12月は分配金・配当の季節です。そこで米国主要ETFの分配金（配当金）日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。
12月の主要ETFの権利落ち日カレンダー
2022年12月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日（権利付最終日の大引け）までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。
来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金は、12月後半に繰り上がる
12月は年末年始の関係で、来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金が、12月後半に繰り上がります。ひとつ前のカレンダーの1日と5日に権利落ちを迎えるETFが、2度分配金が出ます。
12月の主要ETFの分配金（配当金）スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。
12月1～5日に権利落ちの迎えるETFは、12月後半に1月の分が権利落ちを迎えるため、今月は2度分配金が支払われます。下の表では、前半の12月1～5日の分は省きました。ティッカー・コードが太字なのが今月2回目のETFです。
「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。
| 期 | ティッカー | 利回り | 種類 | 会社 | 権利落ち日 | 分配金支払日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HTGC | 10.5 | BDC(3.5.8.11月) | – | 11/09 | 11/17 | |
| 4 | BBDC | 10.1 | BDC | – | 12/06 | 12/04 | |
| 毎 | MAIN | 6.7 | BDC | – | 12/07 | 12/15 |  |
| 4 | IFGL | 4.0 | REIT(米国除く先進国） | B | 12/13 | 12/19 | |
| 2 | TOK | 3.8 | 日本を除く先進国 | B | 12/13 | 12/19 | |
| 4 | HDV | 3.5 | 高配当 | B | 12/13 | 12/19 | |
| 4 | DVY | 3.3 | 好配当 | B | 12/13 | 12/19 | |
| 4 | IYR | 3.3 | REIT | B | 12/13 | 12/19 | |
| 2 | ACWI | 2.3 | 世界 | B | 12/13 | 12/19 | |
| 2 | IOO | 2.1 | 世界の大型株100 | B | 12/13 | 12/19 | |
| 4 | IVV | 1.6 | S&P500 | B | 12/13 | 12/19 | |
| 4 | OEF | 1.4 | S&P100 | B | 12/13 | 12/19 | |
| 4 | ARCC | 8.5 | BDC | – | 12/14 | 12/29 | |
| 4 | VDE | 3.2 | エネルギー | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VPU | 3.0 | 公益事業 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VDC | 2.3 | 生活必需品 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VFH | 2.2 | 金融 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VAW | 2.0 | 素材 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VIS | 1.4 | 資本財 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VHT | 1.3 | ヘルスケア | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VOX | 1.2 | 通信サービス | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VCR | 0.9 | 一般消費財 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VGT | 0.9 | 情報技術 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 4 | VTWO | 1.5 | ラッセル2000 | V | 12/15 | 12/20 | |
| 毎 | TIP | 7.5 | 物価連動国債 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | EMB | 5.4 | 新興国債券 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | PFF | 5.4 | 優先株 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | HYG | 5.1 | ハイイールド社債 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | LQD | 3.2 | 投資適格社債 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | USIG | 3.1 | 投資適格社債 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | TLT | 2.6 | 国債20年超 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | AGG | 2.2 | 総合債券 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 毎 | MBB | 1.6 | モーゲージ債券 | B | 12/15 | 12/21 | |
| 4 | NMFC | 9.4 | BDC | – | 12/15 | 12/30 | |
| 4 | SPYD | 4.1 | 高配当 | S | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | SDY | 2.7 | 高配当連続増配 | S | 12/16 | 12/21 | |
| 毎 | DIA | 1.9 | NYダウ | S | 12/16 | 01/17 | |
| 4 | SPY | 1.6 | S&P500 | S | 12/16 | 01/31 | |
| 4 | VGK | 4.2 | 欧州 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | VWO | 4.1 | 新興国 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | VXUS | 4.0 | 米国除く世界 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | VEU | 3.9 | 米国除く世界 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | VEA | 3.9 | 米国除く先進国 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | VPL | 3.8 | アジア太平洋先進国 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | VYM | 3.0 | 高配当 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | VT | 2.4 | 世界 | V | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | RWX | 7.1 | REIT(米国除く世界） | S | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | RWR | 3.9 | REIT | S | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | XLRE | 3.7 | REIT(S&P500) | S | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | SPYV | 2.2 | バリュー(S&P500) | S | 12/19 | 12/22 | |
| 4 | SPLG | 1.7 | S&P500 | S | 12/19 | 12/22 | |
