【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2022年9月分配金日程を確認しよう!

9月は分配金・配当の季節です。そこで米国主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。

9月分配金の結果速報はコチラ

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9月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2022年9月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

 

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9月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

 

ティッカー 利回り 種類 会社 権利落ち日 分配金支払日 詳細
BND 2.1 総合債券 V 09/01 09/07
BLV 3.5 長期債券 V 09/01 09/07
BIV 2.1 中期債券 V 09/01 09/07
BSV 1.2 短期債券 V 09/01 09/07
VCLT 3.8 長期社債 V 09/01 09/07
VCIT 2.6 中期社債 V 09/01 09/07
VCSH 1.6 短期社債 V 09/01 09/07
VGLT 2.3 長期国債 V 09/01 09/07
VGIT 1.3 中期国債 V 09/01 09/07
VGSH 0.5 短期国債 V 09/01 09/07
VWOB 5.1 新興国債券 V 09/01 09/07
BNDX 3.3 米国以外債券 V 09/01 09/07
TIP 6.4 物価連動国債 B 09/01 09/08
EMB 4.9 新興国債券 B 09/01 09/08
PFF 4.6 優先株 B 09/01 09/08
HYG 4.6 ハイイールド社債 B 09/01 09/08
LQD 2.7 投資適格社債 B 09/01 09/08
USIG 2.7 投資適格社債 B 09/01 09/08
TLT 2.0 国債20年超 B 09/01 09/08
AGG 1.9 総合債券 B 09/01 09/08
MBB 1.1 モーゲージ債券 B 09/01 09/08
JNK 5.0 ハイイールド社債 S 09/01 09/08
SRLN 4.8 シニアローン S 09/01 09/08
SJNK 4.8 ハイイールド社債(短期) S 09/01 09/08
EBND 4.5 新興国債券 S 09/01 09/08
TOTL 3.8 債券アクティブ S 09/01 09/08
SPAB 2.3 総合債券 S 09/01 09/08
JEPI 9.1 大型株とELN(SP500) J 09/01 09/07
JEPQ 11.4 大型株とELN(NASDAQ) J 09/01 09/07
HYEM 6.9 新興国ハイイールド社債 VE 09/01 09/08
EMLC 5.6 新興国債券 VE 09/01 09/08
IHY 5.3 ハイイールド債(米国以外) VE 09/01 09/08
MAIN 6.0 BDC 09/01 09/15
SDIV 12.9 高配当(世界) G 09/06 09/14
ALTY 7.6 オルタナティブ高配当 G 09/06 09/14
SRET 6.9 REIT(世界) G 09/06 09/14
PFFD 5.9 優先株 G 09/06 09/14
PFFV 5.8 変動金利優先株式 G 09/06 09/14
EMBD 5.6 新興国債券 G 09/06 09/14
DIV 5.6 高配当 G 09/06 09/14
QDIV 2.7 高配当・優良 G 09/06 09/14
4 BBDC 8.9 BDC 09/06 09/14
4 ARCC 8.2 BDC 09/14 09/30
4 NMFC 9.1 BDC 09/15 09/30
4 SPYD 3.8 高配当 S 09/16 09/21
4 SDY 2.6 高配当連続増配 S 09/16 09/21
DIA 1.8 NYダウ S 09/16 10/17
4 SPY 1.5 S&P500 S 09/16 9/31
4 VGK 4.1 欧州 V 09/19 09/22
4 VXUS 3.7 米国除く世界 V 09/19 09/22
4 VEU 3.7 米国除く世界 V 09/19 09/22
4 VEA 3.7 米国除く先進国 V 09/19 09/22
4 VPL 3.6 アジア太平洋先進国 V 09/19 09/22
4 VWO 3.4 新興国 V 09/19 09/22
4 VYM 3.0 高配当 V 09/19 09/22
4 VT 2.3 世界 V 09/19 09/22
4 VIG 1.9 連続増配 V 09/19 09/22
4 RWX 5.5 REIT(米国除く世界) S 09/19 09/22
4 RWR 3.1 REIT S 09/19 09/22
4 XLRE 2.9 REIT(S&P500) S 09/19 09/22
4 SPLG 1.5 S&P500 S 09/19 09/22
QYLD 11.4 NASDAQ100・カバード・コール G 09/19 09/27
QRMI 9.8 NASDAQ100・リスク管理・インカム G 09/19 09/27
QYLG 5.5 NASDAQ100の50%をカバードコール G 09/19 09/27
XYLD 11.5 S&P500・カバードコール G 09/19 09/27
XRMI 11.5 S&P 500・リスク管理・インカム G 09/19 09/27
XYLG 5.1 S&P500の50%をカバードコール G 09/19 09/27
RYLD 12.0 ラッセル2000・カバード・コール G 09/19 09/27
DJIA 8.1 NYダウをカバードコール G 09/19 09/27
4 PXF 5.4 米国除先進国大型株 I 09/19 09/23
4 QQQ 0.6 ナスダック100 I 09/19 10/31
MAIN 6.0 BDC 09/19 09/27
4 NEWT 15.5 BDC 09/19 09/30
4 RLY 12.1 マルチ・アセット S 09/20 09/23
4 GAL 4.0 グローバル・アロケーション S 09/20 09/23
4 INKM 4.0 インカム・アロケーション S 09/20 09/23
4 VTV 2.4 バリュー V 09/23 09/28
4 VTI 1.5 全米 V 09/23 09/28
4 VB 1.4 小型株 V 09/23 09/28
4 VO 1.3 中型株 V 09/23 09/28
4 VUG 0.6 グロース V 09/23 09/28
HYLS 6.9 ハイイールド債 F 09/23 09/30
4 FGD 6.2 高配当(先進国) F 09/23 09/30
FPE 5.1 優先株 F 09/23 09/30
FTSL 3.7 シニアローン F 09/23 09/30
4 FDL 3.4 高配当 F 09/23 09/30
4 FVD 1.8 高配当(良質) F 09/23 09/30
4 RDVY 1.5 連続増配 F 09/23 09/30
4 IFGL 3.7 REIT(米国除く先進国) B 09/26 09/30
4 HDV 3.0 高配当 B 09/26 09/30
4 DVY 3.0 好配当 B 09/26 09/30
4 IYR 2.2 REIT B 09/26 09/30
4 IVV 1.4 S&P500 B 09/26 09/30
4 OEF 1.3 S&P100 B 09/26 09/30
4 DEM 7.8 新興国高配当 W 09/26 09/29
4 EPI 7.1 インド株収益 W 09/26 09/29
ELD 5.5 新興国債券 W 09/26 09/29
4 DGS 5.5 新興国小型株 W 09/26 09/29
4 DFE 5.0 欧州小型株配当 W 09/26 09/29
4 DGRE 4.9 新興国株クオリティ配当成長 W 09/26 09/29
HYZD 4.5 ハイイールド社債 W 09/26 09/29
4 DEW 4.1 高配当(世界) W 09/26 09/29
4 EUDG 4.0 欧州クオリティ配当成長 W 09/26 09/29
DHS 3.2 高配当 W 09/26 09/29
DES 3.0 小型株配当 W 09/26 09/29
4 DGRS 2.7 小型株クオリティ配当成長 W 09/26 09/29
DON 2.4 中型株配当 W 09/26 09/29
DLN 2.3 大型株配当 W 09/26 09/29
DGRW 2.0 クオリティ配当成長 W 09/26 09/29
PSEC 9.2 BDC 09/27 10/20
4 VDE 3.4 エネルギー V 09/28 10/03
4 VPU 2.7 公益事業 V 09/28 10/03
4 VFH 2.3 金融 V 09/28 10/03
4 VDC 2.2 生活必需品 V 09/28 10/03
4 VAW 1.9 素材 V 09/28 10/03
4 VIS 1.4 資本財 V 09/28 10/03
4 VHT 1.3 ヘルスケア V 09/28 10/03
4 VOX 1.3 通信サービス V 09/28 10/03
4 VCR 1.2 一般消費財 V 09/28 10/03
4 VGT 0.8 情報技術 V 09/28 10/03
4 VOO 1.5 S&P500 V 09/28 10/03
4 VTWO 1.4 ラッセル2000 V 09/28 10/03
YYY 10.9 ハイイールド債(世界) A 09/28 09/30
4 ORCC 9.3 BDC 09/29 11/15
4 CGBD 8.9 BDC 09/29 10/14
4 VTIP 6.0 短期インフレ連動債 V 10/03 10/06

