全世界が対象のETF【VT】の2021年3月末データが更新されたのでまとめてみた

バンガード社のバンガード・トータル・ワールド・ストックETF【VT】のデータが更新されたのでまとめます。

【VT】の2021年4月23日の終値は101.78ドル、過去1年の分配金額は1.568ドルなので、利回りは1.54%になります。

※このページでの利回りは過去1年間の分配金をもとに計算します

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基本情報を確認しよう

【VT】は全世界の先進国株式市場および新興国株式市場投資しているETFで、銘柄は時価総額加重平均で組み入れられています。これ1本で世界の大部分をフォローしたことになります。

全世界が対象の【VT】と【ACWI】、米国以外の世界が対象の【VXUS】、全米が対象の【VTI】を比較してみましょう。経費率はバンガード社の3ETFは0.1%未満と安いですが、ブラックロック社の【ACWI】は0.33%と少し高いですね。ちなみに【ACWI】のベンチマークは、投資信託の「eMAXIS Slimシリーズ・全世界株式(オールカントリー)」と同じです。

 

 

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【VT】のセクター別の構成比率は?

【VT】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。GICS(Global Industry Classification Standard)による分類です。情報技術の割合が最も多く、金融、一般消費財、ヘルスケアと続いています。

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【VT】の市場別の構成比率は?

地域別と市場別の構成比率を見てみましょう。地域別では北アメリカ、市場別では米国が圧倒的で、6割弱のシェアを占めています。地域別ではヨーロッパ、アジア太平洋、新興国の順に続いています。

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【VT】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VT】の保有銘柄数は9063銘柄です。ベンチマークは、米国を含む先進国および新興国約47ヵ国の大型・中型・小型株で構成される、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス。上位20銘柄の組込比率の合計は17.4%と少なく、世界中に分散されています。

上位20銘柄のうち17銘柄を米国企業が占めています。米国以外では、中国のアリババとテンセント、台湾のTSMCがランクインしています。

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2020年5月以降の組込上位20銘柄の推移

組込比率上位20銘柄の推移です。先月との比較では、順位の変動が全くなかったですね。上位銘柄の構成は【VOO】や【VTI】に、米国以外が少し加わっただけですね。

 

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【VT】上位20銘柄は主要ETFには組み込まれているのか?

【VT】の組込比率上位20銘柄は、他のETFにどのくらいの割合で組み込まれているのでしょうか? 全世界【ACWI】、米国以外【VXUS】、米国全体【VIG】【VOO】【VTI】【DIA】、米国ハイテク【QQQ】【VGT】、米国高配当【VYM】【HDV】への組込比率(%)をまとめました。

【VT】は世界に分散されていますので、全米【VT】やS&P500【VOO】などと比較しても、上位組込銘柄の比率が低いです。同じ全世界がターゲットの【ACWI】とはほぼ同じです。

※組込比率はバンガード社のETFは2021年3月末、その他のETFは4月中盤のデータをもとにしています。【DIA】は株価の高い順の組込比率なので、組込比率はそれほど重要ではありません。

 

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【VT】の過去の分配金と増配率は?

【VT】が設定されたのは2008年6月です。下の表は過去の分配金の一覧です。

※背景がになっているのが減配です

【VT】の年間分配金額と年間増配率は?

【VT】の分配金を1年ごとにまとめてグラフ化しました。昨年2020年はコロナ・ショックの影響で前年よりも分配金が減りました。今年はどうなるのでしょうか?

【VT】の期別分配金は?

2021年3月の分配金額0.253ドルは前年同期を上回りましたが、前々年の2019年には及びませんでした。次回6月の分配金が2019年と同じぐらいまで回復するか、注目が集まります。

 

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2020年以降の株価と利回りは?

2020年以降の【VT】の株価と利回りを見てみましょう。利回りは、過去1年の年間分配金額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が利回り(右軸)です。2020年の年初は利回りが2.3%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には利回りが3.3%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を上回り、利回りは1.54%です。

 

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現在の【VT】の株価と利回りの関係は?

