【分配金・配当金速報あり】米国ETFの2022年1月分配金日程を確認しよう!

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1月の主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の証券会社で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当のETFは対象外です。

毎月上旬に分配金が支払われる債券ETFやグローバルX社のカバードコール以外の高配当ETFなどは、年末年始の関係ですでに2021年12月に後半に権利落ちを迎えました。

1月分配金の結果速報はコチラ

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1月の主要ETFの権利落ち日カレンダー

2022年1月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

背景が黄色の部分はすでに権利落ちを迎えています。通常は月の上旬が権利落ちですが、年末年始の関係から12月になりました。

 

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1月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール

権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。

1~3日に権利落ちの迎えるETFは、年末年始の関係から12月後半に1月の分が権利落ちを迎えました。そのため、1月はありません。

「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。

ティッカー利回り種類会社権利落ち日分配金支払日詳細
PFF4.5優先株B12/1612/22
TIP4.3物価連動国債B12/1612/22
HYG4.0ハイイールド社債B12/1612/22
EMB3.9新興国債券B12/1612/22
LQD2.3投資適格社債B12/1612/22
USIG2.3投資適格社債B12/1612/22
AGG1.8総合債券B12/1612/22
TLT1.5国債20年超B12/1612/22
MBB1.1モーゲージ債券B12/1612/22
SRLN4.5シニアローンS12/1712/23
JNK4.3ハイイールド社債S12/1712/23
SJNK4.2ハイイールド社債(短期)S12/1712/23
EBND3.8新興国債券S12/1712/23
SPAB2.1総合債券S12/1712/23
BND1.9総合債券V12/2312/29
BLV2.9長期債券V12/2312/29
BIV1.9中期債券V12/2312/29
BSV1.2短期債券V12/2312/29
VCLT3.1長期社債V12/2312/29
VCIT2.2中期社債V12/2312/29
VCSH1.6短期社債V12/2312/29
VGLT1.8長期国債V12/2312/29
VGIT1.1中期国債V12/2312/29
VGSH0.4短期国債V12/2312/29
VWOB4.1新興国債券V12/2312/29
BNDX3.1米国以外債券V12/2312/29
HYEM5.4新興国ハイイールド社債VE12/2912/31
EMLC5.3新興国債券VE12/2912/31
IHY4.6ハイイールド債(米国以外)VE12/2912/31
SDIV8.9高配当(世界)G12/3001/07
ALTY6.9オルタナティブ高配当G12/3001/07
SRET6.3REIT(世界)G12/3001/07
DIV5.2高配当G12/3001/07
PFFD5.1優先株G12/3001/07
PFFV5.1変動金利優先株式G12/3001/07
EMBD3.9新興国債券G12/3001/07
QDIV2.4高配当・優良G12/3001/07
JEPI6.6大型株とELNJ12/3001/04
MAIN5.8BDC01/0301/14
HYLS5.5ハイイールド債F01/2101/31
FPE4.5優先株F01/2101/31
FTSL3.2シニアローンF01/2101/31
DIA1.6NYダウS01/2102/14
QYLD10.4NASDAQ100・カバード・コールG01/2402/01
XYLD8.8S&P500・カバードコールG01/2402/01
QYLG4.9NASDAQ100の50%をカバードコールG01/2402/01
XYLG3.8S&P500の50%をカバードコールG01/2402/01
ELD5.0新興国債券W01/2501/28
HYZD4.0ハイイールド社債W01/2501/28
DHS3.3高配当W01/2501/28
DES2.3小型株配当W01/2501/28
DON2.1中型株配当W01/2501/28
DLN2.0大型株配当W01/2501/28
DGRW1.8クオリティ配当成長W01/2501/28
PSEC8.4BDC01/2602/17
YYY9.1ハイイールド債(世界)A1/2701/31

一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。

「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。

右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。

「BDC」銘柄もいれてあります。

「利回り」は1月4日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました

 

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上記以外の分配金(配当金)の日程は?

上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。バンガード社は3月19日頃に決まるようです。

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大手3社の分配金日程はこちら

1月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。

まずは、バンガード、ブラックロック、ステートストリート社です。

左端の列の背景がオレンジ色の部分は、1月の分配金が、すでに前年12月に権利落ちを迎えました。年末年始の関係のためです。

※バンガード社の債券ETFで背景が青色の部分は、昨年の同時期に通常分配金とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインなどがありました。その金額は含めていません

背景が黄色の部分は今年、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインがありました。以下の金額です。

 

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グローバルX社などの分配金を確認しよう

グローバル社の高配当系はすでに12月30日に権利落ちを迎えています。カバードコールETFは、1月24日が権利落ちなので、21日(金)までに購入すれば、分配金がもらます。

 

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超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移

下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。

最近は【ALTY】と【SDIV】が好調で、コロナショック前を上回りました。【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。

カバードコール系ETFの分配金推移

下のグラフはカバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。

もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

ナスダックが対象の【QYLG】【QYLD】が好調です。そして100%カバードコール【QYLD】よりも、50%カバードコール【QYLG】のが成績がいいですね。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230です。

カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算

カバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

 

やはり【QYLD】が頭一つ抜けていますね。【XYLD】と【JEPI】が続いており、50%カバードコール【QYLG】【XYLG】はキャピタルも狙うため、利回りはやや劣っています。

【JEPI】は2021年1月までは10%以上と高かったですが、2月以降は一気に下がって7%前後です。

※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は59.9%、【XYLG】は41.8%、【QYLD】は26.9%です。

カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算

先ほどのグラフだと、少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。【QYLG】【XYLG】は2021年12月が凄まじかったので、過去1年からの利回りでも、爆上げしています。

2021年9~11月ぐらいのデータが、最近の利回りの目安かなと思います。つまり【QYLD】11%、【XYLD】9%、【JEPI】7%、【QYLG】5.5%、【XYLG】4.5%ぐらいですね。

 

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まとめ

1月は前年の12月にすでに権利落ちを迎えたETFが多かったため、すこしさびしかったですね

 

 

 

 

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