【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2021年12月分配金日程を確認しよう!

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12月は分配金(配当金)の季節です。そこで、12月の主要ETFの分配金日程をまとめました。日本の証券会社で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。

主なETFの権利落ちは、大手3社であるバンガード、ブラックロック、ステートストリートの債券ETFのほとんどが12月1日です。グローバル社の高配当系は12月3日、カバードコールETFは12月30日

主要高配当の権利落ちは【HDV】が12月13日、【SPYD】が12月17日、【VYM】が12月20日です。

 

12月分配金の結果速報はコチラ

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12月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2021年12月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前日までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

(2)は、今月2回目の分配金です。バンガード、ブラックロック、ステートストリートの債券ETF、グローバルX社の高配当系、ヴァンエック社、JPモルガンの【JEPI】などは、来年1月の権利落ちが、今年の12月後半に繰り上がります。

 

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12月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

12月1~3日に権利落ちの迎えるETFは、12月後半に1月の分が権利落ちを迎えるため、今月は2度分配金が支払われます。下の表では、前半の12月1~3日の分は省きました。ティッカー・コードが太字なのが今月2回目のETFです。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

ティッカー利回り種類会社権利落ち日分配金支払日詳細
4HTGC7.7BDC(3.5.8.11月)11/0911/17
4SSSS55.3BDC(3.5.8.11月)11/1612/30
4BBDC7.5BDC11/2312/01
4HDV3.4高配当B12/1312/17
4DVY3.2好配当B12/1312/17
4IFGL2.6REIT(米国除く先進国)B12/1312/17
4IYR1.7REITB12/1312/17
2TOK1.4日本を除く先進国B12/1312/17
2IOO1.4世界の大型株100B12/1312/17
4IVV1.3S&P500B12/1312/17
2ACWI1.3世界B12/1312/17
4OEF1.1S&P100B12/1312/17
4ARCC7.8BDC12/1412/30
4NMFC8.8BDC12/1512/30
4VDE3.5エネルギーV12/1612/21
4VPU3.1公益事業V12/1612/21
4VDC2.5生活必需品V12/1612/21
4VFH1.8金融V12/1612/21
4VAW1.5素材V12/1612/21
4VHT1.2ヘルスケアV12/1612/21
4VIS1.1資本財V12/1612/21
4VOX0.7通信サービスV12/1612/21
4VCR0.6一般消費財V12/1612/21
4VGT0.6情報技術V12/1612/21
PFF4.4優先株B12/1612/22
HYG4.3ハイイールド社債B12/1612/22
TIP3.8物価連動国債B12/1612/22
LQD2.3投資適格社債B12/1612/22
USIG2.4投資適格社債B12/1612/22
AGG1.8総合債券B12/1612/22
MBB1.4モーゲージ債券B12/1612/22
EMB4.0新興国債券B12/1612/22
TLT1.5国債20年超B12/1612/22
4SPYD5.0高配当S12/1712/22
4SDY2.8高配当連続増配S12/1712/22
SRLN4.5シニアローンS12/1712/23
JNK4.4ハイイールド社債S12/1712/23
SJNK4.3ハイイールド社債(短期)S12/1712/23
EBND3.8新興国債券S12/1712/23
SPAB2.2総合債券S12/1712/23
DIA1.6NYダウS12/1701/18
4SPY1.2S&P500S12/1701/31
4NEWT8.5BDC12/1712/30
4VYM2.7高配当V12/2012/23
4VGK2.6欧州V12/2012/23
4VXUS2.5米国除く世界V12/2012/23
4VEU2.4米国除く世界V12/2012/23
4VEA2.4米国除く先進国V12/2012/23
4VPL2.3アジア太平洋先進国V12/2012/23
4VWO2.2新興国V12/2012/23
4VIG1.6連続増配V12/2012/23
4VT1.6世界V12/2012/23
4RWR3.1REITS12/2012/23
4XLRE2.9REIT(S&P500)S12/2012/23
4RWX2.6REIT(米国除く世界)S12/2012/23
4SPLG1.3S&P500S12/2012/23
4QQQ0.5ナスダック100I12/2012/31
4VOO1.3S&P500V12/2112/27
BND1.9総合債券V12/2312/29
BLV2.8長期債券V12/2312/29
BIV2.0中期債券V12/2312/29
BSV1.3短期債券V12/2312/29
VCLT3.1長期社債V12/2312/29
VCIT2.3中期社債V12/2312/29
VCSH1.7短期社債V12/2312/29
VGLT1.8長期国債V12/2312/29
VGIT1.2中期国債V12/2312/29
VGSH0.4短期国債V12/2312/29
VWOB4.0新興国債券V12/2312/29
BNDX0.9米国以外債券V12/2312/29
HYLS5.5ハイイールド債F12/2312/31
4FGD4.7高配当(先進国)F12/2312/31
FPE4.5優先株F12/2312/31
FTSL3.2シニアローンF12/2312/31
4FVD1.8高配当(良質)F12/2312/31
4RDVY1.2連続増配F12/2312/31
4VTV2.1バリューV12/2712/30
4VTI1.2全米V12/2712/30
4VUG0.5グロースV12/2712/30
ELD4.9新興国債券W12/2712/30
4DEM4.8新興国高配当W12/2712/30
HYZD4.2ハイイールド社債W12/2712/30
DHS3.9高配当W12/2712/30
4DGS3.8新興国小型株W12/2712/30
4DEW3.6高配当(世界)W12/2712/30
4EUDG3.2欧州クオリティ配当成長W12/2712/30
4DFE2.7欧州小型株配当W12/2712/30
4DGRE2.4新興国株クオリティ配当成長W12/2712/30
DON2.2中型株配当W12/2712/30
DES2.2小型株配当W12/2712/30
DLN2.1大型株配当W12/2712/30
DGRW1.8クオリティ配当成長W12/2712/30
4INKM3.8インカム・アロケーションS12/2812/31
PSEC8.2BDC12/2801/20
HYEM5.3新興国ハイイールド社債VE12/2912/31
EMLC5.1新興国債券VE12/2912/31
IHY4.6ハイイールド債(米国以外)VE12/2912/31
YYY9.0ハイイールド債(世界)A12/2912/31
JEPI7.3大型株とELNJ12/3001/04
QYLD11.3NASDAQ100・カバード・コールG12/3001/07
XYLD9.2S&P500・カバードコールG12/3001/07
QYLG5.3NASDAQ100の50%をカバードコールG12/3001/07
XYLG4.3S&P500の50%をカバードコールG12/3001/07
SDIV7.7高配当(世界)G12/3001/07
ALTY6.5オルタナティブ高配当G12/3001/07
SRET6.3REIT(世界)G12/3001/07
DIV5.4高配当G12/3001/07
PFFD5.1優先株G12/3001/07
PFFV5.1変動金利優先株式G12/3001/07
EMBD3.7新興国債券G12/3001/07
QDIV2.5高配当・優良G12/3001/07
4SSSS55.3BDC(3.5.8.11月)12/301/14
4ORCC8.7BDC12/3001/31
4CGBD9.3BDC12/3101/14
MAIN5.3BDC01/0301/14