年間分配金額が現在と同じく1.568ドルで変わらなかったら、利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間分配金額が現在と同じ1.568ドルが続いた場合の、利回りと株価の相関図です。利回りを0.1%ごとに株価を出しました。今後【VT】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

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【VT】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VT】を買った場合、現在の購入単価当たりの利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、ややアバウトです。下のグラフの黄色の線が、過去に買った場合の、現在の購入単価当たりの利回り(YOC)です。

2021年4月23日の終値は101.78ドル、過去1年の分配金額は1.568ドルなので、現在の利回りは1.54%です。過去5年の平均利回りは約2.19%です。過去5年で株価は右肩上がりで、分配金も2019年までは増配傾向だったので、早い時期に買っていればYOCは上がりました。2016年6月頃に買っていたら、現在YOCは約2.7%になっていました。

 

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ライバルETFとトータルリターンを比較する

【VT】と世界の広範囲をターゲットにしているETFとで過去10年トータル・リターンを比較します。対象は全世界【ACWI】、米国以外の世界【VXUS】、全米【VTI】。PORTFOLIO VISUALIZERを使って、2011年4月から2021年3月までの10年を比べます。

2011年4月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2021年3月には【VTI】が3万6400ドル、【VT】が2万4600ドル、【ACWI】が2万4400ドル、【VXUS】が1万6500ドルになっていました。

【VT】と【ACWI】はチャートもそっくりですね。ちなみに【VTI】(全米)と【VXUS】(米国以外の世界)を足すと、【VT】や【ACWI】(全世界)のようになるので、【VT】や【ACWI】のチャートは【VTI】と【VXUS】の中間ぐらいで推移しています。

年次リターン

1年ごとのリターンを比較しました。ほとんどの年で【VTI】のリターンが1位ですね。

過去のトータルリターン

過去3カ月、1、3、5、10年の年平均トータルリターンは以下の通りです。ほとんどの期間で【VTI】が優勢です。【VT】と【ACWI】はあまり差がないですね。【VXUS】は過去3年以上のパフォーマンスが今ひとつです。

過去10年の分配金はどのくらいか?

過去10年の分配金を比較します。下のグラフは、10年前に1万ドルを投資した場合の、年間分配金額の推移です。分配金は再投資します。税金は考慮しません。

分配金額に違いはあまりないですね。2010年代の前半は【VXUS】が優勢でしたが、2010年代後半は【VTI】が巻き返しました。

10年間の分配金の合計は【VTI】が3500ドル、【VT】と【VXUS】が3300ドル、【ACWI】が3000ドルでした。

 

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【VT】の今後の分配金予想は?

現在の過去1年分配金額(1.568ドル)と1、3、5、7年前の同時期の過去1年分配金額(1.817ドル、1.5688ドル、1.322ドル、1.392ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の分配金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの利回りのことです。【VT】株を2021年4月23日の終値101.78ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。

購入金額は1万ドルにします。そうすると、年間分配金額から利回り(YOC)が一瞬で計算できます。たとえば、年間分配金額が300ドルなら利回り(YOC)は3.0%、年間分配金額777ドルなら利回り(YOC)は7.77%になります。

増配率は過去1年がマイナス13.7%、過去3年が0.0%、過去5年が3.5%、過去7年が1.7%でした。現在の利回りは1.61%です。

分配金を再投資しない場合

まずは分配金を再投資しないケースを見てみましょう。税金は考慮しません。現在の利回りが1.54%なので、年間分配金額は154ドルです。

もっとも増配率の低い過去1年のペースだと5年目の分配金額は85ドル、10年目の分配金額は41ドルになります。もっとも成績の良い過去5年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は177ドル、10年目の分配金額は209ドルになりそうです。分配金額209ドルはYOC(購入額に対する利回り)2.09%です。

 

分配金を再投資する場合

つぎに分配金を年1回再投資するケースを見てみましょう。税金は考慮しません。再投資する場合の分配金額は、現在と10年前の株価を比較して年平均騰落率を計算し、それを使って調整します。

もっとも増配率の低い過去1年のペースだと5年目の分配金額は90ドル、10年目の分配金額は44ドルになります。もっとも成績の良い過去5年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は188ドル、10年目の分配金額は242ドルになりそうです。分配金額242ドルはYOC(購入額に対する利回り)2.42%です。

分配金を再投資する場合(税引き後)

最後に分配金を再投資するケースで、税金を引いた額で計算してみましょう。分配金は28%の税金を引いた72%で計算します。1年目は161ドルではなく、税引き後の116ドルになります。

もっとも増配率の低い過去1年のペースだと5年目の分配金額は64ドル、10年目の分配金額は31ドルになります。もっとも成績の良い過去5年の増配率を当てはめると5年目の分配金額は133ドル、10年目の分配金額は167ドルになりそうです。分配金額167ドルはYOC(購入額に対する利回り)1.67%です。

 

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まとめ

【VT】の分配金はあまり増えていませんが、株価は上がり続けています。その結果、利回りは下がっています。現在、世界的に株高の状況が続いています。大幅な調整があれば購入しようと考えている人が多いと、なかなか下がらないものです。

なお、次回の分配金は6月21日が権利落ちの予定です。

 

 

 

 

 

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