12月は分配金（配当金）の季節です。そこで、12月の主要ETFの分配金日程をまとめました。日本の証券会社で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。
主なETFの権利落ちは、大手3社であるバンガード、ブラックロック、ステートストリートの債券ETFのほとんどが12月1日です。グローバル社の高配当系は12月3日、カバードコールETFは12月30日。
主要高配当の権利落ちは【HDV】が12月13日、【SPYD】が12月17日、【VYM】が12月20日です。
12月の主要ETFの権利落ち日カレンダー
2021年12月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前日までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。
（2）は、今月2回目の分配金です。バンガード、ブラックロック、ステートストリートの債券ETF、グローバルX社の高配当系、ヴァンエック社、JPモルガンの【JEPI】などは、来年1月の権利落ちが、今年の12月後半に繰り上がります。
12月の主要ETFの分配金（配当金）スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。
12月1～3日に権利落ちの迎えるETFは、12月後半に1月の分が権利落ちを迎えるため、今月は2度分配金が支払われます。下の表では、前半の12月1～3日の分は省きました。ティッカー・コードが太字なのが今月2回目のETFです。
「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。
| 期 | ティッカー | 利回り | 種類 | 会社 | 権利落ち日 | 分配金支払日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HTGC | 7.7 | BDC(3.5.8.11月) | – | 11/09 | 11/17 |  |
| 4 | SSSS | 55.3 | BDC(3.5.8.11月) | – | 11/16 | 12/30 | |
| 4 | BBDC | 7.5 | BDC | – | 11/23 | 12/01 | |
| 4 | HDV | 3.4 | 高配当 | B | 12/13 | 12/17 | |
| 4 | DVY | 3.2 | 好配当 | B | 12/13 | 12/17 | |
| 4 | IFGL | 2.6 | REIT(米国除く先進国） | B | 12/13 | 12/17 | |
| 4 | IYR | 1.7 | REIT | B | 12/13 | 12/17 | |
| 2 | TOK | 1.4 | 日本を除く先進国 | B | 12/13 | 12/17 | |
| 2 | IOO | 1.4 | 世界の大型株100 | B | 12/13 | 12/17 | |
| 4 | IVV | 1.3 | S&P500 | B | 12/13 | 12/17 | |
| 2 | ACWI | 1.3 | 世界 | B | 12/13 | 12/17 | |
| 4 | OEF | 1.1 | S&P100 | B | 12/13 | 12/17 | |
| 4 | ARCC | 7.8 | BDC | – | 12/14 | 12/30 | |
| 4 | NMFC | 8.8 | BDC | – | 12/15 | 12/30 | |
| 4 | VDE | 3.5 | エネルギー | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VPU | 3.1 | 公益事業 | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VDC | 2.5 | 生活必需品 | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VFH | 1.8 | 金融 | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VAW | 1.5 | 素材 | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VHT | 1.2 | ヘルスケア | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VIS | 1.1 | 資本財 | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VOX | 0.7 | 通信サービス | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VCR | 0.6 | 一般消費財 | V | 12/16 | 12/21 | |
| 4 | VGT | 0.6 | 情報技術 | V | 12/16 | 12/21 | |
| 毎 | PFF | 4.4 | 優先株 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | HYG | 4.3 | ハイイールド社債 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | TIP | 3.8 | 物価連動国債 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | LQD | 2.3 | 投資適格社債 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | USIG | 2.4 | 投資適格社債 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | AGG | 1.8 | 総合債券 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | MBB | 1.4 | モーゲージ債券 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | EMB | 4.0 | 新興国債券 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 毎 | TLT | 1.5 | 国債20年超 | B | 12/16 | 12/22 | |
| 4 | SPYD | 5.0 | 高配当 | S | 12/17 | 12/22 | |
| 4 | SDY | 2.8 | 高配当連続増配 | S | 12/17 | 12/22 | |
| 毎 | SRLN | 4.5 | シニアローン | S | 12/17 | 12/23 | |
| 毎 | JNK | 4.4 | ハイイールド社債 | S | 12/17 | 12/23 | |
| 毎 | SJNK | 4.3 | ハイイールド社債(短期) | S | 12/17 | 12/23 | |
| 毎 | EBND | 3.8 | 新興国債券 | S | 12/17 | 12/23 | |
| 毎 | SPAB | 2.2 | 総合債券 | S | 12/17 | 12/23 | |
| 毎 | DIA | 1.6 | NYダウ | S | 12/17 | 01/18 | |
| 4 | SPY | 1.2 | S&P500 | S | 12/17 | 01/31 | |
| 4 | NEWT | 8.5 | BDC | – | 12/17 | 12/30 | |
