全米ETF【VTI】の2020年9月末のデータが更新されたので検証してみた

バンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年9月末のデータが更新されましたので、バンガード トータルストックマーケットETF【VTI】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。

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【VTI】のセクター別のファンド構成比は?

【VTI】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。バンガードの公式サイトではICB(Industry Classification Benchmark)で分類されていますので、これをGICS(Global Industry Classification Standard)に変換しました。情報技術の割合が最も多く、27.3%と全体の4分の1以上を占めています。以下、ヘルスケア、一般消費財、通信サービスと続いています。

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【VTI】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【VTI】の保有銘柄数は3566銘柄です。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率0.5%以上の銘柄は33あり、全体の約39.0%を占めています。組込比率0.5%未満は3533銘柄で全体の約61.0%、円グラフの白い部分です。

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【VTI】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VTI】の組込比率1%以上の銘柄です。ベンチマークはCRSP USトータル・マーケット・インデックス。米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーしています。データの中身は2020年9月末時点のものです。

 

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過去6カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近6カ月間の組込比率0.5%以上の銘柄の比較です。先月との比較では、あまり変化はありません。5カ月前の4月30日との比較ではエクソン・モービル【XOM】が8月末に、シェブロン【CVX】が7月末に0.5%未満のランク外になってしまいました。

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【VTI】上位33銘柄は主要ETFには組み込まれているのか?

【VTI】の組込比率0.5%以上の33銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左から米国全体【VTI】、S&P500【VOO】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】、連続増配【VIG】、ダウ30平均【DIA】、ナスダック100【QQQ】、情報技術【VGT】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年9月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik 配利 VTI VOO VYM HDV SPYD VIG DIA QQQ VGT
AAPL 0.7 1 1 20 1 1
MSFT 1.1 2 2 2 6 2 2
AMZN 3 3 3
FB 4 4 4
GOOGL 5 5 5
GOOG 6 6 6
BRK.B 7 7
JNJ 2.7 8 8 1 3 4 13
PG 2.3 9 9 2 3 15
V 0.6 10 10 5 8 4
TSLA 11 7
NVDA 0.1 12 11 8 3
MA 0.5 13 13 5
HD 2.2 14 12 6 2
UNH 1.6 15 14 7 1
JPM 3.7 16 15 3 22
VZ 4.2 17 16 4 4 48 25
ADBE 18 17 10 6
PYPL 19 18 9 8
DIS 20 20 8 17
NFLX 21 22 11
INTC 2.6 22 21 5 26 13 9
CRM 23 19 3 7
CMCSA 2.0 24 23 6 9 12
MRK 2.9 25 24 7 10 23
PFE 4.1 26 25 8 6 51
T 7.3 27 26 9 1 60
WMT 1.5 28 27 10 1 14
ABT 1.3 29 28 11
PEP 3.0 30 29 11 9 10 14
KO 3.3 31 30 12 7 27
BAC 3.0 32 31 13
TMO 0.2 33

【VOO】と【VTI】の上位銘柄はほとんど同じです。S&P500に採用されていないテスラ【TSLA】が【VOO】には入っていません。

【QQQ】の上位6銘柄と【VTI】【VOO】の上位6銘柄は同じですね。いわゆるGAFAMです。

ファンドオーバーラップで他のETFとの比較する

ファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。以下のようになりました。【VTI】との重複割合が高いのは【VOO】ですね。これは【VTI】の上位8割弱がS&P500銘柄のためです。この2つのETFは株価の動きやトータルリターン比較などでもだいたい同じです。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VTI】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは1.7%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが2.6%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を上回り、配当利回りは1.62%です。

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【VTI】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VTI】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。

2020年10月23日の終値は176.84ドル、過去1年の配当金額は2.8731ドルなので、現在の配当利回りは約1.62%です。過去5年の平均配当利回りは約1.83%です。過去5年で株価は右肩上がりで、増配もしていますので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2016年1月に買っていたら、現在YOCは約2.92%になっていました。

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【VTI】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(2.8731ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(2.7401ドル、2.397ドル、2.045ドル、1.16ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VTI】株を2020年10月23日の終値176.84ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が4.9%、過去3年が6.2%、過去5年が7.0%、過去10年が9.5%でした。現在の配当利回りは1.62%です。もっとも増配率が低い過去1年のペースで増配が続くと10年後のYOCは2.6%、20年後のYOCは4.2%になります。もっとも増配率が高い過去10年の増配と同じだと10年後のYOCは4.0%、20年後のYOCは10.0%になります。配当利回りはそれほど高くありませんが、安定して増配するので、それなりのYOCになりそうです。

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まとめ

いかがでしたか? 【VTI】の株価は、コロナ・ショック前を上回りました。

【VTI】は全米をフォローしている投資しているETFで、GAFAMをはじめとしたIT系の割合が多く、なかなかのパフォーマンスを見せています。今後も米国の強さと成長を信頼するのならば、安心して保有できるETFといえそうです。

また、現在の配当利回りはあまり高くないですが、相場が好調の時は配当と値上がり益の両方が期待できるので、長期保有向きともいえます。

 

 

 

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