人気増配ETF【VIG】の2021年4月末のデータが更新されたのでまとめてみた

バンガード社のバンガード・米国連続増配ETF【VIG】のデータが更新されたのでまとめます。

ちなみに【VIG】の2021年5月18日の終値は153.66ドル、過去1年の分配金額は2.3356ドルなので、利回りは1.52%になります。

※このページでの利回りは過去1年間の分配金をもとに計算します。

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基本情報を確認しよう

【VIG】は財務が健全で10年以上連続して増配の実績がある銘柄を、時価総額加重平均方式で組み入れています。ベンチマークは、NASDAQ US ディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス。

【VIG】と米国の(ほぼ)市場全体をターゲットにしている主要ETF、S&P500ETF【VOO】、NYダウ連動ETF【DIA】、全米ETF【VTI】と比較します。

利回りは【DIA】がもっとも高く、【VIG】は2番目ですね。運用総額は【VTI】と【VOO】が25兆円前後で、圧倒的です。組み入れ方式は【DIA】だけが株価単純平均方式で、残りは時価総額加重平均方式です。

 

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【VIG】のセクター別のファンド構成比は?

【VIG】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。バンガードの公式サイトではICB(Industry Classification Benchmark)で分類されていますので、これをGICS(Global Industry Classification Standard)に変換しました。

情報技術の割合が最も多く、資本財、ヘルスケア、生活必需品と続いています。資本財セクターが多いのが特徴ですね。

 

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【VIG】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VIG】の組込比率1%以上の上位32銘柄です。ベンチマークは、NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス。上位32銘柄で全体の62%を占めており、それなりに集中投資と言えそうです。ちなみに構成銘柄数は全部で247です。

 

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上位組込銘柄の推移は?

2020年4月以降の組込比率1%以上銘柄の推移です。1カ月前との比較では、新加入でいきなり1位になったJPモルガン・チェース【JPM】が比率を下げて2位に陥落。マイクロソフト【MSFT】が首位の座を奪還しました。

 

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【VIG】上位20銘柄は主要ETFには組み込まれているのか?

【VIG】の組込比率上位20銘柄は、他のETFにどのくらいの割合で組み込まれているのでしょうか? 高配当、市場全体、ハイテクの主要9ETFへの組込比率(%)をまとめました。背景色のオレンジ色が濃いほど、比率が高いことを意味しています。

【VIG】の組込上位10銘柄中9銘柄が【DIA】にも含まれています。財務が健全な銘柄の集まりという意味では、この2つのETFは似ています。

【VIG】の上位20銘柄は【VYM】には12銘柄、【HDV】には8銘柄が含まれています。

※組込比率は、バンガード社のETFは2021年4月末、その他のETFは5月17日のデータをもとにしています。【DIA】と【SPYD】の組込比率はそれほど重要ではありません。

 

【ソート機能あり】VIG上位20銘柄の主要ETF組込比率のエクセルファイルのダウンロードはこちら
※うまくいかない場合は、右クリックから名前をつけてリンク先を保存

 

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【VIG】の過去の分配金と増配率は?

【VIG】が設定されたのは2006年4月です。過去の分配金の一覧です。下の表の一番右側の「過去1年分配金額の対前年同期増配率」は2011年以降、ほとんどがプラスです。安定して増配しているETFだといえます。

※背景がになっているのが減配です

【VIG】の年間分配金額と年間増配率は?

【VIG】の分配金を1年ごとにまとめてグラフ化しました。着実に増えてます。

【VIG】の期別分配金は?

2021年3月の分配金は前年の同時よりも8%増えました。次回の6月はどうでしょうか? 2020年の6月はコロナ・ショックにもかかわらず、0.601ドルとかなり多かったですね。

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2020年以降の利回りは?

2020年以降の【VIG】の株価と利回りを見てみましょう。過去1年の年間分配金額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が利回り(右軸)です。2020年の年初は利回りは1.7%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には利回りが約2.4%まで上昇しました。現在の株価はコロナ・ショック以前を大きく上回り、利回りは1.52%です。

 

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現在の【VIG】の株価と利回りの関係は?

