2023年4月のポートフォリオ

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2023年4月現在のアセット・アロケーションやポートフォリオの紹介と、保有銘柄の傾向と説明、将来の見通しです。

 

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この1カ月で購入した米国株は?

この1カ月で新規に購入した銘柄は、ありません。

追加投資したのは、【DVY】【SDY】【SPYD】【VXUS】【XLRE】【DEM】【HDV】です。3月の権利落ち前に買いました。

 

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アセット・アロケーションは?

アセット・アロケーションです。1カ月前との比較では、あまり変化はないです。「米国株」が60.8%から61.9%に増えました。

 

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株式のセクター比率は?

株式ETFの中身をGICSに基づいてセクター分類し、個別銘柄と合わせてセクター分けをしました。金融が最多で17.0%で、資本財が14.4%、ヘルスケアが12.4%、情報技術が10.8%、生活必需品が10.1%、一般消費財が9.6%と続いています。

1カ月前と比較すると、情報技術とエネルギーが増えており、金融が減っています。

※BDC銘柄は金融に入れました

 

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ETFと個別銘柄のポートフォリオは?

ETFと個別銘柄のポートフォリオです。外貨建て口座にはETFが23銘柄、BDC銘柄が5銘柄、個別株が15銘柄です。【PFFD】と【YYY】はETF(債券)に入れています。

それなりに安全で、高配当と増配の両方を狙える【VYM】が現在7.7%で最多です。それ以外のETFは1銘柄あたり最大で全体の5%に収めようと考えています。現在【VYM】以外で5%を超えているのは【HDV】で5.9%です。

超高配当ETFは最終的に1銘柄あたりの上限は2%にしようかと思います。

※「日本株」の比率が2つ前の円グラフと異なっているのは、ETFの【VXUS】【FGD】の中に日本株が含まれているためです

 

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ETFを種類別に分けたポートフォリオ

ETFを種類ごとに分けました。利回りの高いカバードコールはついつい買いたくなりますが、上限を10%にしたいところです。

「米国外」の米国以外が中心という意味で、対象ETFの中には米国株や日本株が少し組み込まれています。

不動産は【XLRE】のみで全体の1.9%ですが、他のETFに不動産銘柄が入っているのもあります。2つ前の円グラフに株式における不動産の割合は4.2%です。株式は全体の84.4%なので、不動産は運用資産全体の約3.5%になります。

 

ポートフォリオの将来像

何カ月か前に、高配当(20%)を「高配当(10%)」と「中配当増配系(15%)」に分けました。ちなみに高配当から中配当増配系に移動したのは【VYM】【DVY】【SDY】で、高配当のままなのは【HDV】【SPYD】です。この5つのカテゴライズは難しいですね。

最終的には債券と中配当増配系が15%ずつインデックス&低配当、高配当、カバードコール、米国以外、米国個別株、日本株がそれぞれ10%残りの10%をBDCと不動産を目安に考えています。

 

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ETF・BDC銘柄を利回り順に並び替える

ETFとBDC銘柄を、利回りごとに「低利回り」「中利回り」「高利回り」「超高利回り」の4つに分類しました。円グラフの12時の方向から時計回りに利回りが上がっていきます。対象はETFとBDCなので、個別株は含まれていません。よって、全体の比率ではありません

外の円の背景色が、先ほど分類したETFの種類別の色です。12時から時計回りに回ると、1~2時ごろに背景・白色のインデックス&低配当があり、3~5時ごろは背景・薄黄緑色の中配当増配系、そして5~7時が背景・黄緑色の高配当、7~9時ごろに背景・黒色の債券、最後の9~12時は背景・ピンク色のBDCと背景・水色のカバードコールが集まっています。

「超高利回り」に入っている利回りの高い銘柄は、1銘柄あたりの比率を低くするのがポイントですね

※【SSSS】の利回りは不明なので、一番上に置いておきます

 

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ETFを個別銘柄に分解すると?

ETFの中身を分解し、個別銘柄と合わせて組込比率順に並べました。組込比率0.8%以上です。BDCは個別銘柄と同じ扱いにしました。米国債券と日本株はまとめています。トップのアッヴィ【ABBV】の比率は3.4%です。

個別銘柄は1銘柄あたり最大で3%に収めて分散させたいものです。

個別で買っていない銘柄で比率が0.8%を超えているのはマイクロソフト【MSFT】とアップル【AAPL】です。組込比率0.8%以上は全部で16銘柄です。

 

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マイ・ポートフォリオの推移

2021年3月以降のマイ・ポートフォリオはどう変化したのでしょうか? 組込比率0.8%以上の銘柄を表にまとめました。1カ月前との比較ではあまり変化はないですね。タバコ銘柄がやや低調です。

※YOCは、購入額あたりの利回りです。外貨建て口座で保有している株やETFの加重平均です。右端の配当利回りは、現在の利回りです

 

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ETFの運用会社は?

ETFの運用会社の比率も調べました。今月は【SDY】【SPYD】【XLRE】を追加投資したのでステートストリート社の比率が16.3%から18.2%に増えました。グローバルXを抜いて2番目になりました。

また、【HDV】【DVY】を買い増したブラックロック社は12.5%から14.9%になりました。

 

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今後の予定

4月はハイイールド社債【HYLS】かラッセル2000カバードコール【RYLD】を買い増そうかなと考えています。シニアローン【SRLN】【FTSL】の新規購入も検討しています。