世界的タバコメーカーのアリトリア・グループ【MO】が4.7%の増配

米タバコ業界首位のアリトリア・グループ【MO】が、2021年8月26日に増配を発表しました。

これまで四半期ごとの配当が0.86ドルだったのが、0.9ドルに上がる予定です。年間配当は3.44ドルから3.6ドルになる予定です。増配率は4.7%です。2021年8月26日の終値は48.75ドル、配当利回りは7.38%です。

アリトリア・グループ【MO】の連続増配年数は52年です。

 

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アリトリア・グループ【MO】の過去の配当、年間増配率

アリトリア・グループ【MO】は着実に増配しています。表内の青字は予想です。次回の配当落ちは9月14です。

アリトリア・グループ【MO】の期別の配当は?

下のグラフは期別の配当です。基本的に配当落ちの月を基準にしています。順調に増えているのがわかりますね。

アリトリア・グループ【MO】の年間配当額と年間増配率は?

アリトリア・グループ【MO】の配当金と増配率を1年ごとにまとめてグラフ化しました。増配率は8%台が多かったがですが、最近3年はバラバラです。

アリトリア・グループ【MO】の株価と配当の関係は?

下のグラフは株価と配当の比較です。株価は2021年を除いて年末のものです。配当の伸びは順調ですが、株価は2017年を頂点に下降しています。

 

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最近のアリトリア・グループ【MO】の株価と配当利回りは?

下のグラフは、2020年に入ってからのアリトリア・グループ【MO】の株価と配当利回りです。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。2020年の年初の配当利回りは7%前後で推移していましたが、2月以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが10.7%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前ぐらいまで回復して、配当利回りは7.38%です。

 

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現在のアリトリア・グループ【MO】の株価と配当利回りの関係は?

年間配当額が現在と同じだったら、株価によって配当利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間配当額が現在と同じ3.6ドルが続いた場合の、配当利回りと株価の相関図です。配当利回りを0.2%ごとに株価を出しました。今後、アリトリア・グループ【MO】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

 

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アリトリア・グループ【MO】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去にアリトリア・グループ【MO】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、少しアバウトです。下のグラフの黄色の線が、過去に買った場合の、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)です。

2021年8月26日の終値は48.75ドル、年間の予想配当金額は3.6ドルなので、現在の配当利回りは7.38%です。過去5年の平均配当利回りは約6.0%です。増配はしていますが、株価は右肩下がりなので、早い時期に買ってもあまりYOCは上がりません。2020年10月頃に買っていたら、現在YOCは約10.0%になっていました。

 

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競合銘柄とトータルリターンを比較する

アリトリア・グループ【MO】とタバコメーカーでトータルリターンを比較します。PORTFOLIO VISUALIZERを使って、フィリップモリス【PM】、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ【BTI】と比べます。参考までにS&P500ETF【VOO】も対象にします。期間は過去10年。

2011年8月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2021年7月には【VOO】が4万1500ドル、【MO】が3万1100ドル、【PM】が2万2400ドル、【BTI】が1万3500ドルになっていました。たばこ大手3社の結果は、かなり異なっていますね。

過去のトータルリターン

過去3カ月、1、3、5、10年の年平均トータルリターンは以下の通りです。過去10年のリターン(年平均)は、【VOO】が15.3%、【MO】は12.0%、【PM】は8.5%、【BTI】は3.1%でした。【MO】は過去10年のリターンはいいですが、3年や5年は停滞していますね。

危険度はどのくらいか?

ETFの安定度を比べてみましょう。最大ドローダウンは、計測期間における最大下落率です。マイナスの数値が小さいほど最大下落率が低いです。

シャープレシオとは、同じリスクを取った場合のリターンの比較です。「(ファンドのリターン−無リスク資産のリターン)÷標準偏差」の値です。1を超えていれば、優秀です。

ソルティノレシオはシャープレシオの改良版で、相場が軟調の際の成績を示しています。「(ファンドのリターン-無リスク資産のリターン)÷下方偏差」で計算します。1.5を超えていると、素晴らしいです。

タバコ銘柄は最大ドローダウンがよくないですね。アリトリア・グループ【MO】のシャープレシオやソルティノレシオはまずまずです。

過去の分配金はどのくらいか?

