2024年6月後半から7月初旬にかけての日米の高配当に関するニュースをまとめました。
✅JPモルガン・アセット・マネジメント
⇒ カバードコールETF【JEPQ】【JEPI】の7月分配金が決定
✅バンガードのETF6月分配金が決定
⇒ 米国連続増配【VIG】、全米【VTI】、S&P500【VOO】
✅ファーストトラストのETF6月分配金が決定
⇒ 米国高配当【FDL】、米国連続増配【RDVY】、先進国高配当【FGD】
✅ウィズダムツリーの6月分配金が決定
⇒ 米国高配当【DHS】、米国増配系【DGRW】
【JEPQ】の2024年7月分配金は0.4212ドル。先月より6.3％減
最初はJPモルガン・アセット・マネジメントの7月分配金について見ていきます。
まずは【JEPQ】です。米国の大型成長株を保有して、オプションの売却を組み合わせるカバードコールETFです。
7月の分配金は0.4212ドルで、先月より6.3％減でした。
赤く囲ったところが毎月の分配金です。だいたい0.3ドル台か0.4ドル台ですね。
JEPQの分配金推移を確認
【JEPQ】の毎月の分配金を重ねて1年ごとにしました。
2024年1～3月は0.3ドル台でしたが、4月以降は0.4ドル台とまずまずです。
分配金と取引価格の関係は？
毎月の分配金と先月末のETF取引価格（終値）の比較です。
数値が二桁異なるので、青い棒グラフの分配金が、赤い折れ線グラフの取引価格の終値と重なると、月利1％になり、年間分配金利回りは12％の目安となります。
2023年の5月頃までは重なっていましたが、6月以降は重なっていないですね。なので、最近の分配金利回りは9％前後です。
分配金とボラティリティの関係は？
【JEPQ】の分配金と、ナスダック100指数のボラティリティを示す【VXN】の関係です。
ボラティリティが大きいほど、獲得できるプレミアムが大きくなる傾向と言われています。
【VXN】の値は右肩下がりですが、分配金は健闘しています。原資産が好調のため、分配金が増えているのかもしれないですね。
取引価格と分配金利回りの関係は？
ETFの取引価格と分配金利回りの比較です。青い線が取引価格の終値、赤い線が過去12カ月の分配金から出した分配金利回り、黄色の線が直近分配金を1年換算した分配金利回りです。
ETFの取引価格はかなり好調です。保有している大型成長株が好調のためです。
分配金利回りは以前よりも下がりましたが、分配金が減ったことよりも、ETFの価格が上がった影響が大きいですね。
直近利回りは9.11％、12カ月利回りは8.86％です。
【JEPI】の2024年7月分配金は0.3302ドル。先月より8.4％減
続いて【JEPI】を見ていきます。米国の大型株を保有して、オプションの売却を組み合わせるカバードコールETFです。
7月の分配金は0.3302ドルで、先月より8.4％減でした。
赤く囲ったところが毎月の分配金です。だいたい0.3ドル台が多いですね。背景黄色が今回の分配金です。
JEPIの分配金推移を確認
【JEPI】の毎月の分配金を重ねて1年ごとにしました。
2022年の毎月の分配金は0.4～0.6ドル台とかなり好調でした。2024年は0.3ドル台ですね。
分配金と取引価格の関係は？
毎月の分配金と先月末のETF取引価格（終値）の比較です。
数値が二桁異なるので、青い棒グラフの分配金が、赤い折れ線グラフの取引価格の終値と重なると、月利1％になり、年間分配金利回りは12％の目安となります。
2023年2月以降は、取引価格よりも棒グラフが下の位置なので、分配金利回りは12％に届いていません。なので、最近の分配金利回りは7％台です。
分配金とボラティリティの関係は？
【JEPI】の分配金と、S＆P500指数のボラティリティを示す【VIX】の関係です。
まずまず連動しています。
【VIX】20が分配金0.4ドル、【VIX】15は分配金0.3ドルぐらいが目安でしょうか。直近の【VIX】は12と低調です。
取引価格と分配金利回りの関係は？
JEPIの取引価格と分配金利回りの比較です。
青い線が取引価格の終値、赤い線が過去12カ月の分配金から出した分配金利回り、黄色の線が直近分配金を1年換算した分配金利回りです。
最近の取引価格は横ばいですね。分配金利回りは以前よりも下がっています。分配金が減ったためですね。
直近利回りは6.99％、12カ月利回りは7.29％です。
最近のETF取引価格と分配金利回りを考えると、JEPIよりもJEPQの方が良さそうですね。
カバードコールのライバルや原資産とリターンを比較しよう
【JEPQ】と【JEPI】のライバルと原資産を比較します。SeekingAlphaのデータです。
【JEPQ】とライバルの【QYLD】、そして原資産とも言える【QQQ】。【JEPI】とライバルの【XYLD】、原資産という位置づけの【VOO】で比較します。
※クリックで拡大します
まずは直近1年のプライスリターンです。
【QQQ】が31.5％と素晴らしく、【VOO】が24.2％と続いています。【JEPQ】は15.9％、【JEPI】が3.3％、【QYLD】が0.5％、【XYLD】がマイナス0.7％です。
原資産の【QQQ】と【VOO】が圧倒しました。
トータルリターンはどうか？
続いて、直近1年のトータルリターンを比較します。
※クリックで拡大します
こちらも【QQQ】が33.0％と素晴らしく、【JEPQ】が27.8％で2番手、【VOO】が27.1％と続いています。【QYLD】が13.4％、【JEPI】が11.5％、【XYLD】が9.3％です。
