【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2022年12月分配金日程を確認しよう!

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12月は分配金・配当の季節です。そこで米国主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。

12月分配金の結果速報はコチラ

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12月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2022年12月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

 

来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金は、12月後半に繰り上がる

12月は年末年始の関係で、来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金が、12月後半に繰り上がります。ひとつ前のカレンダーの1日と5日に権利落ちを迎えるETFが、2度分配金が出ます。

 

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12月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

12月1~5日に権利落ちの迎えるETFは、12月後半に1月の分が権利落ちを迎えるため、今月は2度分配金が支払われます。下の表では、前半の12月1~5日の分は省きました。ティッカー・コードが太字なのが今月2回目のETFです。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

ティッカー 利回り 種類 会社 権利落ち日 分配金支払日 詳細
4 HTGC 10.5 BDC(3.5.8.11月) 11/09 11/17
4 BBDC 10.1 BDC 12/06 12/04
MAIN 6.7 BDC 12/07 12/15
4 IFGL 4.0 REIT(米国除く先進国) B 12/13 12/19
2 TOK 3.8 日本を除く先進国 B 12/13 12/19
4 HDV 3.5 高配当 B 12/13 12/19
4 DVY 3.3 好配当 B 12/13 12/19
4 IYR 3.3 REIT B 12/13 12/19
2 ACWI 2.3 世界 B 12/13 12/19
2 IOO 2.1 世界の大型株100 B 12/13 12/19
4 IVV 1.6 S&P500 B 12/13 12/19
4 OEF 1.4 S&P100 B 12/13 12/19
4 ARCC 8.5 BDC 12/14 12/29
4 VDE 3.2 エネルギー V 12/15 12/20
4 VPU 3.0 公益事業 V 12/15 12/20
4 VDC 2.3 生活必需品 V 12/15 12/20
4 VFH 2.2 金融 V 12/15 12/20
4 VAW 2.0 素材 V 12/15 12/20
4 VIS 1.4 資本財 V 12/15 12/20
4 VHT 1.3 ヘルスケア V 12/15 12/20
4 VOX 1.2 通信サービス V 12/15 12/20
4 VCR 0.9 一般消費財 V 12/15 12/20
4 VGT 0.9 情報技術 V 12/15 12/20
4 VTWO 1.5 ラッセル2000 V 12/15 12/20
TIP 7.5 物価連動国債 B 12/15 12/21
EMB 5.4 新興国債券 B 12/15 12/21
PFF 5.4 優先株 B 12/15 12/21
HYG 5.1 ハイイールド社債 B 12/15 12/21
LQD 3.2 投資適格社債 B 12/15 12/21
USIG 3.1 投資適格社債 B 12/15 12/21
TLT 2.6 国債20年超 B 12/15 12/21
AGG 2.2 総合債券 B 12/15 12/21
MBB 1.6 モーゲージ債券 B 12/15 12/21
4 NMFC 9.4 BDC 12/15 12/30
4 SPYD 4.1 高配当 S 12/16 12/21
4 SDY 2.7 高配当連続増配 S 12/16 12/21
DIA 1.9 NYダウ S 12/16 01/17
4 SPY 1.6 S&P500 S 12/16 01/31
4 VGK 4.2 欧州 V 12/19 12/22
4 VWO 4.1 新興国 V 12/19 12/22
4 VXUS 4.0 米国除く世界 V 12/19 12/22
4 VEU 3.9 米国除く世界 V 12/19 12/22
4 VEA 3.9 米国除く先進国 V 12/19 12/22
4 VPL 3.8 アジア太平洋先進国 V 12/19 12/22
4 VYM 3.0 高配当 V 12/19 12/22
4 VT 2.4 世界 V 12/19 12/22
4 RWX 7.1 REIT(米国除く世界) S 12/19 12/22
4 RWR 3.9 REIT S 12/19 12/22
4 XLRE 3.7 REIT(S&P500) S 12/19 12/22
4 SPYV 2.2 バリュー(S&P500) S 12/19 12/22
4 SPLG 1.7 S&P500 S 12/19 12/22
JNK 5.6 ハイイールド社債 S 12/19 12/23
SJNK 5.4 ハイイールド社債(短期) S 12/19 12/23
SRLN 5.2 シニアローン S 12/19 12/23
EBND 5.0 新興国債券 S 12/19 12/23