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。

「利回り」は8月29日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【QRMI】【XRMI】【DJIA】は直近の分配金から算出しました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。

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バンガード社の分配金日程はこちら

ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

まずはバンガード社の権利落ちです。主なETFでは【VYM】【VIG】【VT】が19日です。【VTI】は23日、そして【VOO】やセクターETFは28日です。

 

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ブラックロック、ステートストリート社を確認

ブラックロック、ステートストリート社です。【HDV】や【DVY】などブラックロック社の株式ETFは26日が権利落ちです。【SPYD】【SDY】などステートストリート社の主要株式ETFは16日が権利落ち。

 

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グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ

グローバル社の高配当系は6(火)が権利落ち。5(月)は休場日なので、分配金をもらうには2(金)までに購入する必要があります。カバードコールETFは19(月)が権利落ちで、16(金)までに購入すれば分配金がもらます。


マネックス証券では、グローバルX社の人気高配当ETF【QYLD】【XYLD】【PFFD】などの買付手数料が実質無料全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中! マネックス証券

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ウィズダムツリー、アンプリファイ、JPモルガン社の分配金日程

ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。26(月)が権利落ちなので、23(金)が権利付最終日です。普通系高配当ETFで毎月分配金の【DHS】は結構貴重です。

 

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インベスコ、ヴァンエック、ファーストトラスト社をチェック!

この3社は通好みのETFが多いですね。高配当ではありませんが【QQQ】はナスダック市場が対象の超メジャーETFです。

 

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BDC銘柄は新規購入不可!

最後はBDC銘柄。日本の証券会社からは新規購入はできなくなりました。背景が黄色の部分は、特別配当も含めた金額です。【MAIN】は特別配当を異なる日に出すようです。2022年6月に出したばかりなのに、好調ですね。



日本の証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。

サクソバンク証券

 

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

 

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カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。

 

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カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

 

次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。

現在、株価が低迷しているので、利回りは高くなっています。実際は、【RYLD】【QYLD】11~12%、【XYLD】9~11%。【DJIA】は設定間もないので何とも言えませんが10%前後【JEPI】7~9%ぐらいが目安でしょうか。

 

【QYLG】は6%弱、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。

※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

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まとめ

9月は株価は大幅下落しましたが、分配金は好調でした。

 

 

 

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マネックス証券では、米国ETFの買付手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中です。

対象のETFは13。カバードコールETFの【QYLD】【XYLD】、人気高配当ETF【PFFD】【SPYD】、定番ETF【VTI】【VOO】【VT】【QQQ】などバラエティに富んだラインナップ。

対象銘柄の詳細はこちら

まだの人は、この機会にマネックス証券で口座開設をしよう。

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