トータルリターンでは【JEPQ】は2番手に浮上しており、【VOO】を上回っています。
この1年は、S&P500よりもナスダック100関連が強かったということですね。
【VIG】の2024年6月分配金は0.8992ドル。対前年同期16.3％増
続いて、バンガードの分配金についてです。
【VIG】は米国の連続増配ETF。10年以上連続して増配の実績がある銘柄を、時価総額加重平均方式で組み入れています。配当利回りの上位25％とREITは除外されます。
6月の分配金は0.8992ドルで、1年前の同期と比較して16.3％増でした。
赤く囲ったところが、分配金の前年同期との比較です。ほとんどがプラスです。増配し続けているという意味です。
VIGの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
分配金は着実に増えています。とくに2021年以降は素晴らしいです。
【VIG】は2021年9月にベンチマークをS&P U.S. ディビデンド・グロワーズ・インデックスに変更しました。それが功を奏したようです。
増配率は10年が8.4％、5年が10.3％とかなり高水準です。分配金利回りは1.8％台。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。
取引価格と年間分配金は似たような伸びです。増配した分だけ、取引価格も上昇しています。
【VTI】の2024年6月分配金は0.9519ドル。対前年同期15.2％増
【VTI】は全米を対象としたETF。
6月の分配金は0.9519ドルで、1年前の同期と比較して15.2％増でした。
赤く囲ったところが、分配金の前年同期との比較です。かなりの期間がプラスです。順調に増配しているのがわかります。
VTIの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
2011年以降は毎年伸びています。2020年は前年よりマイナスですが、コロナショックのあった年です。
増配率は10年が7.6％、5年が5.9％となかなかです。分配金利回りは1.3％台。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。
取引価格と年間分配金は似たような伸びです。最近は分配金の増え方よりも、取引価格の上昇が上回っていますね。
【VOO】の2024年6月分配金は1.7835ドル。対前年同期13.2％増
【VOO】はS&P500を対象としたETF。
6月の分配金は1.7835ドルで、1年前の同期と比較して13.2％増でした。
赤く囲ったところが、分配金の前年同期との比較です。かなりの期間がプラスです。順調に増配しています。
VOOの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
毎年伸びています。コロナショックのあった2020年は前年よりマイナスです。
増配率は10年が7.2％、5年が4.4％となかなかです。分配金利回りは1.3％台。1つ前の【VTI】と似ています。全米の中の85％ぐらいをS&P500が占めているためです。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。
取引価格と年間分配金は似たような伸びです。
【VTI】同様に、最近は分配金の増え方よりも、取引価格の上昇が上回っていますね。分配金の増え方が鈍化したというよりは、取引価格が過熱しすぎのように思えます。
【FDL】の2024年6月分配金は0.4854ドル。対前年同期6.3％増
続いて、ファーストトラストのETFです。
【FDL】は米国の高配当ETF。5年間の配当成長率がプラス、配当性向100％を超えない銘柄でスクリーニングし、条件に合う配当利回り上位100銘柄が投資対象。配当加重です。
今回の分配金は0.4854ドルで、前年の同期と比べて6.3％増でした。
赤く囲ったところが、分配金の前年同期との比較です。増えたり減ったりを繰り返しており、少し不安定です。
FDLの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
分配金は2020年から2022年は横ばいでしたが、2023年に一気に増えました。2022年との比較では、25.8％増です。
2024年も好調を維持しており、分配金は2回出ましたが、どちらも前年同期を上回っています。
増配率は10年が9.3％、その他の期間も9％台でかなり高水準です。分配金利回りは4.5％ほどと高いです。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。
取引価格と年間分配金は似たような伸びでしたが、2023年に分配金が一気に増えました。
そのため現在は分配金利回りは4.5％ほどと高いです。通常は4％弱ぐらいですね。
【RDVY】の2024年6月分配金は0.2616ドル。対前年同期13.4％減
【RDVY】は米国の連続増配系ETFです。
配当金が3年前や5年前より成長、利益が上昇、配当性向65％以下などの条件に当てはまる銘柄が対象。50銘柄を均等に加重します。
今回の分配金は0.2616ドルで、前年の同期と比べて13.4％減でした。
赤く囲ったところが、分配金の前年同期との比較です。プラスが多いですが、二桁マイナスもいくつかあります。