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく1~2カ月前のデータのものもあります。

「BDC」銘柄もいれてあります。

「利回り」は11月26日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが配当落ち日です。

 

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12月の主要ETFの分配金の結果

12月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

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バンガード社の分配金日程はこちら

まずは、バンガード社です。債券ETFは権利落ちが12月1日と23日。12月16日が権利落ちなのはセクターETF、12月20日は【VYM】【VIG】【VT】など、12月21日が【VOO】、12月27日が【VTI】です。【VYM】は0.9386ドルで前年同期と比べて15.9%増でした。

左端の列の背景が黄色の部分は、12月は2回分配金があります。年末年始の関係のため、1月の初旬に支払われるものが、前の年の12月下旬に繰り上がります。

※バンガード社の債券ETFで背景が青色の部分は、昨年の同時期に通常分配金とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインなどがありました。その金額は含めていません

背景が黄色の部分は今年、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインがありました。以下の金額です。

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ブラックロックはどうか?

ブラックロック社の債券ETFは権利落ちが12月1日と16日。【HDV】や【DVY】など株式ETFは12月13日が権利落ちです。【HDV】は1.0515ドルで前年同期と比べて13.9%増でした。

 

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ステートストリート社の日程はこちら

ステートストリート社は債券ETFの権利落ちが12月1日と17日。【SPYD】【SPY】【SDY】【DIA】などメジャーな株式ETFの権利落ちは12月17日です。【XLRE】などの不動産ETFは12月20日です。【SPYD】は0.1276ドルで前年同期と比べて78.9%減でした。

 

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グローバルX社の分配金を確認しよう

グローバル社の権利落ちは高配当系が12月3日。カバードコールETFは12月30日。高配当系は12月30日にも権利落ちがあります。

先月との比較では、【QYLG】【XYLG】は超大幅プラス、【QYLD】【XYLD】もかなり増えました。

 

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その他の運用会社の分配金を確認しよう

ヴァンエック社のETFとJPモルガン・アセット・マネジメントの【JEPI】は2度権利落ちがあります。

ウィズダムツリー社の表の右端の背景が青くなっているETFは昨年12月に2度分配金が支払われました。翌1月の分とは別に、2回支払われました。

 

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BDC銘柄をチェックしよう

日本の証券会社でほぼ購入できなくなったBDC銘柄もまとめました。【SSSS】は特別配当(0.75ドル)が発表されました。権利落ちは12月30日、支払いは1月14日です。

【MAIN】は通常配当の権利落ちが1月3日で、追加配当(0.1ドル)が12月21日に権利落ちです。

 

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。

最近は【ALTY】と【SDIV】が好調で、コロナショック前を上回りました。【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

ナスダックが対象の【QYLG】【QYLD】が好調です。そして100%カバードコール【QYLD】よりも、50%カバードコール【QYLG】のが成績がいいですね。

2021年12月はS&P500が対象の【XYLD】【XYLG】の分配金が激減しました。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230です。

カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

やはり【QYLD】が頭一つ抜けていますね。【XYLD】と【JEPI】が続いており、50%カバードコール【QYLG】【XYLG】はキャピタルも狙うため、利回りはやや劣っています。

【JEPI】は2021年1月までは10%以上と高かったですが、2月以降は一気に下がって7%前後です。

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。【QYLG】【XYLG】は2021年12月が凄まじかったので、過去1年からの利回りでも、爆上げしています。

2021年9~11月ぐらいのデータが、最近の利回りの目安かなと思います。つまり【QYLD】11%、【XYLD】9%、【JEPI】7%、【QYLG】5%強、【XYLG】4%強ぐらいですね。

 

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まとめ

1~3日の権利落ちを迎えるETFは、月末にもう1度権利落ちがあります。大手3社の債券ETF、グローバルX社の高配当系、ヴァンエック社、【JEPI】などです。

12月はインカム系投資家にとっては、毎日がボーナス日みたいになっているかもしれません。

グローバルX社のカバードコール4兄弟【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】が大幅増でした。

 

 

 

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