【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2022年12月分配金日程を確認しよう!

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12月は分配金・配当の季節です。そこで米国主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。

12月分配金の結果速報はコチラ

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12月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2022年12月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

 

来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金は、12月後半に繰り上がる

12月は年末年始の関係で、来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金が、12月後半に繰り上がります。ひとつ前のカレンダーの1日と5日に権利落ちを迎えるETFが、2度分配金が出ます。

 

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12月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

12月1~5日に権利落ちの迎えるETFは、12月後半に1月の分が権利落ちを迎えるため、今月は2度分配金が支払われます。下の表では、前半の12月1~5日の分は省きました。ティッカー・コードが太字なのが今月2回目のETFです。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

ティッカー利回り種類会社権利落ち日分配金支払日詳細
4HTGC10.5BDC(3.5.8.11月)11/0911/17
4BBDC10.1BDC12/0612/04
MAIN6.7BDC12/0712/15
4IFGL4.0REIT(米国除く先進国)B12/1312/19
2TOK3.8日本を除く先進国B12/1312/19
4HDV3.5高配当B12/1312/19
4DVY3.3好配当B12/1312/19
4IYR3.3REITB12/1312/19
2ACWI2.3世界B12/1312/19
2IOO2.1世界の大型株100B12/1312/19
4IVV1.6S&P500B12/1312/19
4OEF1.4S&P100B12/1312/19
4ARCC8.5BDC12/1412/29
4VDE3.2エネルギーV12/1512/20
4VPU3.0公益事業V12/1512/20
4VDC2.3生活必需品V12/1512/20
4VFH2.2金融V12/1512/20
4VAW2.0素材V12/1512/20
4VIS1.4資本財V12/1512/20
4VHT1.3ヘルスケアV12/1512/20
4VOX1.2通信サービスV12/1512/20
4VCR0.9一般消費財V12/1512/20
4VGT0.9情報技術V12/1512/20
4VTWO1.5ラッセル2000V12/1512/20
TIP7.5物価連動国債B12/1512/21
EMB5.4新興国債券B12/1512/21
PFF5.4優先株B12/1512/21
HYG5.1ハイイールド社債B12/1512/21
LQD3.2投資適格社債B12/1512/21
USIG3.1投資適格社債B12/1512/21
TLT2.6国債20年超B12/1512/21
AGG2.2総合債券B12/1512/21
MBB1.6モーゲージ債券B12/1512/21
4NMFC9.4BDC12/1512/30
4SPYD4.1高配当S12/1612/21
4SDY2.7高配当連続増配S12/1612/21
DIA1.9NYダウS12/1601/17
4SPY1.6S&P500S12/1601/31
4VGK4.2欧州V12/1912/22
4VWO4.1新興国V12/1912/22
4VXUS4.0米国除く世界V12/1912/22
4VEU3.9米国除く世界V12/1912/22
4VEA3.9米国除く先進国V12/1912/22
4VPL3.8アジア太平洋先進国V12/1912/22
4VYM3.0高配当V12/1912/22
4VT2.4世界V12/1912/22
4RWX7.1REIT(米国除く世界)S12/1912/22
4RWR3.9REITS12/1912/22
4XLRE3.7REIT(S&P500)S12/1912/22
4SPYV2.2バリュー(S&P500)S12/1912/22
4SPLG1.7S&P500S12/1912/22
JNK5.6ハイイールド社債S12/1912/23
SJNK5.4ハイイールド社債(短期)S12/1912/23
SRLN5.2シニアローンS12/1912/23
EBND5.0新興国債券S12/1912/23
TOTL4.5債券アクティブS12/1912/23
SPAB2.5総合債券S12/1912/23
4PXF5.7米国除先進国大型株I12/1912/23
4QQQ0.7ナスダック100I12/1912/23
MAIN6.7BDC12/1912/28
4NEWT17.3BDC12/1912/30
4VIG1.9連続増配V12/2012/23
4VOO1.6S&P500V12/2012/23
4RLY12.5マルチ・アセットS12/2012/23
4GAL5.0グローバル・アロケーションS12/2012/23
4INKM4.9インカム・アロケーションS12/2012/23
4VTV2.5バリューV12/2212/28
4VTI1.6全米V12/2212/28
4VB1.5小型株V12/2212/28
4VO1.5中型株V12/2212/28
4VUG0.7グロースV12/2212/28
4VTIP3.5短期インフレ連動債V12/2312/29
4EDV6.4超長期国債V12/2312/29
BND2.4総合債券V12/2312/29
BLV4.2長期債券V12/2312/29
BIV2.3中期債券V12/2312/29
BSV1.3短期債券V12/2312/29
VCLT4.6長期社債V12/2312/29
VCIT2.9中期社債V12/2312/29
VCSH1.8短期社債V12/2312/29
VGLT2.9長期国債V12/2312/29
VGIT1.5中期国債V12/2312/29
VGSH0.7短期国債V12/2312/29
VWOB5.5新興国債券V12/2312/29
BNDX3.6米国以外債券V12/2312/29
4DEM10.5新興国高配当W12/2312/29
4EPI6.8インド株収益W12/2312/29
4DGS6.7新興国小型株W12/2312/29
4DFE6.1欧州小型株配当W12/2312/29
4DGRE5.8新興国株クオリティ配当成長W12/2312/29
ELD5.7新興国債券W12/2312/29
HYZD4.8ハイイールド社債W12/2312/29
4DEW4.3高配当(世界)W12/2312/29
4EUDG3.5欧州クオリティ配当成長W12/2312/29
DHS3.3高配当W12/2312/29
4HEDJ3.3欧州株米ドルヘッジW12/2312/29
DES3.0小型株配当W12/2312/29
4XSOE3.0新興国ニューエコノミーW12/2312/29
DGRS2.8小型株クオリティ配当成長W12/2312/29
DON2.5中型株配当W12/2312/29
DLN2.5大型株配当W12/2312/29
DGRW2.1クオリティ配当成長W12/2312/29
HYLS7.4ハイイールド債F12/2312/30
4FGD7.0高配当(先進国)F12/2312/30
FPE5.6優先株F12/2312/30
FTSL4.2シニアローンF12/2312/30
4FDL3.7高配当F12/2312/30
FIXD2.7債券アクティブF12/2312/30
4FVD2.0高配当(良質)F12/2312/30
4RDVY1.8連続増配F12/2312/30
PSEC9.2BDC12/2701/19
YYY12.4ハイイールド債(世界)A12/2812/30
HYEM7.3新興国ハイイールド社債VE12/2812/30
EMLC6.0新興国債券VE12/2812/30
IHY5.4ハイイールド債(米国以外)VE12/2812/30
QYLD12.5NASDAQ100・カバード・コールG12/2901/09
QRMI10.7NASDAQ100・リスク管理・インカムG12/2901/09
QYLG6.0NASDAQ100の50%をカバードコールG12/2901/09
XYLD13.0S&P500・カバードコールG12/2901/09
XRMI12.1S&P 500・リスク管理・インカムG12/2901/09
XYLG5.6S&P500の50%をカバードコールG12/2901/09
RYLD12.1ラッセル2000・カバード・コールG12/2901/09
DJIA10.7NYダウをカバードコールG12/2901/09
SDIV15.6高配当(世界)G12/2901/09
ALTY8.4オルタナティブ高配当G12/2901/09
SRET8.3REIT(世界)G12/2901/09
PFFD6.6優先株G12/2901/09
PFFV6.4変動金利優先株式G12/2901/09
DIV6.3高配当G12/2901/09
EMBD6.1新興国債券G12/2901/09
QDIV2.9高配当・優良G12/2901/09
JEPQ12.5大型株とELN(NASDAQ)J12/2901/04
JEPI10.6大型株とELN(S&P500)J12/2901/04
4ORCC9.4BDC12/2901/13
4CGBD9.5BDC12/2912/30

