12月は分配金・配当の季節です。そこで米国主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。
12月分配金の結果速報はコチラ
12月の主要ETFの権利落ち日カレンダー
2022年12月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。
来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金は、12月後半に繰り上がる
12月は年末年始の関係で、来年1月上旬に権利落ちを迎える分配金が、12月後半に繰り上がります。ひとつ前のカレンダーの1日と5日に権利落ちを迎えるETFが、2度分配金が出ます。
12月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。
12月1~5日に権利落ちの迎えるETFは、12月後半に1月の分が権利落ちを迎えるため、今月は2度分配金が支払われます。下の表では、前半の12月1~5日の分は省きました。ティッカー・コードが太字なのが今月2回目のETFです。
「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。
期 |
ティッカー |
利回り |
種類 |
会社 |
権利落ち日 |
分配金支払日 |
詳細 |
4 |
HTGC |
10.5 |
BDC(3.5.8.11月) |
– |
11/09 |
11/17 |
|
4 |
BBDC |
10.1 |
BDC |
– |
12/06 |
12/04 |
|
毎 |
MAIN |
6.7 |
BDC |
– |
12/07 |
12/15 |
|
4 |
IFGL |
4.0 |
REIT(米国除く先進国) |
B |
12/13 |
12/19 |
|
2 |
TOK |
3.8 |
日本を除く先進国 |
B |
12/13 |
12/19 |
|
4 |
HDV |
3.5 |
高配当 |
B |
12/13 |
12/19 |
|
4 |
DVY |
3.3 |
好配当 |
B |
12/13 |
12/19 |
|
4 |
IYR |
3.3 |
REIT |
B |
12/13 |
12/19 |
|
2 |
ACWI |
2.3 |
世界 |
B |
12/13 |
12/19 |
|
2 |
IOO |
2.1 |
世界の大型株100 |
B |
12/13 |
12/19 |
|
4 |
IVV |
1.6 |
S&P500 |
B |
12/13 |
12/19 |
|
4 |
OEF |
1.4 |
S&P100 |
B |
12/13 |
12/19 |
|
4 |
ARCC |
8.5 |
BDC |
– |
12/14 |
12/29 |
|
4 |
VDE |
3.2 |
エネルギー |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VPU |
3.0 |
公益事業 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VDC |
2.3 |
生活必需品 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VFH |
2.2 |
金融 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VAW |
2.0 |
素材 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VIS |
1.4 |
資本財 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VHT |
1.3 |
ヘルスケア |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VOX |
1.2 |
通信サービス |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VCR |
0.9 |
一般消費財 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VGT |
0.9 |
情報技術 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
4 |
VTWO |
1.5 |
ラッセル2000 |
V |
12/15 |
12/20 |
|
毎 |
TIP |
7.5 |
物価連動国債 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
EMB |
5.4 |
新興国債券 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
PFF |
5.4 |
優先株 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
HYG |
5.1 |
ハイイールド社債 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
LQD |
3.2 |
投資適格社債 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
USIG |
3.1 |
投資適格社債 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
TLT |
2.6 |
国債20年超 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
AGG |
2.2 |
総合債券 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
毎 |
MBB |
1.6 |
モーゲージ債券 |
B |
12/15 |
12/21 |
|
4 |
NMFC |
9.4 |
BDC |
– |
12/15 |
12/30 |
|
4 |
SPYD |
4.1 |
高配当 |
S |
12/16 |
12/21 |
|
4 |
SDY |
2.7 |
高配当連続増配 |
S |
12/16 |
12/21 |
|
毎 |
DIA |
1.9 |
NYダウ |
S |
12/16 |
01/17 |
|
4 |
SPY |
1.6 |
S&P500 |
S |
12/16 |
01/31 |
|
4 |
VGK |
4.2 |
欧州 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
VWO |
4.1 |
新興国 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
VXUS |
4.0 |
米国除く世界 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
VEU |
3.9 |
米国除く世界 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
VEA |
3.9 |
米国除く先進国 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
VPL |
3.8 |
アジア太平洋先進国 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
VYM |
3.0 |
高配当 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
VT |
2.4 |
世界 |
V |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
RWX |
7.1 |
REIT(米国除く世界) |
S |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
RWR |
3.9 |
REIT |
S |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
XLRE |
3.7 |
REIT(S&P500) |
S |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
SPYV |
2.2 |
バリュー(S&P500) |
S |
12/19 |
12/22 |
|
4 |
SPLG |
1.7 |
S&P500 |
S |
12/19 |
12/22 |
|
毎 |
JNK |
5.6 |
ハイイールド社債 |
S |
12/19 |
12/23 |
|
毎 |
SJNK |
5.4 |
ハイイールド社債(短期) |
S |
12/19 |
12/23 |