RDVYの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
2021年までは横ばいでしたが、2022年に一気に増えました。翌2023年もさらに増えました。2024年は前年よりわずかに少ないですね。
増配率は7年が17.5％、5年が16.7％とかなり高いです。ただ、1年増配率はマイナス5.0％です。【RDVY】は均等加重のためか、分配金は少し不安定ですね。分配金利回りは2％弱です。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。
どちらも上昇していますが、不安定に伸びている感じがしますね。
取引価格と分配金からは、つかみどころの難しいETFという印象があります。
【FGD】の2024年6月分配金は0.5465ドル。対前年同期11.6％減
続いて、先進国の高配当株が対象の【FGD】です。
ある程度の規模があり、配当性向が抑えられており、直近1年の配当が5年間の平均年間配当以上などの条件に合った企業から、配当利回り上位100銘柄が対象。構成銘柄の組入比率は配当利回りによって加重されます。
今回の分配金は0.5465ドルで、前年の同期と比べて11.6％減でした。
FGDの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
分配金は6月と12月が多いです。増配はしておらず、横ばいですね。
10年増配率は0.5％、5年増配率はマイナス2.5％です。分配金利回りは5.7％ほどと高いです。
米国以外を対象とした高配当ETFは、あまり増配しない傾向です。
【FGD】は欧州高配当を対象としたSBIアセットの投資信託のライバルとなるかもしれないですね。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。どちらも横ばいですね。
ポートフォリオのサテライトとして、米国以外の高配当銘柄を保有したい人向けのETFです。
ちなみに【FGD】における米国比率は12.5％ほどです。
【DHS】の2024年6月分配金は0.3750ドル。対前年同期21.0％増
続いて、ウィズダムツリーのETFを見ていきましょう。
【DHS】は米国の高配当ETF。毎月分配型です。配当利回りの高い上位30％を抽出し、配当加重で銘柄を組み入れます。
今回の分配金は0.3750ドルで、前年の同期と比べて21％増でした。
赤く囲ったところが、分配金の前年同期との比較です。増えたり減ったりしています。
DHSの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
1年前の同期との比較はバラバラで、あまり意味がないです。1年単位で増えているかどうかをチェックしましょう。
2023年は年間3.54ドルと好調でした。2024年もほぼ同水準です。
10年増配率は7.0％、5年増配率は5.7％となかなか高いです。分配金利回りは4.0％ほどと、こちらも高いです。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。
取引価格と年間分配金は似たような伸びでしたが、2023年に分配金が一気に増えました。
3つ前に紹介したファーストトラストの【FDL】と似た傾向です。この2つのETFは中身も結構似ており、ブラックロックの【HDV】も含めてライバルと言えそうです。
【DGRW】の2024年6月分配金は0.1800ドル。対前年同期50.0％増
最後は【DGRW】。米国の増配系ETFです。
収益性と将来の配当成長が見込める銘柄が対象です。具体的にはROE、ROA、利益成長という3つのファクターを満たす上位300銘柄が対象です。将来の連続増配銘柄を保有するイメージです。配当加重です。
今回の分配金は0.18ドルで、前年の同期と比べて50％増でした。
赤く囲ったところが、分配金の前年同期との比較です。増えたり減ったりしています。
DGRWの分配金推移を確認
分配金を1年ごとに重ねて棒グラフにしました。
こちらも1年前の同期との比較はバラバラなので、あまり意味がないです。1年単位で増えているかどうかをチェックした方がいいです。
2022年は年間1.3ドルと好調でした。2023年は1.225ドルとわずかに減りました。2024年は現在のところ2022年と同水準です。
10年増配率は9.8％と高いですが、5年増配率は3.4％と今ひとつです。分配金利回りは1.6％ほどです。
年間分配金と取引価格を比較する
年間分配金と取引価格の比較です。
取引価格と年間分配金は似たような伸びでした。2023年以降は取引価格は好調ですが、分配金は足踏み状態です。
【DGRW】は10年のトータルリターンは【VIG】を上回っており、かなり優秀な増配系ETFです。
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まとめ
✅【JEPQ】【JEPI】の7月分配金は先月よりも少なかった。
✅バンガードの【VIG】【VTI】【VOO】の6月分配金は、前年同期を上回った。
✅ファーストトラストの【FDL】の6月分配金は好調、【RDVY】【FGD】は前年同期を下回った。
✅ウィズダムツリーの【DHS】【DGRW】の6月分配金は堅調だった。
✅米国ETFの6月分配金は、なかなか好調だった
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