S&P500連動ETF【VOO】が前年同期比0.5%の増配!

バンガード社のバンガード・SP&500連動ETF【VOO】が、2020年9月25日に配当金を発表しました。1.3085ドルです。1年前の同期は1.3014ドルでしたので、1年前の同期との比較では0.5%の増配です。

配当利回りを過去1年間の配当金額から算出すると、2020年9月25日の終値は303.28ドル、過去1年の配当額は5.3483ドルなので、配当利回りは1.76%になります。

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【VOO】の過去の配当金と増配率は?

【VOO】が設定されたのは2010年9月です。下の表は過去の配当金の一覧です。

配当利回りの計算方法は、年4回配当金を支払う個別銘柄では、最新の配当金額を4倍した額が年間配当額となり、それを株価で割って配当利回りが算出されます。

ところがETFの場合は、組み込まれている銘柄によって配当金を払うタイミングが異なるため、期によってバラバラになります。そこで、最新の配当金と過去3回の配当金を足した数字、つまり過去1年分の配当額が年間配当額となり、それを元に配当利回りが算出されることが多いです。

今回の【VOO】の配当が増配or減配なのかは、どのデータを比較するかによって異なります。もっともオーソドックスなのは、前年の同期との配当額の比較です。今回が1.3085ドル、前年の同期が1.3014ドルなので0.5%増配になります。また、前年同期との過去1年配当額の比較では、今回が5.3483ドル、前年の同期が5.4314ドルなので、1.5%減配となります。

※背景がになっているのが減配です

【VOO】の年間配当額と年間増配率は?

【VOO】の配当金を1年ごとにまとめてグラフ化しました。2020年は12月の配当が今後加わります。

【VOO】の期別配当は?

2020年は3月の配当が少なかったので、年間を通して2019年を上回るかは微妙です。

【VOO】の過去1年配当額を棒グラフで確認しよう

先ほどの表の過去1年配当額を棒グラフにして、【VOO】の株価と比較しました。過去1年配当額の伸びと株価の動きは、かなり連動しています。

【VOO】の配当額を棒グラフで確認しよう

こちらは期ごとの配当額を株価と比較したものです。デコボコしていますが、順調に伸びています。12月の配当が最も多い傾向にあります。

 

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【VOO】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(5.3483ドル)と1、3、5、7年前の同時期の過去1年配当金額(5.4314ドル、4.48ドル、3.865ドル、3.134ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。

YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VOO】株を2020年9月25日の終値303.28ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。

年間増配率は過去1年がマイナス1.5%、過去3年が6.1%、過去5年が6.7%、過去7年が7.9%でした。現在の配当利回りは1.76%です。もっとも増配率の低い過去1年のペースだと10年後のYOCは1.5%、20年後のYOCは1.3%になります。もっとも成績の良い過去7年の増配率を当てはめると10年後のYOCは3.8%、20年後のYOCは8.1%になります。過去1年のペースだと厳しいですが、それ以外の期間のペースで増配していけば、将来YOCはまずまず期待できそうです。

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【VOO】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VOO】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 【VOO】が設定された10年前の2010年まで、1年ごと遡って【VOO】を買った場合のYOCと株価を見ていきましょう。

2020年9月25日の終値は303.28ドル、過去1年の配当金額は5.3483ドルなので、現在の配当利回りは約1.8%です。

【VOO】の株価は10年前の2010年から右肩上がりでした。そのため、早い時期に買っていれば、YOCは上がります。10年前に買っていたら、現在YOCは5.1%になっていました。10年前に買っていれば、株価やYOCは約2.9倍になっていました。

 

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VOO】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは1.8%台で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが2.6%まで上昇しました。現在はコロナ・ショック以前まで株価が戻り、配当利回りは1.76%です。

 

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現在の【VOO】の株価と配当利回りの関係は?

年間配当額が現在と同じく5.3483ドルで変わらなかったら、配当利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間配当額が現在と同じ5.3483ドルが続いた場合の、配当利回りと株価の相関図です。配当利回りを0.1%ごとに株価を出しました。今後【VOO】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

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【VOO】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VOO】の組込比率0.5%以上の上位40銘柄です。ベンチマークは、S&P500指数です。上位40銘柄で全体の51.4%を占めています。構成銘柄数は全部で509銘柄です。

 

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まとめ

【VOO】の今回の配当はまずまずでしたね。米国を代表する500企業の指数であるS&P500をベンチマークしているETFなので、良くも悪くもアメリカ次第で株価や増配が決まります。

なお、例年通りだと、次回は12月25日頃に配当金額が決定し、その数日後に配当落ちになりそうです。

 

 

 

 

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