2021年4月のポートフォリオ

2021年4月現在のアセット・アロケーションやポートフォリオの紹介と、保有銘柄の傾向と説明、将来の見通しです。

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この1カ月で購入した米国株は?

この1カ月で新規に購入したのはSPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF【SPYD】です。2020年12月の分配金が好調で、2021年3月の分配金も良さそうだったので、配当落ち直前に買いました。【SPYD】は当サイトでもっとも取り上げている銘柄なんですが、なぜか今までは保有していなかったんですよね。

買い増したのは、ブリティッシュ・アメリカン タバコ【BTI】、バンガード トータル Intl ストック(除く米国) ETF【VXUS】、グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF【QYLD】、バンガード 米国高配当株式ETF【VYM】、iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF【HDV】です。

【BTI】はポンドベースでの増配が決まってので買い増しました。【VXUS】【VYM】【HDV】は3月の権利落ちの前に購入しました。

 

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アセット・アロケーションは?

アセット・アロケーションです。先月との変化はあまりありません。米日欧以外の株が1%と比率が少ないですね。もう少し増やした方がいいかもしれません。

 

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債券ETFを含めたポートフォリオは?

先ほどのアセット・アロケーションをセクター別ポートフォリオに変換しました。債権ETFも含んでいます。最近はETFの割合がどんどん増えており、全部で53%を占めています。

 

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株式のみのポートフォリオは?

株式ETFの中身をGICSに基づいてセクター分類し、個別銘柄と合わせてセクター分けしました。ヘルスケアが16.9%と最多で、資本財16.7%、一般消費財が13.5%、情報技術が13.0%、生活必需品が11.3%と続いています。

 

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米国株のポートフォリオは?

日本株以外のポートフォリオです。米国株のサイトから買うことができる銘柄です。ADR銘柄や債券ETFも含んでいます。現在ETFが11銘柄、個別株が25銘柄です。優先株の【PFFD】は債券(ETF)に分類しています。

 

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ETFを個別銘柄に分解すると?

ETFの中身を分解し、米国株(ADRを含む)の個別銘柄と合わせて、組込比率順に並べました。米国債券(20.0%)と日本株(19.7%)は含まれていないので、下の円グラフの100%が全体の60.3%に該当します。トップのアッヴィ【ABBV】は4.8%なので、全体から見ると4.8×0.603=2.9%です。個別銘柄の比率が3%以上にはならないように分散するつもりです。

個別で買っていない銘柄で比率が1%を超えるのはマイクロソフト【MSFT】が1.6%、アップル【AAPL】が1.4%、JPモルガン・チェース【JPM】が1.4%、プロクター・アンド・ギャンブル【PG】が1.2%です。組込比率1%以上は全部で26銘柄です。

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マイ・ポートフォリオの推移

1カ月前と比べてマイ・ポートフォリオはどう変化したのでしょうか? 表にまとめました。アッヴィ【ABBV】、ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】、エクソン・モービル【XOM】など上位構成銘柄の比率が少し下がりました。ブリティッシュ・アメリカン・タバコ【BTI】は個別で買い増したので、比率がアップしました。

【HDV】から除外されたAT&T【T】の比率が下がり、新加入のJPモルガン・チェース【JPM】が19位にランクインしました。

※平均利回りは、組込比率の割合をもとに算出しました。買い値から計算したYOCではなく、現在の利回りです

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ETFの運用会社は?

ETFの運用会社の比率も調べました。バンガードが62%、グローバルXが19%、ブラックロックとステート・ストリートが約10%です。

 

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今後の予定

超高配当ETFで安定して分配金を出している【YYY】、2カ月続けて先月より分配金が増えた【SDIV】などを購入しようかなと考えています。

 

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