2023年6月のポートフォリオ

2023年6月現在のアセット・アロケーションやポートフォリオの紹介と、保有銘柄の傾向と説明、将来の見通しです。

この1カ月で購入した米国株は？
アセット・アロケーションは？
株式のセクター比率は？
ETFを種類別に分けたポートフォリオ
1. ポートフォリオの将来像
ETF・BDC銘柄を利回り順に並び替える
ETFを個別銘柄に分解すると？
マイ・ポートフォリオの推移
ETFの運用会社は？
今後の予定

この1カ月で購入した米国株は？

この1カ月で新規に購入した銘柄は、円建て口座で【2865】（GXNDXカバコ）、【2866】（GX優先証券）、【2868】（GXSPXカバコ）を少しだけ購入しました。

ドル建て口座では、SPDRブラックストーン・シニアローンETF 【SRLN】を追加購入しました。金利が上昇し、2022年後半から分配金が増加傾向だったので、購入しました。5月1日に発表された6月の分配金は0.29ドル。1カ月前が0.28ドルだったので3.6％増です。

過去1年利回りは6.93％、直近分配金を1年換算した利回りは8.52％とかなり高くなっています。

アセット・アロケーションは？

アセット・アロケーションです。1カ月前との比較では、あまり変化はないです。15.4％から16.6％に増えました。この1カ月は日本株が好調で、15.4％から16.6％に増えました。

株式のセクター比率は？

株式ETFの中身をGICSに基づいてセクター分類し、個別銘柄と合わせてセクター分けをしました。金融が最多で17.1%で、資本財が15.2%、ヘルスケアが11.8%、情報技術が11.3%、一般消費財が10.2%、生活必需品が9.7%と続いています。

先月との比較では、一般消費財と生活必需品の順番が入れ替わりました。

※BDC銘柄は金融に入れました

ETFを種類別に分けたポートフォリオ

ETFを種類ごとに分けました。外貨建て口座にはETFが23銘柄、BDC銘柄が5銘柄、個別株が15銘柄です。【PFFD】【YYY】【SRLN】はETF（債券）に入れています。

それなりに安全で、高配当と増配の両方を狙える【VYM】が現在7.4%で最多です。それ以外のETFは1銘柄あたり最大で全体の5%に収めようと考えています。現在【VYM】以外で5％を超えているのは【HDV】で5.7%です。

超高配当ETFは最終的に1銘柄あたりの上限は2%にしようかと思います。

「米国外」は米国以外が中心という意味で、対象ETFの中には米国株や日本株が少し組み込まれています。東証版の米国ETFは、米国株の中に反映されています。そのため、2つ前の円グラフとは微妙に数値が異なります。

ポートフォリオの将来像

何カ月か前に、高配当（20％）を「高配当（10％）」と「中配当増配系（15％）」に分けました。ちなみに高配当から中配当増配系に移動したのは【VYM】【DVY】【SDY】で、高配当のままなのは【HDV】【SPYD】です。この5つのカテゴライズは難しいですね。

最終的には債券と中配当増配系が15％ずつ。インデックス＆低配当、高配当、カバードコール、米国以外、米国個別株、日本株がそれぞれ10％。残りの10％をBDCと不動産を目安に考えています。

利回りの高いカバードコールはついつい買いたくなりますが、上限を10％に抑えたいところです。

ETF・BDC銘柄を利回り順に並び替える

ETFとBDC銘柄を、利回りごとに「低利回り」「中利回り」「高利回り」「超高利回り」の4つに分類しました。円グラフの12時の方向から時計回りに利回りが上がっていきます。対象はETFとBDCなので、個別株は含まれていません。よって、全体の比率ではありません。

外の円の背景色が、先ほど分類したETFの種類別の色です。12時から時計回りに回ると、1～2時ごろに背景・白色のインデックス＆低配当があり、3～5時ごろは背景・薄黄緑色の中配当増配系、そして5～7時が背景・黄緑色の高配当、7～9時ごろに背景・黒色の債券、最後の9～12時は背景・ピンク色のBDCと背景・水色のカバードコールが集まっています。