|
毎 |
SRLN |
5.2 |
シニアローン |
S |
12/19 |
12/23 |
|
毎 |
EBND |
5.0 |
新興国債券 |
S |
12/19 |
12/23 |
|
毎 |
TOTL |
4.5 |
債券アクティブ |
S |
12/19 |
12/23 |
|
毎 |
SPAB |
2.5 |
総合債券 |
S |
12/19 |
12/23 |
|
4 |
PXF |
5.7 |
米国除先進国大型株 |
I |
12/19 |
12/23 |
|
4 |
QQQ |
0.7 |
ナスダック100 |
I |
12/19 |
12/23 |
|
特 |
MAIN |
6.7 |
BDC |
– |
12/19 |
12/28 |
|
4 |
NEWT |
17.3 |
BDC |
– |
12/19 |
12/30 |
|
4 |
VIG |
1.9 |
連続増配 |
V |
12/20 |
12/23 |
|
4 |
VOO |
1.6 |
S&P500 |
V |
12/20 |
12/23 |
|
4 |
RLY |
12.5 |
マルチ・アセット |
S |
12/20 |
12/23 |
|
4 |
GAL |
5.0 |
グローバル・アロケーション |
S |
12/20 |
12/23 |
|
4 |
INKM |
4.9 |
インカム・アロケーション |
S |
12/20 |
12/23 |
|
4 |
VTV |
2.5 |
バリュー |
V |
12/22 |
12/28 |
|
4 |
VTI |
1.6 |
全米 |
V |
12/22 |
12/28 |
|
4 |
VB |
1.5 |
小型株 |
V |
12/22 |
12/28 |
|
4 |
VO |
1.5 |
中型株 |
V |
12/22 |
12/28 |
|
4 |
VUG |
0.7 |
グロース |
V |
12/22 |
12/28 |
|
4 |
VTIP |
3.5 |
短期インフレ連動債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
EDV |
6.4 |
超長期国債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
BND |
2.4 |
総合債券 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
BLV |
4.2 |
長期債券 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
BIV |
2.3 |
中期債券 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
BSV |
1.3 |
短期債券 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
VCLT |
4.6 |
長期社債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
VCIT |
2.9 |
中期社債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
VCSH |
1.8 |
短期社債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
VGLT |
2.9 |
長期国債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
VGIT |
1.5 |
中期国債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
VGSH |
0.7 |
短期国債 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
VWOB |
5.5 |
新興国債券 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
BNDX |
3.6 |
米国以外債券 |
V |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
DEM |
10.5 |
新興国高配当 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
EPI |
6.8 |
インド株収益 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
DGS |
6.7 |
新興国小型株 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
DFE |
6.1 |
欧州小型株配当 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
DGRE |
5.8 |
新興国株クオリティ配当成長 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
ELD |
5.7 |
新興国債券 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
HYZD |
4.8 |
ハイイールド社債 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
DEW |
4.3 |
高配当(世界) |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
EUDG |
3.5 |
欧州クオリティ配当成長 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
DHS |
3.3 |
高配当 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
HEDJ |
3.3 |
欧州株米ドルヘッジ |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
DES |
3.0 |
小型株配当 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
4 |
XSOE |
3.0 |
新興国ニューエコノミー |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
DGRS |
2.8 |
小型株クオリティ配当成長 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
DON |
2.5 |
中型株配当 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
DLN |
2.5 |
大型株配当 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
DGRW |
2.1 |
クオリティ配当成長 |
W |
12/23 |
12/29 |
|
毎 |
HYLS |
7.4 |
ハイイールド債 |
F |
12/23 |
12/30 |
|
4 |
FGD |
7.0 |
高配当(先進国) |
F |
12/23 |
12/30 |
|
毎 |
FPE |
5.6 |
優先株 |
F |
12/23 |
12/30 |
|
毎 |
FTSL |
4.2 |
シニアローン |
F |
12/23 |
12/30 |
|
4 |
FDL |
3.7 |
高配当 |
F |
12/23 |
12/30 |
|
毎 |
FIXD |
2.7 |
債券アクティブ |
F |
12/23 |
12/30 |
|
4 |
FVD |
2.0 |
高配当(良質) |
F |
12/23 |
12/30 |
|
4 |
RDVY |
1.8 |
連続増配 |
F |
12/23 |
12/30 |
|
毎 |
PSEC |
9.2 |
BDC |
– |
12/27 |
01/19 |
|
毎 |
YYY |
12.4 |
ハイイールド債(世界) |
A |
12/28 |
12/30 |
|
毎 |
HYEM |
7.3 |
新興国ハイイールド社債 |
VE |
12/28 |
12/30 |
|
毎 |
EMLC |
6.0 |
新興国債券 |
VE |
12/28 |
12/30 |
|
毎 |
IHY |
5.4 |
ハイイールド債(米国以外) |
VE |
12/28 |
12/30 |
|
毎 |
QYLD |
12.5 |
NASDAQ100・カバード・コール |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
QRMI |
10.7 |
