SP&500連動ETF【VOO】の2020年7月末データが更新されたので分析した

バンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年7月末のデータが更新されましたので、バンガード・S&P500 ETF【VOO】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。

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【VOO】のセクター比率はどう変化したか?

【VOO】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。バンガードの公式サイトではICB(Industry Classification Benchmark)で分類されているものが多いですが、【VOO】はGICS(Global Industry Classification Standard)で表示されています。

この3カ月では、セクター比率の変化はほとんどありません。先月に引き続き、情報技術セクターが27.5%と最多です。ヘルスケアが14.6%、一般消費財、通信サービス、金融が10%前後を占めています。

 

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【VOO】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【VOO】の保有銘柄数は509銘柄です。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率0.5%以上の銘柄が41銘柄あり、全体の約50.5%を占めています。ほぼ半分ですね。組込比率0.5%未満は468銘柄で全体の約49.5%、円グラフの白い部分です。

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【VOO】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VOO】の組込比率0.5%以上の銘柄です。ベンチマークはS&P500指数です。ランク上位銘柄は配当を支払っていないIT系が占めています。データは2020年7月末日のものです。

 

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過去4カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近4カ月間の組込比率0.5%以上の銘柄の比較です。ITが好調ですね。1位はマイクロソフト【MSFT】が続いていましたが、7月末にアップル【AAPL】になりました。エヌビディア【NVDA】ペイパル【PYPL】アドビ【ADBE】は、ここ数カ月で比率を上げています。

逆にエクソン・モービル【XOM】シェブロン【CVX】などのエネルギーは毎月比率を下げています。ITではインテル【INTC】が苦戦しています。

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【VOO】上位41銘柄は主要7ETFには組み込まれているのか?

【VOO】の組込比率1%以上の41銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左からS&P500【VOO】、米国全体【VTI】、ナスダック100【QQQ】、ダウ30平均【DIA】、連続増配【VIG】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年7月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik 配利 VOO VTI QQQ DIA VIG VYM HDV SPYD
AAPL 0.8 1 1 1 1
MSFT 1.0 2 2 3 4 1
AMZN 3 3 2
FB 4 4 4
GOOGL 5 5 5
GOOG 6 6 6
JNJ 2.8 7 7 10 4 1 3
BRK.B 8 8
PG 2.4 9 9 12 3 2
V 0.6 10 10 6 5
JPM 3.7 11 14 18 3
UNH 1.7 12 11 2 7
HD 2.3 13 12 3 6
MA 0.5 14 13
NVDA 0.2 15 15 8
VZ 4.3 16 16 23 24
PYPL 17 17 9
ADBE 18 19 10
PFE 4.0 19 20 30 5 5 27
NFLX 20 18 11
DIS 21 22
T 7.0 22 23 6 1 34
MRK 3.0 23 24 20 7 7
INTC 2.8 24 25 12 24 8
CSCO 3.1 25 31 15 27 9 9
CMCSA 2.2 26 26 13 9 10
BAC 2.9 27 27 11
PEP 3.0 28 28 14 10 12 10
WMT 1.7 29 29 13 2 14
KO 3.5 30 30 25 13
ABT 1.4 31 32 12
XOM 8.3 32 33 28 15 2 68
CRM 33 35
ABBV 5.0 34 34 16 46
TMO 0.2 35 36
CVX 8.3 36 37 20 6 66
MCD 2.6 37 38 5 13 18
AMGN 2.6 38 39 18 19 12
COST 0.9 39 40 16 14
ACN 1.4 40 41 15
NEE 2.0 41 42 16 20

【VOO】と【VTI】の上位銘柄はほとんど同じです。S&P500に採用されていないテスラ【TSLA】が【VOO】には入っていません。

【QQQ】の上位6銘柄と【VTI】【VOO】の上位6銘柄は同じですね。いわゆるGAFAMです。

最多の6ETFに組み込まれているのが【JNJ】【PFE】【CSCO】【PEP】【XOM】です。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VOO】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは1.8%台で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが2.6%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前の値を更新して、配当利回りは1.67%です。

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【VOO】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VOO】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 【VOO】が設定されたのは2010年9月なので、現在から9年前の2011年まで、1年ごと遡って【VOO】を買った場合のYOCと株価を見ていきましょう。

2020年8月27日の終値は320.07ドル、過去1年の配当金額は5.3412ドルなので、現在の配当利回りは約1.67%です。

【VOO】の株価は設定以来ほぼ右肩上がりで、増配率もまずまずでした。そのため、早い時期に買っていれば、YOCは上がります。9年前に買っていたら、現在YOCは4.96%になっていました。9年前に買っていれば、株価、YOCともに約3.0倍になっていました。

 

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【VOO】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(5.3412ドル)と1、3、5、9年前の同時期の過去1年配当金額(5.3367ドル、4.187ドル、3.788ドル、2.19ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VOO】株を2020年8月27日の終値320.07ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が0.1%、過去3年が8.5%、過去5年が7.1%、過去9年が10.4%でした。現在の配当利回りは1.67%です。もっとも増配率が低い過去1年のペースで増配が続くと10年後のYOCは1.7%、20年後のYOCは1.7%になります。もっとも増配率が高い過去9年の増配と同じだと10年後のYOCは4.5%、20年後のYOCは12.1%になります。最近1年の増配率だとさっぱりですが、それ以外の年の増配パターンでいけば、将来のYOCはそれなりに見込めそうです。

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まとめ

いかがでしたか? 【VOO】の株価は、コロナ・ショック前の過去最高値を超えました。

【VOO】は米国を代表する500企業の指数であるS&P500をベンチマークしているETFなので、アメリカの繁栄が続くならば、問題なく株価が上がっていくはずです。

また、現在の配当利回りはそれほど高くないですが、長期保有で株価の値上がり益と配当の両方が期待できます。

 

 

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