米国高配当株ETF【HDV】が昨年同期とほぼ同じ配当を発表

ブラックロック社のiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】が、2020年9月22日に配当金を発表しました。0.8508ドル(厳密には0.850765ドル)です。1年前の同期は0.8574ドルでしたので、1年前の同期との比較では0.8%の減配です。

配当利回りを過去1年間の配当金額から算出すると、2020年9月22日の終値は81.15ドル、過去1年の配当額は3.4237ドルなので、配当利回りは4.22%になります。

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【HDV】の過去の配当金と増配率は?

【HDV】が設定されたのは2011年3月です。下の表は過去の配当金の一覧です。

配当利回りの計算方法は、年4回配当金を支払う個別銘柄では、最新の配当金額を4倍した額が年間配当額となり、それを株価で割って配当利回りが算出されます。

ところがETFの場合は、組み込まれている銘柄によって配当金を払うタイミングが異なるため、期によってバラバラになります。そこで、最新の配当金と過去3回の配当金を足した数字、つまり過去1年分の配当額が年間配当額となり、それを元に配当利回りが算出されることが多いです。

今回の【HDV】の配当が増配or減配なのかは、どのデータを比較するかによって異なります。もっともオーソドックスなのは、前年の同期との配当額の比較です。今回が0.8508ドル、前年の同期が0.8574ドルなので0.8%の減配になります。また、前年同期との過去1年配当額の比較では、今回が3.4237ドル、前年の同期が3.1387ドルなので、9.1%増配となります。

※背景がになっているのが減配です

【HDV】の年間配当額と年間増配率は?

【HDV】の配当金を1年ごとにまとめてグラフ化しました。2020年は12月の配当が今後加わります。2016年以外は伸びていますね。

【HDV】の期別配当は?

2020年は3、6月が前年同期を上回り、9月は横ばいでした。コロナ・ショックのダメージが少なく、なかなか安定していますね。

【HDV】の過去1年配当額を棒グラフで確認しよう

先ほどの表の過去1年配当額を棒グラフにして、【HDV】の株価と比較しました。過去1年配当額は、株価とある程度は連動しています。株価が下がることがあっても、過去1年配当額はそれほど下がりませんね。

【HDV】の配当額を棒グラフで確認しよう

こちらは期ごとの配当額を株価と比較したものです。毎期の配当は、堅調に推移しています。

 

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【HDV】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(3.4237ドル)と1、3、5、7年前の同時期の過去1年配当金額(3.1387ドル、2.8284ドル、2.829ドル、2.162ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。

YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【HDV】株を2020年9月22日の終値81.15ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。

年間増配率は過去1年が9.1%、過去3年が6.6%、過去5年が3.9%、過去7年が6.8%でした。現在の配当利回りは4.22%です。もっとも増配率の低い過去5年のペースだと10年後のYOCは6.2%、20年後のYOCは9.1%になります。もっとも成績の良い過去1年の増配率を当てはめると10年後のYOCは10.1%、20年後のYOCは24.0%になります。どの期間の増配率を当てはめても、将来YOCは平均以上に期待できそうです。

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【HDV】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【HDV】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 【HDV】が設定された9年前の2011年まで、1年ごと遡って【HDV】を買った場合のYOCと株価を見ていきましょう。

2020年9月22日の終値は81.15ドル、過去1年の配当金額は3.4237ドルなので、現在の配当利回りは約4.2%です。

【HDV】の株価は9年前の2011年から調整を繰り返しながら、緩やかな右肩上がりでした。そのため、早い時期に買っていれば、YOCは上がります。9年前に買っていたら、現在YOCは6.9%になっていました。11年前に買っていれば、株価、YOCともに約1.6倍になっていました。

 

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【HDV】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは3.4%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが5.18%まで上昇しました。現在は株価がある程度回復したため、配当利回りは4.22%です。

 

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現在の【HDV】の株価と配当利回りの関係は?

年間配当額が現在と同じく3.4237ドルで変わらなかったら、配当利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間配当額が現在と同じ3.4237ドルが続いた場合の、配当利回りと株価の相関図です。配当利回りを0.2%ごとに株価を出しました。今後【HDV】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

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【HDV】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【HDV】の組込比率1%以上の上位23銘柄です。ベンチマークは、モーニングスター配当フォーカス指数です。上位23銘柄で、全体の82.5%を占めています。

 

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まとめ

【HDV】の今回の配当もまずまずでした。高配当ETFですが、ディフェンシブな一面も持っています。

なお、例年通りだと、次回は12月13日頃に配当金額が決定し、その数日後に配当落ちになりそうです。

 

 

 

 

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