バンガード・米国情報技術セクターETF【VGT】の2020年7月末データが更新されたので分析してみた

バンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年7月末のデータが更新されましたので、バンガード・米国情報技術セクターETF【VGT】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。

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【VGT】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【VGT】の保有銘柄数は328銘柄です。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率1%以上の銘柄が18銘柄あり、全体の約70.4%を占めています。組込比率1%未満は310銘柄で全体の約29.6%、円グラフの白い部分です。アップル【AAPL】とマイクロソフト【MSFT】の占める割合が大きいですね。

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【VGT】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VGT】の組込比率1%以上の銘柄です。ベンチマークは、MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックスです。時価総額では二強が突き抜けていますね。データは2020年7月末日のものです。

 

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過去4カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近4カ月間の組込比率1%以上の銘柄の比較です。アップル【AAPL】の比率がここ2カ月で上がっています。エヌビディア【NVDA】も好調です。

インテル【INTC】、シスコ・システムズ【CSCO】、アイ・ビー・エム【IBM】が苦戦しています。

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【VGT】上位18銘柄は主要8ETFには組み込まれているのか?

【VGT】の組込比率1%以上の18銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左から情報技術セクター【VGT】、ナスダック100【QQQ】、米国全体【VTI】、S&P500【VOO】、ダウ30平均【DIA】、連続増配【VIG】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年7月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik 配利 VGT QQQ VTI VOO DIA VIG VYM HDV SPYD
AAPL 0.8 1 1 1 1 1
MSFT 1.0 2 3 2 2 4 1
V 0.6 3 10 10 7 5
MA 0.5 4 13 14
NVDA 0.2 5 8 15 15
PYPL 6 9 17 17
ADBE 7 10 19 18
INTC 2.8 8 12 25 24 24 8
CSCO 3.1 9 15 31 25 28 9 10
CRM 10 35 33
ACN 1.4 11 41 40 15
AVGO 4.1 12 19 49 46 24 15
ORCL 1.7 13 55 54 11
QCOM 2.5 14 20 51 50 20 26
TXN 2.8 15 21 53 52 22 27 13
IBM 5.3 16 57 56 15 28 49
AMD 17 23 61 61
FIS 0.9 18 32 62 63

【VGT】の組込比率1%以上18銘柄中12銘柄が【QQQ】に組み込まれています。【VGT】の全328銘柄の中で【QQQ】にも組み込まれているのは39銘柄です。構成比率では、約48%が同じです。

セルフォース・ドットコム【CRM】はNYダウ30種に新規採用されたので、近いうちに【DIA】に組み込まれるはずです。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VGT】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは1%強で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが1.6%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を上回り、配当利回りは0.94%です。

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【VGT】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VGT】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から、【VGT】が設定された16年前の2004年まで、1年ごと遡って【VGT】を買った場合のYOCと株価を見ていきましょう。

2020年8月25日の終値は317.65ドル、過去1年の配当金額は3.0012ドルなので、現在の配当利回りは約0.9%です。

【VGT】の株価は、11年前の2009年以降は右肩上がりで、増配率もかなり高かったです。そのため、早い時期に買っていれば、YOCはかなり上がります。10年前に買っていたら、現在YOCは約6.0%になっていました。10年前に買っていれば、株価、YOCともに約6.4倍になっていました。

 

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【VGT】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(3.0012ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(2.5238ドル、1.605ドル、1.171ドル、0.25ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。

ただし、現在と同じ年間4回の配当支払いになったのが2016年なので、5年前と10年前との比較は、2019年の年間配当(2.7201ドル)を基準に、5年前の2014年(1.171ドル)、10年前の2009年(0.25ドル)を比較しました。

YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VGT】株を2020年8月25日の終値317.65ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が18.9%、過去3年が23.2%、過去5年が18.4%、過去10年が11.1%でした。現在の配当利回りは0.94%です。もっとも増配率が低い過去10年のペースで増配が続くと10年後のYOCは2.7%、20年後のYOCは7.8%になります。もっとも増配率が高い過去3年の増配率だと10年後のYOCは7.6%、20年後のYOCは61.3%になります。現在の配当利回りは高くないですが、近年の増配率は素晴らしいので、このままの増配率が続けば、将来のYOCは期待できそうです。

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まとめ

いかがでしたか? 【VGT】の株価は、コロナ・ショック前の過去最高値をあっさり更新してしまいました。

【VGT】は配当利回りは低いですが、最近の株価の伸びは凄まじく、増配率も高いです。このままのペースで米国のIT業界が成長を続ければ、将来は株価の値上がり益、配当の両方で、かなりのリターンが期待できそうです。

 

 

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