人気高配当ETF【HDV】のデータをさまざまな角度からまとめてみた!

ブラックロック社のiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】は、モーニングスターの配当フォーカス指数に連動したETFです。財務の健全性が高く、持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国籍企業75銘柄前後で構成されています。このETFについて、最近の構成銘柄の変化、組込銘柄の傾向、株価の動き、配当利回りの変化、他のETFとの類似性などを調べてみます。

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【HDV】のセクター別のファンド構成比は?

【HDV】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。GICS(Global Industry Classification Standard)で分類されています。ヘルスケアの割合が最も多く、エネルギー、通信サービス、生活必需品、公益事業と続いています。エネルギーが多く、一般消費財が少ないのが特徴ですね。

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【HDV】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【HDV】の保有銘柄数は74銘柄です。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率1%以上の銘柄は24あり、全体の約82.7%を占めています。組込比率1%未満は50銘柄で全体の約17.3%、円グラフの白い部分です。上位6銘柄は組込比率が5%を超えており、結構集中投資ですね。

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【HDV】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【HDV】の組込比率1%以上の銘柄です。データの中身は2020年11月初旬のものです。上位組込銘柄の配当利回りは基本的に3%以上、悪くても2.5%以上ですね。

 

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過去7カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

上位組込銘柄の1カ月ごとの推移です。先月との比較では、あまり変化はありません。【HDV】は毎年3、6、9、12月に組み換えがあります。下の表では6月と9月の下旬に銘柄の入れ替えがありましたので、太い線を引いておきます。

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【HDV】上位24銘柄は主要7ETFには組み込まれているのか?

【HDV】の組込比率1%以上の24銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左から高配当【HDV】【VYM】【SPYD】【DVY】、連続増配【VIG】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、ダウ30平均【DIA】、ナスダック100【QQQ】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年11月頭の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik 配利 HDV VYM SPYD DVY VIG VOO VTI DIA QQQ
T 7.7 1 9 58 10 26 27
XOM 10.7 2 18 75 17 40 41
JNJ 2.9 3 1 4 8 8 15
VZ 4.4 4 4 39 28 16 17 24
CVX 7.4 5 22 74 34 46 47 24
PFE 4.3 6 8 51 39 25 26
KO 3.4 7 12 45 30 31 26
MRK 3.2 8 7 58 24 25 23
PEP 3.1 9 11 10 29 30 14
CSCO 4.0 10 14 33 38 29 16
MO 9.5 11 39 69 1 81 83
TXN 2.8 12 24 22 49 50 20
AMGN 3.0 13 17 38 39 4 21
MMM 3.7 14 31 65 63 10
D 3.0 15 41 38 30 93 92
DUK 4.2 16 43 16 97 95
GILD 4.7 17 36 76 78 30
SO 4.5 18 48 21 108 108
UPS 2.6 19 27 52 55
BLK 2.4 20 40 27 75 74
WMB 8.8 21 92 45 296 293
MS 2.9 22 50 106 109
COP 5.9 23 63 162 155
AEP 3.3 24 47 148

【HDV】の上位組込銘柄は、ほとんどが【VYM】に組み込まれていますね。

ファンドオーバーラップで他のETFとの比較する

ファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。以下のようになりました。【HDV】組込銘柄は【VYM】や【VTI】にはかなりの確率で組み込まれています。IT系のETF【QQQ】や【VGT】は【HDV】と重複率が低いですね。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【HDV】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは3.3%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが5.2%まで上昇しました。現在は株価がある程度回復して、配当利回りは4.25%です。

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【HDV】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【HDV】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。

2020年11月6日の終値は80.5ドル、過去1年の配当金額は3.4237ドルなので、現在の配当利回りは約4.25%です。過去5年の平均配当利回りは約3.55%なので、現在は高水準です。5年前と比較して株価は似たようなものですが、増配していますので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2015年12月に買っていたら、現在YOCは約4.6%になっていました。また、株価が暴落したコロナ・ショック時の2020年3月に買っていればYOCは4.8%前後まで上がっています。

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【HDV】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(3.4237ドル)と1、3、5、7年前の同時期の過去1年配当金額(3.1387ドル、2.8284ドル、2.829ドル、2.162ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【HDV】株を2020年11月6日の終値80.5ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が9.1%、過去3年が6.6%、過去5年が3.9%、過去7年が6.8%でした。現在の配当利回りは4.25%です。もっとも増配率が低い過去5年のペースで増配が続くと10年後のYOCは6.2%、20年後のYOCは9.1%になります。もっとも増配率が高い過去1年の増配と同じだと10年後のYOCは10.1%、20年後のYOCは24.2%になります。どの期間を当てはめても、将来YOCはなかなか高水準でした。

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まとめ

いかがでしたか? 【HDV】は配当利回りが4%ほどと高く、増配率もまずまずのため、悪くないですね。構成銘柄は【VYM】と似ています。

 

 

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