11月の米国主要ETFの分配金日程をまとめました。主な日本の証券会社(SBI、楽天、マネックス)で取り扱っているものの中から、利回りが高く運用総額の大きいものが中心です。
ほとんどが毎月分配型のETFです。
バンガード、ブラックロック、ステートストリート社の債券ETFはほとんどが11月1日が権利落ちなので、10月29日までに購入すれば分配金の権利がもらえます。
JPモルガン・アセット・マネジメント社の【JEPI】も同じく権利落ちが11月1日です。
グローバルX社のETFの権利落ちは11月3日、【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】などのカバードコールETFは11月22日です。
11月分配金の結果速報はコチラ
11月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。
「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメント、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラストです。
期 |
ティッカー |
種類 |
会社 |
権利落ち日 |
分配金支払日 |
詳細 |
毎 |
BND |
総合債券 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
BLV |
長期債券 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
BIV |
中期債券 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
BSV |
短期債券 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
VCLT |
長期社債 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
VCIT |
中期社債 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
VCSH |
短期社債 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
VGLT |
長期国債 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
VGIT |
中期国債 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
VGSH |
短期国債 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
VWOB |
新興国債券 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
BNDX |
米国以外債券 |
V |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
PFF |
優先株 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
HYG |
ハイイールド社債 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
TIP |
物価連動国債 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
LQD |
投資適格社債 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
USIG |
投資適格社債 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
AGG |
総合債券 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
MBB |
モーゲージ債券 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
EMB |
新興国債券 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
TLT |
国債20年超 |
B |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
JNK |
ハイイールド社債 |
S |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
SJNK |
ハイイールド社債(短期) |
S |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
SPAB |
総合債券 |
S |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
EBND |
新興国債券 |
S |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
SRLN |
シニアローン |
S |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
IHY |
ハイイールド債(米国以外) |
VE |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
HYEM |
新興国ハイイールド債 |
VE |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
EMLC |
新興国債券 |
VE |
11/01 |
11/05 |
|
毎 |
JEPI |
大型株とELNのアクティブ |
J |
11/01 |
11/04 |
|
毎 |
DIV |
高配当 |
G |
11/03 |
11/12 |
|
毎 |
SDIV |
高配当(世界) |
G |
11/03 |
11/12 |
|
毎 |
PFFD |
優先株 |
G |
11/03 |
11/12 |
|
毎 |
PFFV |
変動金利優先株式 |
G |
11/03 |
11/12 |
|
毎 |
SRET |
REIT(世界) |
G |
11/03 |
11/12 |
|
毎 |
ALTY |
オルタナティブ高配当 |
G |
11/03 |
11/12 |
|
毎 |
EMBD |
新興国債券 |
G |
11/03 |
11/12 |
|
毎 |
QDIV |
高配当・優良 |
G |
11/03 |
11/12 |
|
4 |
HTGC |
BDC |
– |
11/09 |
11/17 |
|
4 |
SSSS |
BDC |
– |
11/16 |
12/30 |
|
毎 |
DIA |
NYダウ |
S |
11/19 |
12/13 |
|
毎 |
QYLD |
カバード・コール(NASDAQ100) |
G |
11/22 |
12/01 |
|
毎 |
QYLG |
カバード・コール(NASDAQ100の50%) |
G |
11/22 |
12/01 |
|
毎 |
XYLD |
カバード・コール(S&P500) |
G |
11/22 |
12/01 |
|
毎 |
XYLG |
カバード・コール(S&P500の50%) |
G |
11/22 |
12/01 |
|
毎 |
DHS |
高配当 |
W |
11/23 |
11/29 |
|
毎 |
DGRW |
クオリティ配当成長 |
W |
11/23 |
11/29 |
|
毎 |
DLN |
大型株配当 |
W |
11/23 |
11/29 |
|
毎 |
DON |
中型株配当 |
W |
11/23 |
11/29 |
|
毎 |
DES |
小型株配当 |
W |
11/23 |
11/29 |
|
毎 |
HYZD |
ハイイールド社債 |
W |
11/23 |
11/29 |
|
毎 |
ELD |
新興国債券 |
W |
11/23 |
11/29 |
|
毎 |
HYLS |
ハイイールド債 |
F |
11/23 |
11/30 |
|
毎 |
FPE |
優先株 |
F |
11/23 |
11/30 |
|
毎 |
FTSL |
シニアローン |
F |
11/23 |
11/30 |
|
毎 |
MAIN |
BDC |
– |
11/23 |
12/15 |
|
毎 |
PSEC |
BDC |
– |
11/24 |
12/23 |
|
毎 |
YYY |
ハイイールド債など(世界) |
A |
11/26 |
11/30 |
|
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく1~2カ月前のデータのものもあります。
上記以外の分配金(配当金)の日程は?
上記以外のETFの分配金の日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。
11月の主要ETFの分配金の結果
11月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは一定額の分配金を支払うことを目標としているケースが多いので、先月と比べてマイナスになっていないかチェックしましょう。
バンガード社の分配金日程はこちら
まずは、バンガード、ブラックロック、ステートストリートの主要3社です。権利落ち日は、債券ETFが11月1日です。利回りは11月16日頃のもので、過去1年分配金から算出しました。
その他の運用会社の分配金を確認しよう
主要3社以外だと、超高配当ETFが目立ちます。ウィズダムツリー社は通常の高配当銘柄ETFなのに、毎月分配型という変わり種です。ETFではありませんが、一番下にBDC銘柄を入れておきました。
超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】とアンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。
2021年11月は【ALTY】が先月よりも増えました。
まとめ
毎月分配型ETFは権利落ちが月の始めが多いので、前の月に買うぐらいの気持ちで考えた方がいいと思います。