TOTL 4.5 債券アクティブ S 12/19 12/23
SPAB 2.5 総合債券 S 12/19 12/23
4 PXF 5.7 米国除先進国大型株 I 12/19 12/23
4 QQQ 0.7 ナスダック100 I 12/19 12/23
MAIN 6.7 BDC 12/19 12/28
4 NEWT 17.3 BDC 12/19 12/30
4 VIG 1.9 連続増配 V 12/20 12/23
4 VOO 1.6 S&P500 V 12/20 12/23
4 RLY 12.5 マルチ・アセット S 12/20 12/23
4 GAL 5.0 グローバル・アロケーション S 12/20 12/23
4 INKM 4.9 インカム・アロケーション S 12/20 12/23
4 VTV 2.5 バリュー V 12/22 12/28
4 VTI 1.6 全米 V 12/22 12/28
4 VB 1.5 小型株 V 12/22 12/28
4 VO 1.5 中型株 V 12/22 12/28
4 VUG 0.7 グロース V 12/22 12/28
4 VTIP 3.5 短期インフレ連動債 V 12/23 12/29
4 EDV 6.4 超長期国債 V 12/23 12/29
BND 2.4 総合債券 V 12/23 12/29
BLV 4.2 長期債券 V 12/23 12/29
BIV 2.3 中期債券 V 12/23 12/29
BSV 1.3 短期債券 V 12/23 12/29
VCLT 4.6 長期社債 V 12/23 12/29
VCIT 2.9 中期社債 V 12/23 12/29
VCSH 1.8 短期社債 V 12/23 12/29
VGLT 2.9 長期国債 V 12/23 12/29
VGIT 1.5 中期国債 V 12/23 12/29
VGSH 0.7 短期国債 V 12/23 12/29
VWOB 5.5 新興国債券 V 12/23 12/29
BNDX 3.6 米国以外債券 V 12/23 12/29
4 DEM 10.5 新興国高配当 W 12/23 12/29
4 EPI 6.8 インド株収益 W 12/23 12/29
4 DGS 6.7 新興国小型株 W 12/23 12/29
4 DFE 6.1 欧州小型株配当 W 12/23 12/29
4 DGRE 5.8 新興国株クオリティ配当成長 W 12/23 12/29
ELD 5.7 新興国債券 W 12/23 12/29
HYZD 4.8 ハイイールド社債 W 12/23 12/29
4 DEW 4.3 高配当(世界) W 12/23 12/29
4 EUDG 3.5 欧州クオリティ配当成長 W 12/23 12/29
DHS 3.3 高配当 W 12/23 12/29
4 HEDJ 3.3 欧州株米ドルヘッジ W 12/23 12/29
DES 3.0 小型株配当 W 12/23 12/29
4 XSOE 3.0 新興国ニューエコノミー W 12/23 12/29
DGRS 2.8 小型株クオリティ配当成長 W 12/23 12/29
DON 2.5 中型株配当 W 12/23 12/29
DLN 2.5 大型株配当 W 12/23 12/29
DGRW 2.1 クオリティ配当成長 W 12/23 12/29
HYLS 7.4 ハイイールド債 F 12/23 12/30
4 FGD 7.0 高配当(先進国) F 12/23 12/30
FPE 5.6 優先株 F 12/23 12/30
FTSL 4.2 シニアローン F 12/23 12/30
4 FDL 3.7 高配当 F 12/23 12/30
FIXD 2.7 債券アクティブ F 12/23 12/30
4 FVD 2.0 高配当(良質) F 12/23 12/30
4 RDVY 1.8 連続増配 F 12/23 12/30
PSEC 9.2 BDC 12/27 01/19
YYY 12.4 ハイイールド債(世界) A 12/28 12/30
HYEM 7.3 新興国ハイイールド社債 VE 12/28 12/30
EMLC 6.0 新興国債券 VE 12/28 12/30
IHY 5.4 ハイイールド債(米国以外) VE 12/28 12/30
QYLD 12.5 NASDAQ100・カバード・コール G 12/29 01/09
QRMI 10.7 NASDAQ100・リスク管理・インカム G 12/29 01/09
QYLG 6.0 NASDAQ100の50%をカバードコール G 12/29 01/09
XYLD 13.0 S&P500・カバードコール G 12/29 01/09
XRMI 12.1 S&P 500・リスク管理・インカム G 12/29 01/09
XYLG 5.6 S&P500の50%をカバードコール G 12/29 01/09
RYLD 12.1 ラッセル2000・カバード・コール G 12/29 01/09
DJIA 10.7 NYダウをカバードコール G 12/29 01/09
SDIV 15.6 高配当(世界) G 12/29 01/09
ALTY 8.4 オルタナティブ高配当 G 12/29 01/09
SRET 8.3 REIT(世界) G 12/29 01/09
PFFD 6.6 優先株 G 12/29 01/09
PFFV 6.4 変動金利優先株式 G 12/29 01/09
DIV 6.3 高配当 G 12/29 01/09
EMBD 6.1 新興国債券 G 12/29 01/09
QDIV 2.9 高配当・優良 G 12/29 01/09
JEPQ 12.5 大型株とELN(NASDAQ) J 12/29 01/04
JEPI 10.6 大型株とELN(S&P500) J 12/29 01/04
4 ORCC 9.4 BDC 12/29 01/13
4 CGBD 9.5 BDC 12/29 12/30