2011年8月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合の年間にもらえる分配金の推移です。分配金は再投資します。税金は考慮しません。PORTFOLIO VISUALIZERのデータです。

10年間の配当金の合計は【MO】が12500ドル、【PM】が7400ドル、【BTI】が6600ドル、【VOO】が3900ドルでした。【MO】が【PM】や【BTI】にかなり差をつけています。

 

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アリトリア・グループ【MO】の今後の配当予想は?

現在の配当金額(0.9ドル)と1、3、5、10年前の同時期の配当金額(0.86ドル、0.8ドル、0.61ドル、0.41ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想します。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。アリトリア・グループ【MO】株を2021年8月26日の終値48.75ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。

購入金額は1万ドルにします。そうすると、年間配当額から利回り(YOC)が一瞬で計算できます。たとえば、年間配当額が300ドルなら利回り(YOC)は3.0%、年間配当額777ドルなら利回り(YOC)は7.77%になります。

年間増配率は過去1年が4.7%、過去3年が4.0%、過去5年が8.1%、過去10年が8.2%でした。現在の配当利回りは7.38%です。

配当を再投資しない場合

まずは配当を再投資しないケースを見てみましょう。税金は考慮しません。現在の配当利回りが7.38%なので、1年目の年間配当額は738ドルです。

もっとも増配率の低い過去3年のペースだと5年目の配当額は864ドル、10年目の配当額は1051ドルになります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると5年目の配当額は1011ドル、10年目の配当額は1498ドルになりそうです。配当額1498ドルはYOC(購入額に対する利回り)14.98%です。

配当を再投資する場合

つぎに配当を再投資するケースを見てみましょう。税金は考慮しません。再投資する場合の配当金額は、現在と10年前の株価を比較して年平均騰落率を計算し、それを使って調整しています。

もっとも増配率の低い過去3年のペースだと5年目の配当額は1139ドル、10年目の配当額は2089ドルになります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると5年目の配当額は1356ドル、10年目の配当額は3366ドルになりそうです。配当額3366ドルはYOC(購入額に対する利回り)33.66%です。

配当を再投資する場合(税引き後)

最後に配当を再投資し、税金を引いた額で計算してみましょう。配当金は28%の税金を引いた72%で計算します。1年目は738ドルではなく、税引き後の532ドルになります。

もっとも増配率の低い過去3年のペースだと5年目の配当額は761ドル、10年目の配当額は1248ドルになります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると5年目の配当額は901ドル、10年目の配当額は1947ドルになりそうです。配当額1947ドルはYOC(購入額に対する利回り)19.47%です。

 

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アリトリア・グループ【MO】は主要ETFに組み込まれているか?

アリトリア・グループ【MO】は高配当ETFに組み込まれています。【DVY】の組込順位は2位とかなり上位ですね。

ETF 組込可否 組込順位 割合(%)
SPYD(80) 47 1.2
HDV(75) ×
DVY(100) 2 2.3
VYM(412) 42 0.7
SDY(112) ×
VIG(247) ×
DIA(30) ×
VOO(507) 92 0.2
VTI(3904) 92 0.2
VUG(287) ×
QQQ(102) ×
VGT(358) ×

※表内の「ETF」の右側の()内の数字は全組込銘柄数です。組込比率はバンガード社のETFは2021年7月末、その他のETFは2021年8月13日頃のデータをもとにしています。

 

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アリトリア・グループ【MO】の財務データは?

アリトリア・グループ【MO】の財務データです。モーニングスターのデータです。営業利益率はライバル企業と比較しても高いですね。






 

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まとめ

今回も堅実に増配しました。前回は増配率が低かったので、今回の4.7%はまずまずです。

 

 

 

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