| 毎 | JNK | 5.6 | ハイイールド社債 | S | 12/19 | 12/23 | |
| 毎 | SJNK | 5.4 | ハイイールド社債(短期) | S | 12/19 | 12/23 | |
| 毎 | SRLN | 5.2 | シニアローン | S | 12/19 | 12/23 | |
| 毎 | EBND | 5.0 | 新興国債券 | S | 12/19 | 12/23 | |
| 毎 | TOTL | 4.5 | 債券アクティブ | S | 12/19 | 12/23 | |
| 毎 | SPAB | 2.5 | 総合債券 | S | 12/19 | 12/23 | |
| 4 | PXF | 5.7 | 米国除先進国大型株 | I | 12/19 | 12/23 | |
| 4 | QQQ | 0.7 | ナスダック100 | I | 12/19 | 12/23 | |
| 特 | MAIN | 6.7 | BDC | – | 12/19 | 12/28 | |
| 4 | NEWT | 17.3 | BDC | – | 12/19 | 12/30 | |
| 4 | VIG | 1.9 | 連続増配 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VOO | 1.6 | S&P500 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | RLY | 12.5 | マルチ・アセット | S | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | GAL | 5.0 | グローバル・アロケーション | S | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | INKM | 4.9 | インカム・アロケーション | S | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VTV | 2.5 | バリュー | V | 12/22 | 12/28 | |
| 4 | VTI | 1.6 | 全米 | V | 12/22 | 12/28 | |
| 4 | VB | 1.5 | 小型株 | V | 12/22 | 12/28 | |
| 4 | VO | 1.5 | 中型株 | V | 12/22 | 12/28 | |
| 4 | VUG | 0.7 | グロース | V | 12/22 | 12/28 | |
| 4 | VTIP | 3.5 | 短期インフレ連動債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | EDV | 6.4 | 超長期国債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BND | 2.4 | 総合債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BLV | 4.2 | 長期債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BIV | 2.3 | 中期債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BSV | 1.3 | 短期債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VCLT | 4.6 | 長期社債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VCIT | 2.9 | 中期社債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VCSH | 1.8 | 短期社債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VGLT | 2.9 | 長期国債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VGIT | 1.5 | 中期国債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VGSH | 0.7 | 短期国債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VWOB | 5.5 | 新興国債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BNDX | 3.6 | 米国以外債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | DEM | 10.5 | 新興国高配当 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | EPI | 6.8 | インド株収益 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | DGS | 6.7 | 新興国小型株 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | DFE | 6.1 | 欧州小型株配当 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | DGRE | 5.8 | 新興国株クオリティ配当成長 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | ELD | 5.7 | 新興国債券 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | HYZD | 4.8 | ハイイールド社債 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | DEW | 4.3 | 高配当（世界） | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | EUDG | 3.5 | 欧州クオリティ配当成長 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | DHS | 3.3 | 高配当 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | HEDJ | 3.3 | 欧州株米ドルヘッジ | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | DES | 3.0 | 小型株配当 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 4 | XSOE | 3.0 | 新興国ニューエコノミー | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | DGRS | 2.8 | 小型株クオリティ配当成長 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | DON | 2.5 | 中型株配当 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | DLN | 2.5 | 大型株配当 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | DGRW | 2.1 | クオリティ配当成長 | W | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | HYLS | 7.4 | ハイイールド債 | F | 12/23 | 12/30 | |
| 4 | FGD | 7.0 | 高配当(先進国) | F | 12/23 | 12/30 | |
| 毎 | FPE | 5.6 | 優先株 | F | 12/23 | 12/30 | |
| 毎 | FTSL | 4.2 | シニアローン | F | 12/23 | 12/30 | |
| 4 | FDL | 3.7 | 高配当 | F | 12/23 | 12/30 | |
| 毎 | FIXD | 2.7 | 債券アクティブ | F | 12/23 | 12/30 | |
| 4 | FVD | 2.0 | 高配当（良質） | F | 12/23 | 12/30 | |
| 4 | RDVY | 1.8 | 連続増配 | F | 12/23 | 12/30 | |
| 毎 | PSEC | 9.2 | BDC | – | 12/27 | 01/19 | |
| 毎 | YYY | 12.4 | ハイイールド債(世界) | A | 12/28 | 12/30 | |
| 毎 | HYEM | 7.3 | 新興国ハイイールド社債 | VE | 12/28 | 12/30 | |
| 毎 | EMLC | 6.0 | 新興国債券 | VE | 12/28 | 12/30 | |
