【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2022年9月分配金日程を確認しよう!

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9月は分配金・配当の季節です。そこで米国主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。

9月分配金の結果速報はコチラ

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9月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2022年9月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

 

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9月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

 

ティッカー利回り種類会社権利落ち日分配金支払日詳細
BND2.1総合債券V09/0109/07
BLV3.5長期債券V09/0109/07
BIV2.1中期債券V09/0109/07
BSV1.2短期債券V09/0109/07
VCLT3.8長期社債V09/0109/07
VCIT2.6中期社債V09/0109/07
VCSH1.6短期社債V09/0109/07
VGLT2.3長期国債V09/0109/07
VGIT1.3中期国債V09/0109/07
VGSH0.5短期国債V09/0109/07
VWOB5.1新興国債券V09/0109/07
BNDX3.3米国以外債券V09/0109/07
TIP6.4物価連動国債B09/0109/08
EMB4.9新興国債券B09/0109/08
PFF4.6優先株B09/0109/08
HYG4.6ハイイールド社債B09/0109/08
LQD2.7投資適格社債B09/0109/08
USIG2.7投資適格社債B09/0109/08
TLT2.0国債20年超B09/0109/08
AGG1.9総合債券B09/0109/08
MBB1.1モーゲージ債券B09/0109/08
JNK5.0ハイイールド社債S09/0109/08
SRLN4.8シニアローンS09/0109/08
SJNK4.8ハイイールド社債(短期)S09/0109/08
EBND4.5新興国債券S09/0109/08
TOTL3.8債券アクティブS09/0109/08
SPAB2.3総合債券S09/0109/08
JEPI9.1大型株とELN(SP500)J09/0109/07
JEPQ11.4大型株とELN(NASDAQ)J09/0109/07
HYEM6.9新興国ハイイールド社債VE09/0109/08
EMLC5.6新興国債券VE09/0109/08
IHY5.3ハイイールド債(米国以外)VE09/0109/08
MAIN6.0BDC09/0109/15
SDIV12.9高配当(世界)G09/0609/14
ALTY7.6オルタナティブ高配当G09/0609/14
SRET6.9REIT(世界)G09/0609/14
PFFD5.9優先株G09/0609/14
PFFV5.8変動金利優先株式G09/0609/14
EMBD5.6新興国債券G09/0609/14
DIV5.6高配当G09/0609/14
QDIV2.7高配当・優良G09/0609/14
4BBDC8.9BDC09/0609/14
4ARCC8.2BDC09/1409/30
4NMFC9.1BDC09/1509/30
4SPYD3.8高配当S09/1609/21
4SDY2.6高配当連続増配S09/1609/21
DIA1.8NYダウS09/1610/17
4SPY1.5S&P500S09/169/31
4VGK4.1欧州V09/1909/22
4VXUS3.7米国除く世界V09/1909/22
4VEU3.7米国除く世界V09/1909/22
4VEA3.7米国除く先進国V09/1909/22
4VPL3.6アジア太平洋先進国V09/1909/22
4VWO3.4新興国V09/1909/22
4VYM3.0高配当V09/1909/22
4VT2.3世界V09/1909/22
4VIG1.9連続増配V09/1909/22
4RWX5.5REIT(米国除く世界)S09/1909/22
4RWR3.1REITS09/1909/22
4XLRE2.9REIT(S&P500)S09/1909/22
4SPLG1.5S&P500S09/1909/22
QYLD11.4NASDAQ100・カバード・コールG09/1909/27
QRMI9.8NASDAQ100・リスク管理・インカムG09/1909/27
QYLG5.5NASDAQ100の50%をカバードコールG09/1909/27
XYLD11.5S&P500・カバードコールG09/1909/27
XRMI11.5S&P 500・リスク管理・インカムG09/1909/27
XYLG5.1S&P500の50%をカバードコールG09/1909/27
RYLD12.0ラッセル2000・カバード・コールG09/1909/27
DJIA8.1NYダウをカバードコールG09/1909/27
4PXF5.4米国除先進国大型株I09/1909/23
4QQQ0.6ナスダック100I09/1910/31
MAIN6.0BDC09/1909/27
4NEWT15.5BDC09/1909/30
4RLY12.1マルチ・アセットS09/2009/23
4GAL4.0グローバル・アロケーションS09/2009/23
4INKM4.0インカム・アロケーションS09/2009/23
4VTV2.4バリューV09/2309/28
4VTI1.5全米V09/2309/28
4VB1.4小型株V09/2309/28
4VO1.3中型株V09/2309/28
4VUG0.6グロースV09/2309/28
HYLS6.9ハイイールド債F09/2309/30
4FGD6.2高配当(先進国)F09/2309/30
FPE5.1優先株F09/2309/30
FTSL3.7シニアローンF09/2309/30
4FDL3.4高配当F09/2309/30
4FVD1.8高配当(良質)F09/2309/30
4RDVY1.5連続増配F09/2309/30
4IFGL3.7REIT(米国除く先進国)B09/2609/30
4HDV3.0高配当B09/2609/30
4DVY3.0好配当B09/2609/30
4IYR2.2REITB09/2609/30
4IVV1.4S&P500B09/2609/30
4OEF1.3S&P100B09/2609/30
4DEM7.8新興国高配当W09/2609/29
4EPI7.1インド株収益W09/2609/29
ELD5.5新興国債券W09/2609/29
4DGS5.5新興国小型株W09/2609/29
4DFE5.0欧州小型株配当W09/2609/29
4DGRE4.9新興国株クオリティ配当成長W09/2609/29
HYZD4.5ハイイールド社債W09/2609/29
4DEW4.1高配当(世界)W09/2609/29
4EUDG4.0欧州クオリティ配当成長W09/2609/29
DHS3.2高配当W09/2609/29
DES3.0小型株配当W09/2609/29
4DGRS2.7小型株クオリティ配当成長W09/2609/29
DON2.4中型株配当W09/2609/29
DLN2.3大型株配当W09/2609/29
DGRW2.0クオリティ配当成長W09/2609/29
PSEC9.2BDC09/2710/20
4VDE3.4エネルギーV09/2810/03
4VPU2.7公益事業V09/2810/03
4VFH2.3金融V09/2810/03
4VDC2.2生活必需品V09/2810/03
4VAW1.9素材V09/2810/03
4VIS1.4資本財V09/2810/03
4VHT1.3ヘルスケアV09/2810/03
4VOX1.3通信サービスV09/2810/03
4VCR1.2一般消費財V09/2810/03
4VGT0.8情報技術V09/2810/03
4VOO1.5S&P500V09/2810/03
4VTWO1.4ラッセル2000V09/2810/03
YYY10.9ハイイールド債(世界)A09/2809/30
4ORCC9.3BDC09/2911/15
4CGBD8.9BDC09/2910/14
4VTIP6.0短期インフレ連動債V10/0310/06

