バンガード・S&P500ETF【VOO】が2021年6月末のデータが更新したのでまとめてみた

バンガード社のバンガード・S&P500連動ETF【VOO】の2021年6月末のデータが更新されたのでまとめます。

2021年7月21日の終値は399.53ドル。利回りを過去1年間の分配金額から算出すると、過去1年の分配金額は5.2868ドルなので、利回りは1.32%になります。

※このページでの利回りは過去1年間の分配金をもとに計算します

 

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基本情報を確認しよう

【VOO】は米国の主要業種を代表する500銘柄で構成されるS&P500指数への連動を目指すETFです。

下の表は米国を代表する市場全体系の4つのETFの基本情報です。運用総額はどれもかなり多いですが、【VTI】は約28兆円、【VOO】は約26兆円と飛び抜けています。【DIA】はNYダウ連動のため、銘柄数が30と少ないです。【VIG】は増配ETFですが、長期のリターンが【VOO】や【VTI】と似ているために加えました。

 

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【VOO】のセクター別の構成比率は?

【VOO】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。GICS(Global Industry Classification Standard)による分類です。

情報技術の割合が最も多く、27.4%と全体の4分の1以上を占めています。以下、ヘルスケア、一般消費財、金融、通信サービスと続いています。1カ月前と比較では、ほとんど変化はないですね。

 

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【VOO】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VOO】の組込比率0.5%以上の上位42銘柄です。ベンチマークはS&P500指数です。上位42銘柄で全体の約49%を占めています。構成銘柄数は全部で507銘柄です。組込順位や構成比は2021年6月末日、それ以外は7月21日のデータです。

 

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2020年4月以降の上位銘柄は?

2020年4月以降の組込比率0.5%以上の銘柄の推移です。上位銘柄の顔ぶれはほとんど同じです。1年前と比べるとジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】、プロクター・アンド・ギャンブル【PG】などの伝統株が少し比率を下げています。

 

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【VOO】組込上位銘柄は主要ETFには組み込まれているのか?

【VOO】の組込比率上位20銘柄は、他のETFにどのくらいの割合で組み込まれているのでしょうか? 高配当【SPYD】【HDV】【DVY】【VYM】、連続増配【SDY】【VIG】、市場全体【DIA】【VOO】【VTI】、ハイテク・グロース系【QQQ】【VUG】【VGT】の主要12ETFへの組込比率(%)をまとめました。

やはり【VOO】と【VTI】はそっくりですね。全組込銘柄数が少ない分だけ、【VOO】の方が各銘柄の組込比率が大きくなります。【QQQ】と【VUG】はこの両ETFと上位10銘柄中8銘柄が同じで、その中には「GAFAMテスラ」が含まれています。

上位組込比率を見ると、【VOO(VTI)】と【QQQ】の中間あたりに【VUG】が存在しているイメージでしょうか。また、【VOO(VTI)】上位組込銘柄で【VIG】と【DIA】に組み込まれているものは、ほぼ共通しています。

【VOO】との重複率は【SPYD】が10%、【HDV】13%、【DVY】12%、【VYM】33%、【SDY】15%、【VIG】が33%、【DIA】は24%、【VTI】が83%【VUG】56%、【QQQ】41%、【VGT】28%です。

※組込比率は、バンガード社のETFは2021年6月末、その他のETFは7月16日のデータをもとにしています。【DIA】は株価の高い銘柄が比率が高くなり、【SPYD】は均等平均加重組入なので、これらのETFの組込比率はあまり重要ではありません。

主要ETFの並び順は基本的に左端が最も利回りが高く、右に行くにつれて下がっていきます。ただし、【VGT】は少し毛色が異なるセクターETFなので、右端にしました。主要ETFのティッカー・コードの下の数字は7月20日の利回り(%)です。

 

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【VOO】の過去の分配金と増配率は?

【VOO】が設定されたのは2010年9月です。下の表は過去の分配金の一覧です。

2021年6月の【VOO】の分配金が増配or減配なのかは、どのデータを比較するかによって異なります。もっともオーソドックスなのは、前年の同期との分配金額の比較です。今回が1.3329ドル、前年の同期が1.4333ドルなので7.0%の減配になります。また、前年同期との過去1年分配金額の比較では、今回が5.2868ドル、前年の同期が5.3412ドルなので、1.0%の減配となります。

※背景がになっているのが減配です

【VOO】の期別分配金は?

2021年6月の分配金1.333ドルは、前年の同時期と比較すると減っています。2021年の年間分配金額は、現在のところ2020年とほぼ同じペースですね。

 

【VOO】の年間分配金額と年間増配率は?

【VOO】の分配金を1年ごとにまとめてグラフ化しました。年間の増配率は5%以上が続いていましたが、2020年は前年を5%ほど下回りました。

【VOO】の分配金額を棒グラフで確認しよう

期ごとの分配金額を株価と比較したものです。デコボコしていますが、順調に伸びています。ただ、2019年以降は足踏み状態といえそうです。

【VOO】の過去1年分配金額を棒グラフで確認しよう

過去1年分配金額と株価を比較しました。過去1年分配金額の伸びと株価の動きは、結構連動しています。2020年6月以降は株価は急上昇しましたが、過去1年分配金額は横ばいです。

 

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今年に入ってからの利回りは?

