インベスコ QQQ 信託シリーズ1【QQQ】のデータをまとめてみた!

インベスコ QQQ 信託シリーズ1【QQQ】は、ナスダック市場の大型株ナスダック100指数に連動するETFです。経費率は0.2%とまずまず。このETFについて、最近の構成銘柄の変化、組込銘柄の傾向、株価の動き、配当利回りの変化、他のETFとの類似性などを調べてみます。

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【QQQ】のセクター別のファンド構成比は?

【QQQ】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。GICS(Global Industry Classification Standard)で分類されています。情報技術の割合が圧倒的に多く、通信サービス、一般消費財、ヘルスケアと続いています。金融、エネルギー、素材、不動産はありません。

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【QQQ】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【QQQ】の組込銘柄数は103銘柄です。円グラフにしました。組込比率1%以上の銘柄は22あり、全体の約72.6%を占めています。組込比率1%未満は81銘柄で全体の約27.4%、円グラフの白い部分です。GAFAMの6銘柄が上位に鎮座しています。この6銘柄で46.2%、約半分を占めています。

※上位30銘柄とメジャーな銘柄はティッカー・コードを追加しました

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【QQQ】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【QQQ】の組込比率上位22銘柄です。データの中身は2020年11月初旬のものです。ランク上位銘柄は配当を支払っていないIT系ばかりです。

 

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過去6カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近6カ月間の組込比率1%以上の銘柄の比較しましょう。順位の変化はあまりないですね。マイクロソフト【MSFT】とアマゾン【AMZN】が熾烈な2位争いをしています。インテル【INTC】とシスコ・システムズ【CSCO】は構成比率が減っていますね。

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【QQQ】上位22銘柄は主要7ETFには組み込まれているのか?

【QQQ】の組込比率1%以上の22銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左からナスダック100【QQQ】、情報技術【VGT】、ダウ30平均【DIA】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、連続増配【VIG】、高配当【SPYD】【HDV】【VYM】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年11月頭の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はそれほど重要ではありません。

Tik 配利 QQQ VGT DIA VOO VTI VIG VYM HDV SPYD
AAPL 0.8 1 1 21 1 1
MSFT 1.1 2 2 5 2 2 2
AMZN 3 3 3
FB 4 4 4
GOOGL 5 5 5
GOOG 6 6 6
TSLA 7 11
NVDA 0.1 8 3 11 12
ADBE 9 6 17 18
PYPL 10 8 18 19
CMCSA 2.2 11 23 24 9 6
NFLX 12 22 21
INTC 3.0 13 9 28 21 22 5
PEP 3.1 14 29 30 10 11 10
CSCO 4.0 15 10 30 33 38 14 9
COST 0.8 16 35 35 14
QCOM 2.1 17 13 48 49 21 23
TMUS 18 92 96
AVGO 3.7 19 11 39 40 19 16
TXN 2.8 20 14 49 50 22 24 12
AMGN 3.0 21 4 38 39 17 13
CHTR 22 63 68

【QQQ】の上位6銘柄(GAFAM)は【VOO】【VTI】と同じですね。【QQQ】の組込比率1%以上の22銘柄中、10銘柄が【VGT】に組み込まれていました。

ファンドオーバーラップで他のETFとの比較する

ファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。以下のようになりました。【VGT】との重複割合は47%と約半分ですね。高配当ETFとの重複割合は、予想通り少ないです。【DIA】ともあまり重複していません。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【QQQ】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは0.7%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月20日には配当利回りが約0.9%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を大幅に上回り、配当利回りは0.58%です。

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【QQQ】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【QQQ】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。

2020年11月10日の終値は283.42ドル、過去1年の配当金額は1.6329ドルなので、現在の配当利回りは約0.58%です。過去4年の平均配当利回りは約0.85%です。株価は右肩上がりで、増配率もまずまずなので、早い時期に買えばYOCは上がります。2016年2月に買っていたら、現在YOCは約1.59%になっていました。

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【QQQ】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(1.6329ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(1.5445ドル、1.3269ドル、1.149ドル、0.3299)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【QQQ】株を2020年11月10日の終値283.42ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が5.7%、過去3年が7.2%、過去5年が7.3%、過去10年が17.3%でした。現在の配当利回りは0.58%です。もっとも増配率が低い過去1年のペースで増配が続くと10年後のYOCは1.0%、20年後のYOC1.8%になります。もっとも増配率が高い過去10年の増配と同じだと10年後のYOCは2.9%、20年後のYOCは14.1%になります。現在の配当利回りは低いですが、過去10年の増配率が続くなら、将来YOCは結構期待できますね。

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まとめ

いかがでしたか? コロナ・ショック後の株価の回復が凄まじかった【QQQ】ですが、2020年9月以降は足踏み状態です。今後がどうなるのか注視したいところですね。

 

 

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