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。

「利回り」は8月29日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【QRMI】【XRMI】【DJIA】は直近の分配金から算出しました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。

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バンガード社の分配金日程はこちら

ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

まずはバンガード社の権利落ちです。主なETFでは【VYM】【VIG】【VT】が19日です。【VTI】は23日、そして【VOO】やセクターETFは28日です。

 

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ブラックロック、ステートストリート社を確認

ブラックロック、ステートストリート社です。【HDV】や【DVY】などブラックロック社の株式ETFは26日が権利落ちです。【SPYD】【SDY】などステートストリート社の主要株式ETFは16日が権利落ち。

 

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グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ

グローバル社の高配当系は6(火)が権利落ち。5(月)は休場日なので、分配金をもらうには2(金)までに購入する必要があります。カバードコールETFは19(月)が権利落ちで、16(金)までに購入すれば分配金がもらます。


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ウィズダムツリー、アンプリファイ、JPモルガン社の分配金日程

ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。26(月)が権利落ちなので、23(金)が権利付最終日です。普通系高配当ETFで毎月分配金の【DHS】は結構貴重です。

 

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インベスコ、ヴァンエック、ファーストトラスト社をチェック!

この3社は通好みのETFが多いですね。高配当ではありませんが【QQQ】はナスダック市場が対象の超メジャーETFです。

 

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BDC銘柄は新規購入不可!

最後はBDC銘柄。日本の証券会社からは新規購入はできなくなりました。背景が黄色の部分は、特別配当も含めた金額です。【MAIN】は特別配当を異なる日に出すようです。2022年6月に出したばかりなのに、好調ですね。



SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。

 

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

 

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カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。

 

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カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

 

次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。

現在、株価が低迷しているので、利回りは高くなっています。実際は、【RYLD】【QYLD】11~12%、【XYLD】9~11%。【DJIA】は設定間もないので何とも言えませんが10%前後【JEPI】7~9%ぐらいが目安でしょうか。

 

【QYLG】は6%弱、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。

※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

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まとめ

9月は株価は大幅下落しましたが、分配金は好調でした。

 

 

 

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対象のETFは21。カバードコールETFの【QYLD】【XYLD】、人気高配当ETF【PFFD】【SDIV】【QDIV】【HDV】【SPYD】、定番ETF【VTI】【VOO】【VT】などバラエティに富んだラインナップ。

対象銘柄の詳細はこちら

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