【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2022年8月分配金日程を確認しよう!

8月の主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の証券会社で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。

8月分配金の結果速報はコチラ

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8月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2022年8月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

 

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8月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

ティッカー 利回り 種類 会社 権利落ち日 分配金支払日 詳細
BND 2.2 総合債券 V 08/01 08/04
BLV 3.7 長期債券 V 08/01 08/04
BIV 2.1 中期債券 V 08/01 08/04
BSV 1.2 短期債券 V 08/01 08/04
VCLT 4.0 長期社債 V 08/01 08/04
VCIT 2.6 中期社債 V 08/01 08/04
VCSH 1.6 短期社債 V 08/01 08/04
VGLT 2.3 長期国債 V 08/01 08/04
VGIT 1.2 中期国債 V 08/01 08/04
VGSH 0.4 短期国債 V 08/01 08/04
VWOB 5.2 新興国債券 V 08/01 08/04
BNDX 3.4 米国以外債券 V 08/01 08/04
TIP 6.9 物価連動国債 B 08/01 08/05
EMB 5.1 新興国債券 B 08/01 08/05
PFF 5.0 優先株 B 08/01 08/05
HYG 4.9 ハイイールド社債 B 08/01 08/05
LQD 2.8 投資適格社債 B 08/01 08/05
USIG 2.7 投資適格社債 B 08/01 08/05
TLT 2.0 国債20年超 B 08/01 08/05
AGG 1.9 総合債券 B 08/01 08/05
MBB 1.0 モーゲージ債券 B 08/01 08/05
JNK 5.2 ハイイールド社債 S 08/01 08/05
SRLN 4.9 シニアローン S 08/01 08/05
SJNK 4.9 ハイイールド社債(短期) S 08/01 08/05
EBND 4.4 新興国債券 S 08/01 08/05
SPAB 2.3 総合債券 S 08/01 08/05
JEPI 8.9 大型株とELN J 08/01 08/04
HYEM 6.7 新興国ハイイールド社債 VE 08/01 08/05
EMLC 5.7 新興国債券 VE 08/01 08/05
IHY 5.4 ハイイールド債(米国以外) VE 08/01 08/05
MAIN 5.8 BDC 08/01 08/15
SDIV 12.8 高配当(世界) G 08/03 08/11
ALTY 8.1 オルタナティブ高配当 G 08/03 08/11
SRET 7.5 REIT(世界) G 08/03 08/11
PFFD 6.2 優先株 G 08/03 08/11
PFFV 6.0 変動金利優先株式 G 08/03 08/11
EMBD 5.8 新興国債券 G 08/03 08/11
DIV 5.8 高配当 G 08/03 08/11
QDIV 2.8 高配当・優良 G 08/03 08/11
4 HTGC 9.6 BDC(3.5.8.11月) 08/08 08/16
DIA 2.0 NYダウ S 08/19 09/12
QYLD 12.2 NASDAQ100・カバード・コール G 08/22 08/30
QRMI 11.7 NASDAQ100・リスク管理・インカム G 08/22 08/30
QYLG 6.1 NASDAQ100の50%をカバードコール G 08/22 08/30
XYLD 11.6 S&P500・カバードコール G 08/22 08/30
XRMI 11.8 S&P 500・リスク管理・インカム G 08/22 08/30
XYLG 5.3 S&P500の50%をカバードコール G 08/22 08/30
RYLD 12.5 ラッセル2000・カバード・コール G 08/22 08/30
DJIA 11.6 NYダウをカバードコール G 08/22 08/30
HYLS 7.3 ハイイールド債 F 08/23 08/31
FPE 5.3 優先株 F 08/23 08/31
FTSL 3.8 シニアローン F 08/23 08/31
ELD 5.5 新興国債券 W 08/25 08/30
HYZD 4.6 ハイイールド社債 W 08/25 08/30
DHS 3.4 高配当 W 08/25 08/30
DES 3.1 小型株配当 W 08/25 08/30
DON 2.6 中型株配当 W 08/25 08/30
DLN 2.5 大型株配当 W 08/25 08/30
DGRW 2.1 クオリティ配当成長 W 08/25 08/30
PSEC 9.5 BDC 08/26 09/21
YYY 11.5 ハイイールド債(世界) A 08/29 08/31

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。

「BDC」銘柄も入れてあります。

「利回り」は7月29日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【QRMI】【XRMI】【DJIA】は直近の分配金から算出しました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。

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大手3社の分配金日程はこちら

8月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

まずは、バンガード、ブラックロック、ステートストリート社です。

 

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グローバルX社などの分配金を確認しよう

グローバル社の高配当系は8月3日に権利落ちを迎えます。カバードコールETFは、8月22日が権利落ちで、前営業日の19(金)までに購入すれば、分配金がもらます。



日本の証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。

サクソバンク証券

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。

カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

 

次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。

現在、株価が低迷しているので、利回りは高くなっています。実際は、【RYLD】【QYLD】11~12%、【XYLD】9~11%。【DJIA】は設定間もないので何とも言えませんが10%前後【JEPI】7~9%ぐらいが目安でしょうか。

 

【QYLG】は6%弱、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。

※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

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まとめ

夏本番の8月は、もらった分配金(配当金)を何に使うか迷いますね。