米国ETFの基本

世界最大の経済大国である米国ではETFも盛んです。というか、ETFというのは米国で生まれた金融商品です。米国ETFの基本的な情報を確認しましょう。

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ETFを取り扱っている会社は?

米国のETFはバンガード、ブラックロック、ステート・ストリートの3社がビッグスリーと言われています。世界のETF業界においても、この3社が占める割合はかなりのもので、さまざまな分野で競合しています。会社ごとのざっくりとした傾向を見てみましょう。

 

バンガード

低コストのインデックスファンドを次々と発表している革命児。「クライアント・ファースト」という顧客第一主義をモットーにしています。過去の社外取締役には、「敗者のゲーム」のチャールズ・エリス、「ウォール街のランダム・ウォーカー」のバートン・マルキールなど、資産運用業界の著名人が名を連ねています。2017年より日本で楽天・バンガード・ファンドという投資信託を販売開始。

ブラックロック

iShares(iシェアーズ)でおなじみ。東証にも世界中のETFを上場しています。

ステート・ストリート

SPDR(スパイダー)シリーズを販売。1993年に世界初のETFであるSPDR S&P 500 ETF【SPY】を設定しました。

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主要なETFは?

つぎに指数に連動するETFと、主なETFを見てみましょう。なお、分配利回りは2019年8月のものです。参考程度にしてください。

NYダウ工業株30種平均

ダウ・ジョーンズ工業株平均指数とは、米国を代表する優良株30の指数です。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
SPDR ダウ工業株平均ETF DIA ステート・ストリート 0.17% 2.13%

 

S&P500

S&P500は、米国の主要業種を代表する大型株500銘柄で構成。米国株式市場のパフォー マンスを表すベンチマークとして知られています。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
iシェアーズ S&P 500 ETF IVV ブラックロック 0.04% 2.05%
バンガード S&P500 ETF VOO バンガード 0.03% 2.02%
SPDR S&P 500 ETF トラスト SPY ステート・ストリート 0.09% 1.88%

 

ナスダック100指数

ナスダック100指数は、ナスダックに上場している企業のうち、金融セクター以外で流動性が高い時価総額上位100位の銘柄で構成されている指数です。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF QQQ インベスコ 0.20% 0.81%

 

米国株式のほぼすべて

主要な米国株のほぼすべてをフォローしているのが【VTI】。米国株式市場の投資可能銘柄のほとんどをカバーしている指数、CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動しています。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF VTI バンガード 0.03% 1.87%

 

全世界の株式

全世界の株式をフォローしているETFです。【VT】はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。【ACWI】はMSCIオール・カントーリー・ワールド・インデックスがターゲットです。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF VT バンガード 0.09% 2.31%
iシェアーズ MSCI ACWI ETF ACWI ブラックロック 0.31% 2.17%

 

米国債券の代表格

【BND】はブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックスのパフォーマンスに連動。【AGG】と【SPAB】はブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数と同等水準の投資成果を目指しています。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
バンガード・米国トータル債券市場ETF BND バンガード 0.04% 2.75%
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF AGG ブラックロック 0.06% 2.69%
SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF SPAB ステート・ストリート 0.04% 2.94%

 

高配当ETF

いずれも米国の高配当株を集めたETFです。【VYM】は金融、一般消費材、ヘルスケアが多く、【HDV】はエネルギー、生活必需品が多いです。【SPYD】は配当りが最も高く、REITが多くて、ほかの2つとは少し毛色が違いますね。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
バンガード 米国高配当株式ETF VYM バンガード 0.06% 3.12%
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV ブラックロック 0.08% 3.32%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD ステート・ストリート 0.08% 4.63%

 

バンガードのセクター別ETF

バンガードのセクター別ETFです。経費率はみな0.10%と安いですね。分配利回りはエネルギー、公益事業、生活必需品、金融の順に高いですね。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
バンガード 米国生活必需品セクターETF VDC バンガード 0.10% 2.43%
バンガード 米国ヘルスケア・セクターETF VHT バンガード 0.10% 2.04%
バンガード 米国エネルギー・セクターETF VDE バンガード 0.10% 3.51%
バンガード 米国公益事業セクターETF VPU バンガード 0.10% 2.87%
バンガード 米国通信サービス・セクターETF VOX バンガード 0.10% 0.95%
バンガード 米国情報技術セクターETF VGT バンガード 0.10% 1.21%
バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF VCR バンガード 0.10% 1.14%
バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF VIS バンガード 0.10% 1.74%
バンガード 米国金融セクターETF VFH バンガード 0.10% 2.23%
バンガード 米国素材セクターETF VAW バンガード 0.10% 2.03%

 

バンガードの債権ETF

バンガードの債権ETFといえば、米国の債権を網羅している【BND】が有名です。もう少し、ピンポイントの債権ETFを買いたい人は、以下のように分かれていますので参考にしてください。米国の債権を、国債・債権・社債の3種類に分け、そして期間を短期・中期・長期に分類して9種類販売しております。経費率はみな0.07%。ざっと色分けしました。分配利回りの高さは、国債<債権<社債、そして短期<中期<長期です。リスクを考えると自然とそうなりますね。

銘柄名 ティッカー 運用会社 経費率 分配利回り
バンガード 米国短期国債ETF VGSH バンガード 0.07% 1.85%
バンガード 米国短期債券ETF BSV バンガード 0.07% 2.01%
バンガード 米国短期社債ETF VCSH バンガード 0.07% 2.53%
バンガード 米国中期国債ETF VGIT バンガード 0.07% 1.83%
バンガード 米国中期債券ETF BIV バンガード 0.07% 2.36%
バンガード 米国中期社債ETF VCIT バンガード 0.07% 3.04%
バンガード 米国長期国債ETF VGLT バンガード 0.07% 2.36%
バンガード 米国長期債券ETF BLV バンガード 0.07% 3.20%
バンガード 米国長期社債ETF VCLT バンガード 0.07% 3.85%
バンガード 超長期国債ETF EDV バンガード 0.07% 2.39%

上の表をわかりやすくしたのが、下の表です。()内の数字は分配利回りです。ご参考にしてください。

  短期 中期 長期 超長期
国債 VGSH(1.85%) VGIT(1.83%) VGLT(2.36%) EDV(2.39%)
債権 BSV(2.01%) BIV (2.36%) BLV(3.20%)  
社債 VCSH(2.53%) VCIT(3.04%) VCLT(3.85%)  
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