年間分配金額が現在と同じく2.3356ドルで変わらなかったら、利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間分配金額が現在と同じ2.3356ドルが続いた場合の、利回りと株価の相関図です。利回りを0.1%ごとに株価を出しました。今後【VIG】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

 

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【VIG】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VIG】を買った場合、現在の購入単価当たりの利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、ややアバウトです。

2021年5月18日の終値は153.66ドル、過去1年の分配金額は2.3356ドルなので、現在の利回りは1.52%です。過去5年の平均利回りは約1.9%なので、今は少し割高です。過去5年で株価は右肩上がりで、増配もしていますので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2016年10月に買っていたら、現在YOCは約2.8%になっていました。

 

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ライバルETFとトータルリターンを比較する

S&P500ETF【VOO】、NYダウ連動ETF【DIA】、全米ETF【VTI】とトータルリターンを比較します。PORTFOLIO VISUALIZERを使って、2011年5月から2021年4月までの10年を比べます。

2011年4月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合、2021年3月には【VOO】が3万7500ドル、【VTI】が3万7100ドル、【DIA】は3万3200ドル、【VIG】は3万2700ドルになっていました。【VTI】と【VOO】がやや優勢です。

年次リターン

1年ごとでリターンを比較しました。【VIG】は2011年や18年のように相場が軟調の時は底堅いですが、相場がイケイケの時のリターンは今ひとつです。

 

過去のトータルリターン

過去3カ月、1、3、5、10年の年平均トータルリターンは以下の通りです。3年以上のリターンはほとんど差がないですね。ただ、GAFAMなどをすべて含んでいる【VOO】や【VTI】に分がありますね。逆にハイテク・グロース系がそれほど多くない【VIG】や【DIA】が健闘しているとも言えます。

 

過去の分配金はどのくらいか?

2011年5月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合の年間でもらえる分配金の推移です。分配金は再投資します。税金は考慮しません。

10年間の分配金の合計は【DIA】が3900ドル、【VOO】が3600ドル、【VIG】と【VTI】が3400ドルでした。【DIA】がやや優勢でした。

 

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【VIG】の今後の分配金予想は?

現在の過去1年分配金額(2.3356ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年分配金額(2.0982ドル、1.8908ドル、1.77ドル、1.095ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の分配金とYOCを予想します。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの利回りのことです。【VIG】株を2021年5月18日の終値153.66ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。

購入金額は1万ドルにします。そうすると、年間分配金額から利回り(YOC)が一瞬で計算できます。たとえば、年間分配金額が300ドルなら利回り(YOC)は3.0%、年間分配金777ドルなら利回り(YOC)は7.77%になります。

年間増配率は過去1年が11.3%、過去3年が7.3%、過去5年が5.7%、過去10年が7.9%でした。現在の利回りは1.52%です。

分配金を再投資しない場合

まずは分配金を再投資しないケースを見てみましょう。税金は考慮しません。現在の利回りが1.52%なので、年間分配金額は152ドルです。

もっとも増配率の低い過去5年のペースだと5年目の分配金額は190ドル、10年目の分配金額は250ドルになります。もっとも成績の良い過去1年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は233ドル、10年目の分配金額は399ドルになりそうです。分配金額399ドルはYOC(購入額に対する利回り)3.99%です。

 

分配金を再投資する場合

つぎに分配金を年1回再投資するケースを見てみましょう。税金は考慮しません。再投資する場合の分配金額は、現在と10年前の株価を比較して年平均騰落率を計算し、それを使って調整します。

もっとも増配率の低い過去5年のペースだと5年目の分配金額は201ドル、10年目の分配金額は292ドルになります。もっとも成績の良い過去1年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は249ドル、10年目の分配金額は484ドルになりそうです。分配金額484ドルはYOC(購入額に対する利回り)4.84%です。

 

分配金を再投資する場合(税引き後)

最後に分配金を再投資するケースで、税金を引いた額で計算してみましょう。分配金は28%の税金を引いた72%で計算します。1年目は152ドルではなく、税引き後の109ドルになります。

もっとも増配率の低い過去5年のペースだと5年目の分配金額は143ドル、10年目の分配金額は201ドルになります。もっとも成績の良い過去1年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は176ドル、10年目の分配金額は330ドルになりそうです。分配金額330ドルはYOC(購入額に対する利回り)3.30%です。

 

 

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まとめ

【VIG】はこれといって欠点のないETFです。安定しており、長期保有向きです。

なお、次回の分配金は2021年6月21日が権利落ち予定日なので、その前日までに購入すれば分配金をもらえます。

 

 

 

 

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