| 毎 | IHY | 5.4 | ハイイールド債(米国以外) | VE | 12/28 | 12/30 | |
| 毎 | QYLD | 12.5 | NASDAQ100・カバード・コール | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | QRMI | 10.7 | NASDAQ100・リスク管理・インカム | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | QYLG | 6.0 | NASDAQ100の50％をカバードコール | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | XYLD | 13.0 | S&P500・カバードコール | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | XRMI | 12.1 | S&P 500・リスク管理・インカム | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | XYLG | 5.6 | S&P500の50％をカバードコール | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | RYLD | 12.1 | ラッセル2000・カバード・コール | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | DJIA | 10.7 | NYダウをカバードコール | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | SDIV | 15.6 | 高配当(世界) | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | ALTY | 8.4 | オルタナティブ高配当 | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | SRET | 8.3 | REIT(世界) | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | PFFD | 6.6 | 優先株 | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | PFFV | 6.4 | 変動金利優先株式 | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | DIV | 6.3 | 高配当 | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | EMBD | 6.1 | 新興国債券 | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | QDIV | 2.9 | 高配当・優良 | G | 12/29 | 01/09 | |
| 毎 | JEPQ | 12.5 | 大型株とELN(NASDAQ) | J | 12/29 | 01/04 | |
| 毎 | JEPI | 10.6 | 大型株とELN(S&P500) | J | 12/29 | 01/04 | |
| 4 | ORCC | 9.4 | BDC | – | 12/29 | 01/13 | |
| 4 | CGBD | 9.5 | BDC | – | 12/29 | 12/30 |
一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。
「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。
「利回り」は11月25日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【JEPQ】【DJIA】はこれまでの直近の分配金から算出しました
上記以外の分配金（配当金）の日程は？
上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。
バンガード社の分配金日程はこちら
ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債券と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。
まずはバンガード社の権利落ちです。主なETFでは【VYM】【VT】が19日、【VIG】【VOO】は20日、【VTI】は22日、そしてセクターETFは15日です。
※バンガード社の債券ETFで背景が青色の部分は、昨年の同時期に通常分配金とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインなどがありました。その金額は含めていません
ブラックロック社を確認
ブラックロック社の債券ETFは、12月1日と15日が権利落ち。【HDV】や【DVY】など株式ETFは12月13日が権利落ちです。
ステートストリート社を確認
ステートストリート社の債券ETFは12月1日と19日が権利落ち。【SPYD】【SDY】など株式ETFは12月16日が権利落ちです。
グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ
グローバル社の高配当系は5日と29日が権利落ち。カバードコールETFは29日が権利落ちです。カバードコールETFの権利落ちは通常は第3月曜日ですが、12月だけは異なるようです。
マネックス証券では、グローバルX社の人気高配当ETF【QYLD】【XYLD】【PFFD】などの買付手数料が実質無料。全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中！
ウィズダムツリー、アンプリファイ、JPモルガン社の分配金日程
ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。23日が権利落ちです。普通系高配当ETFで毎月分配金の【DHS】は結構貴重です。
インベスコ、ヴァンエック、ファーストトラスト社をチェック！
この3社は通好みのETFが多いですね。ファーストトラスト社のETFの権利落ちは23日です。
BDC銘柄は新規購入不可！
最後はBDC銘柄。日本の証券会社からは新規購入はできなくなりました。背景が黄色の部分は、特別配当も含めた金額です。【MAIN】と【ORCC】は特別配当の権利落ちは通常配当とは異なる日です。
SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。
超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。
【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。
カバードコール系ETFの分配金推移
下のグラフはカバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。
もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。
2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。
※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。
カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算
カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。
次に、50％カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。
※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1％、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5％で計算しました
カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算
先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。
引き続き株価が低迷しているので、利回りはかなり高くなっています。実際は【RYLD】【QYLD】が12％、【XYLD】【JEPQ】が11％、【DJIA】【JEPI】が10％ぐらいが目安ですかね。
【QYLG】は6%、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。
※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1％、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5％で計算しました
まとめ
12月は1年の総決算。分配金はどうだったでしょうか。
