【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2022年8月分配金日程を確認しよう!

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8月の主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の証券会社で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。

8月分配金の結果速報はコチラ

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8月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2022年8月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

 

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8月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

ティッカー利回り種類会社権利落ち日分配金支払日詳細
BND2.2総合債券V08/0108/04
BLV3.7長期債券V08/0108/04
BIV2.1中期債券V08/0108/04
BSV1.2短期債券V08/0108/04
VCLT4.0長期社債V08/0108/04
VCIT2.6中期社債V08/0108/04
VCSH1.6短期社債V08/0108/04
VGLT2.3長期国債V08/0108/04
VGIT1.2中期国債V08/0108/04
VGSH0.4短期国債V08/0108/04
VWOB5.2新興国債券V08/0108/04
BNDX3.4米国以外債券V08/0108/04
TIP6.9物価連動国債B08/0108/05
EMB5.1新興国債券B08/0108/05
PFF5.0優先株B08/0108/05
HYG4.9ハイイールド社債B08/0108/05
LQD2.8投資適格社債B08/0108/05
USIG2.7投資適格社債B08/0108/05
TLT2.0国債20年超B08/0108/05
AGG1.9総合債券B08/0108/05
MBB1.0モーゲージ債券B08/0108/05
JNK5.2ハイイールド社債S08/0108/05
SRLN4.9シニアローンS08/0108/05
SJNK4.9ハイイールド社債(短期)S08/0108/05
EBND4.4新興国債券S08/0108/05
SPAB2.3総合債券S08/0108/05
JEPI8.9大型株とELNJ08/0108/04
HYEM6.7新興国ハイイールド社債VE08/0108/05
EMLC5.7新興国債券VE08/0108/05
IHY5.4ハイイールド債(米国以外)VE08/0108/05
MAIN5.8BDC08/0108/15
SDIV12.8高配当(世界)G08/0308/11
ALTY8.1オルタナティブ高配当G08/0308/11
SRET7.5REIT(世界)G08/0308/11
PFFD6.2優先株G08/0308/11
PFFV6.0変動金利優先株式G08/0308/11
EMBD5.8新興国債券G08/0308/11
DIV5.8高配当G08/0308/11
QDIV2.8高配当・優良G08/0308/11
4HTGC9.6BDC(3.5.8.11月)08/0808/16
DIA2.0NYダウS08/1909/12
QYLD12.2NASDAQ100・カバード・コールG08/2208/30
QRMI11.7NASDAQ100・リスク管理・インカムG08/2208/30
QYLG6.1NASDAQ100の50%をカバードコールG08/2208/30
XYLD11.6S&P500・カバードコールG08/2208/30
XRMI11.8S&P 500・リスク管理・インカムG08/2208/30
XYLG5.3S&P500の50%をカバードコールG08/2208/30
RYLD12.5ラッセル2000・カバード・コールG08/2208/30
DJIA11.6NYダウをカバードコールG08/2208/30
HYLS7.3ハイイールド債F08/2308/31
FPE5.3優先株F08/2308/31
FTSL3.8シニアローンF08/2308/31
ELD5.5新興国債券W08/2508/30
HYZD4.6ハイイールド社債W08/2508/30
DHS3.4高配当W08/2508/30
DES3.1小型株配当W08/2508/30
DON2.6中型株配当W08/2508/30
DLN2.5大型株配当W08/2508/30
DGRW2.1クオリティ配当成長W08/2508/30
PSEC9.5BDC08/2609/21
YYY11.5ハイイールド債(世界)A08/2908/31

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。

「BDC」銘柄も入れてあります。

「利回り」は7月29日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【QRMI】【XRMI】【DJIA】は直近の分配金から算出しました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。

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大手3社の分配金日程はこちら

8月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

まずは、バンガード、ブラックロック、ステートストリート社です。

 

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グローバルX社などの分配金を確認しよう

グローバル社の高配当系は8月3日に権利落ちを迎えます。カバードコールETFは、8月22日が権利落ちで、前営業日の19(金)までに購入すれば、分配金がもらます。



SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

 

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カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。

 

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カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

 

次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。

現在、株価が低迷しているので、利回りは高くなっています。実際は、【RYLD】【QYLD】11~12%、【XYLD】9~11%。【DJIA】は設定間もないので何とも言えませんが10%前後【JEPI】7~9%ぐらいが目安でしょうか。

 

【QYLG】は6%弱、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。

※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

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まとめ

夏本番の8月は、もらった分配金(配当金)を何に使うか迷いますね。

 

 

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