2023年4月のポートフォリオ

2023年4月現在のアセット・アロケーションやポートフォリオの紹介と、保有銘柄の傾向と説明、将来の見通しです。

この1カ月で購入した米国株は？
アセット・アロケーションは？
株式のセクター比率は？
ETFと個別銘柄のポートフォリオは？
ETFを種類別に分けたポートフォリオ
1. ポートフォリオの将来像
ETF・BDC銘柄を利回り順に並び替える
ETFを個別銘柄に分解すると？
マイ・ポートフォリオの推移
ETFの運用会社は？
今後の予定

この1カ月で購入した米国株は？

この1カ月で新規に購入した銘柄は、ありません。

追加投資したのは、【DVY】、【SDY】、【SPYD】、【VXUS】、【XLRE】、【DEM】、【HDV】です。3月の権利落ち前に買いました。

アセット・アロケーションは？

アセット・アロケーションです。1カ月前との比較では、あまり変化はないです。「米国株」が60.8％から61.9％に増えました。

株式のセクター比率は？

株式ETFの中身をGICSに基づいてセクター分類し、個別銘柄と合わせてセクター分けをしました。金融が最多で17.0%で、資本財が14.4%、ヘルスケアが12.4%、情報技術が10.8%、生活必需品が10.1%、一般消費財が9.6%と続いています。

1カ月前と比較すると、情報技術とエネルギーが増えており、金融が減っています。

※BDC銘柄は金融に入れました

ETFと個別銘柄のポートフォリオは？

ETFと個別銘柄のポートフォリオです。外貨建て口座にはETFが23銘柄、BDC銘柄が5銘柄、個別株が15銘柄です。【PFFD】と【YYY】はETF（債券）に入れています。

それなりに安全で、高配当と増配の両方を狙える【VYM】が現在7.7%で最多です。それ以外のETFは1銘柄あたり最大で全体の5%に収めようと考えています。現在【VYM】以外で5％を超えているのは【HDV】で5.9%です。

超高配当ETFは最終的に1銘柄あたりの上限は2%にしようかと思います。

※「日本株」の比率が2つ前の円グラフと異なっているのは、ETFの【VXUS】【FGD】の中に日本株が含まれているためです

ETFを種類別に分けたポートフォリオ

ETFを種類ごとに分けました。利回りの高いカバードコールはついつい買いたくなりますが、上限を10％にしたいところです。

「米国外」の米国以外が中心という意味で、対象ETFの中には米国株や日本株が少し組み込まれています。

不動産は【XLRE】のみで全体の1.9％ですが、他のETFに不動産銘柄が入っているのもあります。2つ前の円グラフに株式における不動産の割合は4.2%です。株式は全体の84.4%なので、不動産は運用資産全体の約3.5%になります。

ポートフォリオの将来像

何カ月か前に、高配当（20％）を「高配当（10％）」と「中配当増配系（15％）」に分けました。ちなみに高配当から中配当増配系に移動したのは【VYM】【DVY】【SDY】で、高配当のままなのは【HDV】【SPYD】です。この5つのカテゴライズは難しいですね。

最終的には債券と中配当増配系が15％ずつ。インデックス＆低配当、高配当、カバードコール、米国以外、米国個別株、日本株がそれぞれ10％。残りの10％をBDCと不動産を目安に考えています。

ETF・BDC銘柄を利回り順に並び替える

ETFとBDC銘柄を、利回りごとに「低利回り」「中利回り」「高利回り」「超高利回り」の4つに分類しました。円グラフの12時の方向から時計回りに利回りが上がっていきます。対象はETFとBDCなので、個別株は含まれていません。よって、全体の比率ではありません。

外の円の背景色が、先ほど分類したETFの種類別の色です。12時から時計回りに回ると、1～2時ごろに背景・白色のインデックス＆低配当があり、3～5時ごろは背景・薄黄緑色の中配当増配系、そして5～7時が背景・黄緑色の高配当、7～9時ごろに背景・黒色の債券、最後の9～12時は背景・ピンク色のBDCと背景・水色のカバードコールが集まっています。