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。

「利回り」は11月25日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【JEPQ】【DJIA】はこれまでの直近の分配金から算出しました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。

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バンガード社の分配金日程はこちら

ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債券と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

まずはバンガード社の権利落ちです。主なETFでは【VYM】【VT】が19日、【VIG】【VOO】は20日、【VTI】は22日、そしてセクターETFは15日です。

 

左端の列の背景が黄色の部分は、12月は2回分配金があります。年末年始の関係のため、1月の初旬に支払われるものが、前の年の12月下旬に繰り上がります。

 

※バンガード社の債券ETFで背景が青色の部分は、昨年の同時期に通常分配金とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインなどがありました。その金額は含めていません

 

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ブラックロック社を確認

ブラックロック社の債券ETFは、12月1日と15日が権利落ち。【HDV】や【DVY】など株式ETFは12月13日が権利落ちです。

 

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ステートストリート社を確認

ステートストリート社の債券ETFは12月1日と19日が権利落ち。【SPYD】【SDY】など株式ETFは12月16日が権利落ちです。

 

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グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ

グローバル社の高配当系は5日と29日が権利落ち。カバードコールETFは29日が権利落ちです。カバードコールETFの権利落ちは通常は第3月曜日ですが、12月だけは異なるようです。


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ウィズダムツリー、アンプリファイ、JPモルガン社の分配金日程

ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。23日が権利落ちです。普通系高配当ETFで毎月分配金の【DHS】は結構貴重です。

 

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インベスコ、ヴァンエック、ファーストトラスト社をチェック!

この3社は通好みのETFが多いですね。ファーストトラスト社のETFの権利落ちは23日です。

 

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BDC銘柄は新規購入不可!

最後はBDC銘柄。日本の証券会社からは新規購入はできなくなりました。背景が黄色の部分は、特別配当も含めた金額です。【MAIN】と【ORCC】は特別配当の権利落ちは通常配当とは異なる日です。



SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。

 

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

 

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カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。

 

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カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

 

次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。

引き続き株価が低迷しているので、利回りはかなり高くなっています。実際は【RYLD】【QYLD】が12%、【XYLD】【JEPQ】が11%、【DJIA】【JEPI】が10%ぐらいが目安ですかね。

 

【QYLG】は6%、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。

※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

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まとめ

12月は1年の総決算。分配金はどうだったでしょうか。

 

 

 

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