NASDAQ100・リスク管理・インカム |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
QYLG |
6.0 |
NASDAQ100の50%をカバードコール |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
XYLD |
13.0 |
S&P500・カバードコール |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
XRMI |
12.1 |
S&P 500・リスク管理・インカム |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
XYLG |
5.6 |
S&P500の50%をカバードコール |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
RYLD |
12.1 |
ラッセル2000・カバード・コール |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
DJIA |
10.7 |
NYダウをカバードコール |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
SDIV |
15.6 |
高配当(世界) |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
ALTY |
8.4 |
オルタナティブ高配当 |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
SRET |
8.3 |
REIT(世界) |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
PFFD |
6.6 |
優先株 |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
PFFV |
6.4 |
変動金利優先株式 |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
DIV |
6.3 |
高配当 |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
EMBD |
6.1 |
新興国債券 |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
QDIV |
2.9 |
高配当・優良 |
G |
12/29 |
01/09 |
|
毎 |
JEPQ |
12.5 |
大型株とELN(NASDAQ) |
J |
12/29 |
01/04 |
|
毎 |
JEPI |
10.6 |
大型株とELN(S&P500) |
J |
12/29 |
01/04 |
|
4 |
ORCC |
9.4 |
BDC |
– |
12/29 |
01/13 |
|
4 |
CGBD |
9.5 |
BDC |
– |
12/29 |
12/30 |
|
一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。
「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。
「利回り」は11月25日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【JEPQ】【DJIA】はこれまでの直近の分配金から算出しました
上記以外の分配金(配当金)の日程は?
上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。
バンガード社の分配金日程はこちら
ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債券と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。
まずはバンガード社の権利落ちです。主なETFでは【VYM】【VT】が19日、【VIG】【VOO】は20日、【VTI】は22日、そしてセクターETFは15日です。
左端の列の背景が
黄色の部分は、12月は
2回分配金があります。年末年始の関係のため、1月の初旬に支払われるものが、前の年の12月下旬に繰り上がります。
※バンガード社の債券ETFで背景が青色の部分は、昨年の同時期に通常分配金とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインなどがありました。その金額は含めていません
ブラックロック社を確認
ブラックロック社の債券ETFは、12月1日と15日が権利落ち。【HDV】や【DVY】など株式ETFは12月13日が権利落ちです。
ステートストリート社を確認
ステートストリート社の債券ETFは12月1日と19日が権利落ち。【SPYD】【SDY】など株式ETFは12月16日が権利落ちです。
グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ
グローバル社の高配当系は5日と29日が権利落ち。カバードコールETFは29日が権利落ちです。カバードコールETFの権利落ちは通常は第3月曜日ですが、12月だけは異なるようです。
マネックス証券では、グローバルX社の人気高配当ETF
【QYLD】【XYLD】【PFFD】などの買付手数料が
実質無料。
全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中!
ウィズダムツリー、アンプリファイ、JPモルガン社の分配金日程
ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。23日が権利落ちです。普通系高配当ETFで毎月分配金の【DHS】は結構貴重です。
インベスコ、ヴァンエック、ファーストトラスト社をチェック!
この3社は通好みのETFが多いですね。ファーストトラスト社のETFの権利落ちは23日です。
BDC銘柄は新規購入不可!
最後はBDC銘柄。日本の証券会社からは新規購入はできなくなりました。背景が黄色の部分は、特別配当も含めた金額です。【MAIN】と【ORCC】は特別配当の権利落ちは通常配当とは異なる日です。
SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社では
BDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。
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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。
【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。
カバードコール系ETFの分配金推移
下のグラフはカバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。
もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。
2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。
※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。
カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算
カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。
次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。
※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました
カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算
先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。
引き続き株価が低迷しているので、利回りはかなり高くなっています。実際は【RYLD】【QYLD】が12%、【XYLD】【JEPQ】が11%、【DJIA】【JEPI】が10%ぐらいが目安ですかね。
【QYLG】は6%、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。
※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました
まとめ
12月は1年の総決算。分配金はどうだったでしょうか。