SPDR ダウ工業株平均 ETF【DIA】、2020年11月19日に配当金を発表しました。0.6522ドルです。1年前の同期は0.5137ドルでしたので、1年前の同期との比較では27%の増配です。
配当利回りを過去1年間の配当金額から算出すると、2020年11月20日の終値は292.53ドル、過去1年の配当額は6.0054ドルなので、配当利回りは2.05%になります。
【DIA】の過去の配当金と増配率は？
【DIA】が設定されたのは1998年1月です。下の表は過去の配当金の一覧です。毎月配当が支払われます。配当決定の翌日が配当落ちになることが多いので、配当が決まってから購入すると間に合わない可能性が高いです。ただ、翌月も配当が支払われるので、どのタイミングで購入しても大差はないです。
一番右側の「過去1年配当額の前年同期比増配率」が常に増え続けているのが、近年の米国株の強さを物語っています。
※背景が赤になっているのが減配です
【DIA】の年間配当額と年間増配率は？
【DIA】の配当金を1年ごとにまとめてグラフ化しました。2020年はあと1回配当が加わります。
【DIA】の期別配当は？
2020年はコロナ・ショックがありましたが、前年の2019年とほぼ同じペースで配当を支払っています。なかなか頼もしいですね。
【DIA】の過去1年配当額を棒グラフで確認しよう
【DIA】の年間配当額を棒グラフにして、株価と比較しました。年間配当額は、株価とある程度は連動しています。基本的には右肩上がりです。
今年に入ってからの配当利回りは？
2020年に入ってからの【DIA】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価（左軸）で、赤線が配当利回り（右軸）です。配当利回りは2.0%ぐらいで推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが3.27%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前の値ぐらいまでに回復して、配当利回りは2.05%です。
【DIA】を過去に買っていた場合のYOCは？
過去に【DIA】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り（YOC）はどのくらいでしょうか？ 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。
2020年11月20日の終値は292.53ドル、過去1年の配当金額は6.0054ドルなので、現在の配当利回りは約2.05%です。過去5年の平均配当利回りは約2.18%です。過去5年で株価は右肩上がりで、増配率もなかなかなので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2016年1月に買っていたら、現在YOCは約3.65%になっていました。
【DIA】の今後の配当予想は？
現在の過去1年配当金額（6.0054ドル）と1、３、5、10年前の同時期の過去1年配当金額（5.7013ドル、4.7454ドル、4.0379ドル、2.913ドル）を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。
YOC（Yield on Cost）とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【DIA】株を2020年11月20日の終値292.53ドルで買った場合、将来の利回り（YOC）がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。
年間増配率は過去1年が5.3％、過去3年が8.2％、過去5年が8.3％、過去10年が7.5%でした。現在の配当利回りは2.05%です。もっとも増配率の低い過去1年のペースだと10年後のYOCは3.5%、20年後のYOCは5.8%になります。もっとも増配率が高い過去5年の増配率を当てはめると10年後のYOCは4.5％、20年後のYOCは10.0%になります。現在の配当利回りは平均的ですが、増配率がどの期間でも安定しているので、将来YOCはまずまず期待できそうです。
【DIA】のベンチマークと計算方法は？
【DIA】のベンチマークであるNYダウは、主要株価指数が採用している時価総額加重平均ではなく、修正単純平均を用いています。計算方法は30銘柄の株価を単純に足して、除数で割るだけです。そのため、株価の高い銘柄が、組込比率が高くなります。結構原始的な手法ですが、長年にわたって安定したトータルリターンを出しています。ちなみに【DIA】の経費率は年0.16%です。
【DIA】のセクター別のファンド構成比は？
【DIA】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。情報技術の割合が最も多く、22.5%と全体の4分の1弱を占めています。以下、ヘルスケア、資本財、一般消費財、金融と続いています。
【DIA】にはどんな銘柄が組み込まれているのか？
【DIA】の組込銘柄数は30銘柄です。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率の1位はユナイテッド・ヘルスグループ【UNH】です。
【DIA】の上位組込銘柄はどんな会社か？
【DIA】の全30銘柄の主要データです。組込比率の高いセクター順に並べ、セクター内は組込順位で並べました。配当利回りの高い銘柄が結構ありますね。
過去6カ月の組込比率の推移
最近6カ月間の組込比率の比較です。8月末に3銘柄の変更とアップル【AAPL】の分割が行われましたので、太い線を引いておきました。
【DIA】組込30銘柄は主要ETFには組み込まれているのか？