| 4 | VYM | 2.7 | 高配当 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VGK | 2.6 | 欧州 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VXUS | 2.5 | 米国除く世界 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VEU | 2.4 | 米国除く世界 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VEA | 2.4 | 米国除く先進国 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VPL | 2.3 | アジア太平洋先進国 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VWO | 2.2 | 新興国 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VIG | 1.6 | 連続増配 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | VT | 1.6 | 世界 | V | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | RWR | 3.1 | REIT | S | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | XLRE | 2.9 | REIT(S&P500) | S | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | RWX | 2.6 | REIT(米国除く世界） | S | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | SPLG | 1.3 | S&P500 | S | 12/20 | 12/23 | |
| 4 | QQQ | 0.5 | ナスダック100 | I | 12/20 | 12/31 | |
| 4 | VOO | 1.3 | S&P500 | V | 12/21 | 12/27 | |
| 毎 | BND | 1.9 | 総合債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BLV | 2.8 | 長期債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BIV | 2.0 | 中期債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BSV | 1.3 | 短期債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VCLT | 3.1 | 長期社債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VCIT | 2.3 | 中期社債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VCSH | 1.7 | 短期社債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VGLT | 1.8 | 長期国債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VGIT | 1.2 | 中期国債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VGSH | 0.4 | 短期国債 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | VWOB | 4.0 | 新興国債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | BNDX | 0.9 | 米国以外債券 | V | 12/23 | 12/29 | |
| 毎 | HYLS | 5.5 | ハイイールド債 | F | 12/23 | 12/31 | |
| 4 | FGD | 4.7 | 高配当(先進国) | F | 12/23 | 12/31 | |
| 毎 | FPE | 4.5 | 優先株 | F | 12/23 | 12/31 | |
| 毎 | FTSL | 3.2 | シニアローン | F | 12/23 | 12/31 | |
| 4 | FVD | 1.8 | 高配当（良質） | F | 12/23 | 12/31 | |
| 4 | RDVY | 1.2 | 連続増配 | F | 12/23 | 12/31 | |
| 4 | VTV | 2.1 | バリュー | V | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | VTI | 1.2 | 全米 | V | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | VUG | 0.5 | グロース | V | 12/27 | 12/30 | |
| 毎 | ELD | 4.9 | 新興国債券 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | DEM | 4.8 | 新興国高配当 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 毎 | HYZD | 4.2 | ハイイールド社債 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 毎 | DHS | 3.9 | 高配当 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | DGS | 3.8 | 新興国小型株 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | DEW | 3.6 | 高配当（世界） | W | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | EUDG | 3.2 | 欧州クオリティ配当成長 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | DFE | 2.7 | 欧州小型株配当 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | DGRE | 2.4 | 新興国株クオリティ配当成長 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 毎 | DON | 2.2 | 中型株配当 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 毎 | DES | 2.2 | 小型株配当 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 毎 | DLN | 2.1 | 大型株配当 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 毎 | DGRW | 1.8 | クオリティ配当成長 | W | 12/27 | 12/30 | |
| 4 | INKM | 3.8 | インカム・アロケーション | S | 12/28 | 12/31 | |
| 毎 | PSEC | 8.2 | BDC | – | 12/28 | 01/20 | |
| 毎 | HYEM | 5.3 | 新興国ハイイールド社債 | VE | 12/29 | 12/31 | |
| 毎 | EMLC | 5.1 | 新興国債券 | VE | 12/29 | 12/31 | |
| 毎 | IHY | 4.6 | ハイイールド債(米国以外) | VE | 12/29 | 12/31 | |
| 毎 | YYY | 9.0 | ハイイールド債(世界) | A | 12/29 | 12/31 | |
| 毎 | JEPI | 7.3 | 大型株とELN | J | 12/30 | 01/04 | |