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。

「利回り」は11月25日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【JEPQ】【DJIA】はこれまでの直近の分配金から算出しました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。

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バンガード社の分配金日程はこちら

ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債券と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

まずはバンガード社の権利落ちです。主なETFでは【VYM】【VT】が19日、【VIG】【VOO】は20日、【VTI】は22日、そしてセクターETFは15日です。

 

左端の列の背景が黄色の部分は、12月は2回分配金があります。年末年始の関係のため、1月の初旬に支払われるものが、前の年の12月下旬に繰り上がります。

 

※バンガード社の債券ETFで背景が青色の部分は、昨年の同時期に通常分配金とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインなどがありました。その金額は含めていません

 

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ブラックロック社を確認

ブラックロック社の債券ETFは、12月1日と15日が権利落ち。【HDV】や【DVY】など株式ETFは12月13日が権利落ちです。

 

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ステートストリート社を確認

ステートストリート社の債券ETFは12月1日と19日が権利落ち。【SPYD】【SDY】など株式ETFは12月16日が権利落ちです。

 

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グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ

グローバル社の高配当系は5日と29日が権利落ち。カバードコールETFは29日が権利落ちです。カバードコールETFの権利落ちは通常は第3月曜日ですが、12月だけは異なるようです。


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ウィズダムツリー、アンプリファイ、JPモルガン社の分配金日程

ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。23日が権利落ちです。普通系高配当ETFで毎月分配金の【DHS】は結構貴重です。

 

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インベスコ、ヴァンエック、ファーストトラスト社をチェック!

この3社は通好みのETFが多いですね。ファーストトラスト社のETFの権利落ちは23日です。

 

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BDC銘柄は新規購入不可!

最後はBDC銘柄。日本の証券会社からは新規購入はできなくなりました。背景が黄色の部分は、特別配当も含めた金額です。【MAIN】と【ORCC】は特別配当の権利落ちは通常配当とは異なる日です。



SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。

 

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

 

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カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。

 

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カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

 

次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。

引き続き株価が低迷しているので、利回りはかなり高くなっています。実際は【RYLD】【QYLD】が12%、【XYLD】【JEPQ】が11%、【DJIA】【JEPI】が10%ぐらいが目安ですかね。

 

【QYLG】は6%、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。

※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました

 

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まとめ

12月は1年の総決算。分配金はどうだったでしょうか。