【DIA】の組込30銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか？ その一覧が下の表です。左からダウ30平均【DIA】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、連続増配【VIG】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】、ナスダック100【QQQ】、情報技術【VGT】です。表内の数字は組込順位。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。
※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年10月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。
| Tik | 配利 | DIA | VOO | VTI | VIG | VYM | HDV | SPYD | QQQ | VGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.6 | 1 | 13 | 13 | 6 | – | – | – | – | – |
| HD | 2.3 | 2 | 14 | 15 | 5 | – | – | – | – | – |
| CRM | – | 3 | 20 | 22 | – | – | – | – | – | 7 |
| AMGN | 3.0 | 4 | 38 | 49 | – | 24 | – | – | 21 | – |
| GS | 2.6 | 5 | 93 | 93 | – | – | – | – | – | – |
| MCD | 2.4 | 6 | 33 | 34 | 13 | 14 | – | – | – | – |
| MSFT | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| V | 0.7 | 8 | 11 | 10 | 7 | – | – | – | – | 4 |
| BA | – | 9 | 74 | 75 | – | – | – | – | – | – |
| HON | 2.3 | 10 | 51 | 52 | – | – | – | – | – | |
| CAT | 2.6 | 11 | 67 | 67 | 26 | 33 | – | – | – | – |
| MMM | 3.7 | 12 | 61 | 62 | 30 | 14 | – | – | – | |
| WMT | 1.6 | 13 | 27 | 24 | 1 | 6 | – | – | – | – |
| JNJ | 3.0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | – | – | – |
| DIS | – | 15 | 17 | 18 | 8 | – | – | – | – | – |
| PG | 2.3 | 16 | 9 | 9 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| TRV | 2.8 | 17 | 178 | 192 | 58 | 72 | 33 | – | – | – |
| NKE | 0.8 | 18 | 37 | 37 | 15 | – | – | – | – | – |
| AAPL | 0.8 | 19 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| IBM | 5.8 | 20 | 57 | 60 | – | 29 | – | 69 | – | 16 |
| JPM | 3.7 | 21 | 15 | 12 | – | 3 | – | – | – | – |
| AXP | 1.9 | 22 | 104 | 111 | – | – | – | – | – | – |
| CVX | 7.4 | 23 | 46 | 46 | – | 21 | 5 | 72 | – | – |
| MRK | 3.2 | 24 | 26 | 27 | – | 9 | 10 | – | – | – |
| VZ | 4.4 | 25 | 16 | 17 | – | 4 | 4 | 45 | – | – |
| DOW | 5.1 | 26 | 158 | 169 | – | 65 | – | 13 | – | – |
| KO | 3.4 | 27 | 30 | 30 | – | 11 | 7 | – | – | – |
| INTC | 3.0 | 28 | 27 | 28 | – | 10 | – | – | 14 | 9 |
| CSCO | 4.0 | 29 | 35 | 44 | – | 15 | 9 | – | 15 | 10 |
| WBA | 5.5 | 30 | 228 | 239 | – | 90 | – | 52 | 61 | – |
ファンドオーバーラップで他のETFとの比較する
ファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。【DIA】組込銘柄は、市場全体系ETFの【VOO】や【VTI】にすべて組み込まれています。【DIA】は30銘柄しかありませんので、他のETF組込銘柄は【DIA】の中にはあまり入っていません。
まとめ
【DIA】は配当利回りが2％ぐらいで、毎月配当金がもらえるのがうれしいですね。それでいて増配率も主要ETFと比較して高水準です。組込銘柄数の少なさやベンチマークの計算方法によって敬遠されているかもしれませんが、なかなか侮れないETFです。