2020年以降の【VOO】の株価と利回りを見てみましょう。過去1年の年間分配金額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が利回り(右軸)です。2020年の年初は利回りが1.8%台でしたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には利回りが約2.6%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を大幅に上回り、利回りは1.32%です。

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現在の【VOO】の株価と利回りの関係は?

年間分配金額が現在と同じく5.2868ドルで変わらなかったら、利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間分配金額が現在と同じ5.2868ドルが続いた場合の、利回りと株価の相関図です。利回りを0.1%ごとに株価を出しました。今後【VOO】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

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【VOO】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VOO】を買った場合、現在の購入単価当たりの利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、ややアバウトです。下のグラフの黄色の線が、過去に買った場合の、現在の購入単価当たりの利回り(YOC)です。

2021年7月21日の終値は399.53ドル、過去1年の分配金額は5.2868ドルなので、現在の利回りは1.32%です。過去5年の平均利回りは約1.8%なので、現在の株価は少し割高ですね。過去5年で株価は右肩上がりで、増配もしていますので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2016年10月に買っていたら、現在YOCは約2.7%になっていました。

 

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ライバルETFとトータルリターンを比較する

全米ETF【VTI】、ニューヨークダウ連動ETF【DIA】、連続増配ETF【VIG】とトータルリターンを比較します。

と思ったのですが、数日前の【VTI】の記事にありますので、こちらをご覧ください。

今回は、高配当ETF【VYM】、ナスダック100ETF【QQQ】、全世界ETF【VT】と比較します。PORTFOLIO VISUALIZERを使って、2011年7月から2021年6月までの10年を比べます。

2011年7月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合、2021年6月には【QQQ】が6万8600ドル、【VOO】が3万9700ドル、【VYM】は3万1800ドル、【VT】は2万6200ドルになっていました。【QQQ】が圧倒的です。

年次リターン

1年ごとでリターンを比較しました。【VOO】はどの年も安定しています。【QQQ】は2019、20年のリターンが凄まじいですね。2021年はどれも似たようなリターンです。

過去のトータルリターン

過去3カ月、1、3、5、10年の年平均トータルリターンは以下の通りです。【QQQ】はいずれの期間も飛び抜けています。【VT】はやや出遅れていましたが、直近1年のパフォーマンスはいいですね。過去10年のリターン(年平均)は【QQQ】21.3%、【VOO】14.8%、【VYM】12.3%、【VT】10.1%でした。

過去の分配金はどのくらいか?

2011年7月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合の年間でもらえる分配金の推移です。分配金は再投資します。税金は考慮しません。

10年間の分配金の合計は【VYM】が5900ドル、【VOO】が3800ドル、【VT】が3400ドル、【QQQ】が2200ドルでした。流石にここは高配当ETF【VYM】が多いですね。【VOO】は【VT】より多いですね。

 

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【VOO】の今後の分配金予想は?

現在の過去1年分配金額(5.2868ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年分配金額(5.3412ドル、4.6009ドル、4.004ドル、2.19ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の分配金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの分配金利回りのことです。【VOO】株を2021年7月21日の終値399.53ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。

購入金額は1万ドルにします。そうすると、年間分配金額から利回り(YOC)が一瞬で計算できます。たとえば、年間分配金額が300ドルなら利回り(YOC)は3.0%、年間分配金額777ドルなら利回り(YOC)は7.77%になります。

年間増配率は過去1年がマイナス1.0%、過去3年が4.7%、過去5年が5.7%、過去10年が9.2%でした。現在の利回りは1.32%です。

分配金を再投資しない場合

まずは分配金を再投資しないケースを見てみましょう。税金は考慮しません。現在の利回りが1.32%なので、1年目の年間分配金額は132ドルです。

もっとも増配率の低い過去1年のペースだと5年目の分配金額は127ドル、10年目の分配金額は121ドルになります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は188ドル、10年目の分配金額は292ドルになりそうです。分配金額292ドルはYOC(購入額に対する利回り)2.92%です。

 

分配金を再投資する場合

つぎに分配金を再投資するケースを見てみましょう。税金は考慮しません。再投資する場合の分配金額は、現在と10年前の株価を比較して年平均騰落率を計算し、それを使って調整しています。

もっとも増配率の低い過去1年のペースだと5年目の分配金額は133ドル、10年目の分配金額は133ドルになります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は198ドル、10年目の分配金額は340ドルになりそうです。分配金額340ドルはYOC(購入額に対する利回り)3.40%です。

分配金を再投資する場合(税引き後)

最後に分配金を再投資するケースで、税金を引いた額で計算してみましょう。分配金は28%の税金を引いた72%で計算します。1年目は132ドルではなく、税引き後の95ドルになります。

もっとも増配率の低い過去1年のペースだと5年目の分配金額は94ドル、10年目の分配金額は93ドルになります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は141ドル、10年目の分配金額は235ドルになりそうです。分配金額235ドルはYOC(購入額に対する利回り)2.35%です。

 

 

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まとめ

【VOO】の2021年6月の分配金は前年同期と比べるとマイナスでした。ただ、2021年は6月の分配金が結構よかったためなので、あまり気にする必要はなさそうです。

【VOO】は米国の主要約500社が組み込まれているETFなので、鉄板ですね。

なお、次回の分配金は9月29日が権利落ちの予定で、その前日までに購入すれば分配金がもらえます。

 

 

 

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