| 毎 | QYLD | 11.3 | NASDAQ100・カバード・コール | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | XYLD | 9.2 | S&P500・カバードコール | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | QYLG | 5.3 | NASDAQ100の50％をカバードコール | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | XYLG | 4.3 | S&P500の50％をカバードコール | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | SDIV | 7.7 | 高配当(世界) | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | ALTY | 6.5 | オルタナティブ高配当 | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | SRET | 6.3 | REIT(世界) | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | DIV | 5.4 | 高配当 | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | PFFD | 5.1 | 優先株 | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | PFFV | 5.1 | 変動金利優先株式 | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | EMBD | 3.7 | 新興国債券 | G | 12/30 | 01/07 | |
| 毎 | QDIV | 2.5 | 高配当・優良 | G | 12/30 | 01/07 | |
| 4 | SSSS | 55.3 | BDC(3.5.8.11月) | – | 12/30 | 1/14 | |
| 4 | ORCC | 8.7 | BDC | – | 12/30 | 01/31 | |
| 4 | CGBD | 9.3 | BDC | – | 12/31 | 01/14 | |
| 毎 | MAIN | 5.3 | BDC | – | 01/03 | 01/14 | |
一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。
「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく1～2カ月前のデータのものもあります。
「BDC」銘柄もいれてあります。
「利回り」は11月26日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました
上記以外の分配金（配当金）の日程は？
上記以外のETFの分配金の日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが配当落ち日です。
12月の主要ETFの分配金の結果
12月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。
バンガード社の分配金日程はこちら
まずは、バンガード社です。債券ETFは権利落ちが12月1日と23日。12月16日が権利落ちなのはセクターETF、12月20日は【VYM】【VIG】【VT】など、12月21日が【VOO】、12月27日が【VTI】です。【VYM】は0.9386ドルで前年同期と比べて15.9%増でした。
※バンガード社の債券ETFで背景が青色の部分は、昨年の同時期に通常分配金とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインなどがありました。その金額は含めていません
背景が黄色の部分は今年、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインがありました。以下の金額です。
ブラックロックはどうか？
ブラックロック社の債券ETFは権利落ちが12月1日と16日。【HDV】や【DVY】など株式ETFは12月13日が権利落ちです。【HDV】は1.0515ドルで前年同期と比べて13.9%増でした。
ステートストリート社の日程はこちら
ステートストリート社は債券ETFの権利落ちが12月1日と17日。【SPYD】【SPY】【SDY】【DIA】などメジャーな株式ETFの権利落ちは12月17日です。【XLRE】などの不動産ETFは12月20日です。【SPYD】は0.1276ドルで前年同期と比べて78.9%減でした。
グローバルX社の分配金を確認しよう
グローバル社の権利落ちは高配当系が12月3日。カバードコールETFは12月30日。高配当系は12月30日にも権利落ちがあります。
先月との比較では、【QYLG】【XYLG】は超大幅プラス、【QYLD】【XYLD】もかなり増えました。
その他の運用会社の分配金を確認しよう
ヴァンエック社のETFとJPモルガン・アセット・マネジメントの【JEPI】は2度権利落ちがあります。
ウィズダムツリー社の表の右端の背景が青くなっているETFは昨年12月に2度分配金が支払われました。翌1月の分とは別に、2回支払われました。
BDC銘柄をチェックしよう
日本の証券会社でほぼ購入できなくなったBDC銘柄もまとめました。【SSSS】は特別配当（0.75ドル）が発表されました。権利落ちは12月30日、支払いは1月14日です。
【MAIN】は通常配当の権利落ちが1月3日で、追加配当（0.1ドル）が12月21日に権利落ちです。
超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。
最近は【ALTY】と【SDIV】が好調で、コロナショック前を上回りました。【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。
※上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。
カバードコール系ETFの分配金推移
下のグラフはカバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。
もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。
ナスダックが対象の【QYLG】【QYLD】が好調です。そして100％カバードコール【QYLD】よりも、50％カバードコール【QYLG】のが成績がいいですね。
2021年12月はS&P500が対象の【XYLD】【XYLG】の分配金が激減しました。
※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230です。
カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算
カバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。
やはり【QYLD】が頭一つ抜けていますね。【XYLD】と【JEPI】が続いており、50％カバードコール【QYLG】【XYLG】はキャピタルも狙うため、利回りはやや劣っています。
【JEPI】は2021年1月までは10％以上と高かったですが、2月以降は一気に下がって7％前後です。
カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算
先ほどのグラフだと、少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。【QYLG】【XYLG】は2021年12月が凄まじかったので、過去1年からの利回りでも、爆上げしています。
2021年9～11月ぐらいのデータが、最近の利回りの目安かなと思います。つまり【QYLD】11%、【XYLD】9%、【JEPI】7%、【QYLG】5%強、【XYLG】4%強ぐらいですね。
まとめ
1～3日の権利落ちを迎えるETFは、月末にもう1度権利落ちがあります。大手3社の債券ETF、グローバルX社の高配当系、ヴァンエック社、【JEPI】などです。
12月はインカム系投資家にとっては、毎日がボーナス日みたいになっているかもしれません。
グローバルX社のカバードコール4兄弟【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】が大幅増でした。
