人気高配当ETF【VYM】の2020年7月末のデータが更新されたので検証してみた

バンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年7月末のデータが更新されましたので、バンガード 米国高配当株式ETF【VYM】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。

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【VYM】のセクター別のファンド構成比は?

【VYM】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。バンガードの公式サイトではICB(Industry Classification Benchmark)で分類されていますが、これをGICS(Global Industry Classification Standard)に変換しました。

金融の割合が最も多く、ヘルスケア、生活必需品、情報技術と続いています。

 

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【VYM】のセクター比率はどう変化したか?

セクター別の組込比率を1カ月前と比較しました。ほとんど変化はありません。生活必需品が0.5ポイント増えて、情報技術が0.6ポイント減りましたが、目立った変化というわけではありません。

 

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【VYM】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【VYM】の保有銘柄数は426銘柄です。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率1%以上の銘柄が30銘柄あり、全体の約53.8%を占めています。組込比率1%未満は396銘柄で全体の約46.2%、円グラフの白い部分です。

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【VYM】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VYM】の組込比率1%以上の銘柄です。ほぼ時価総額の大きい順に並んでいます。連続増配年数は基本的に長いですが、金融、ヘルスケア、情報技術セクターの銘柄は10年前後と比較的短いものも含まれています。データは2020年7月末時点のものです。

 

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過去4カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近4カ月間の組込比率1%以上の銘柄の比較です。先月との比較では、あまり変化はありません。30番目がギリアド・サイエンシズ【GILD】からユナイテッド・パーセル・サービス【UPS】に変わったぐらいです。

上位組込銘柄で比率が増えたのがファイザー【PFE】で1.89%から2.17%になりました。減ったのはインテル【INTC】で2.64%から2.05%に、エクソン・モービル【XOM】は1.97%から1.80%になりました。

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【VYM】上位30銘柄は主要7ETFには組み込まれているのか?

【VYM】の組込比率1%以上の30銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左から高配当【VYM】【HDV】【SPYD】、連続増配【VIG】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、ダウ30平均【DIA】、ナスダック【QQQ】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年7月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik 配利 VYM HDV SPYD VIG VOO VTI DIA QQQ
JNJ 2.8 1 3 4 7 7 10
PG 2.4 2 3 9 9 12
JPM 3.7 3 11 14 18
VZ 4.3 4 4 33 16 16 23
PFE 4.0 5 6 45 19 20 30
T 7.0 6 1 22 23
MRK 3.0 7 7 23 24 21
INTC 2.8 8 24 25 24 12
CSCO 3.1 9 9 25 31 28 15
CMCSA 2.2 10 9 26 26
BAC 2.9 11 27 27
PEP 3.0 12 10 10 28 28 14
KO 3.5 13 8 30 30 25
WMT 1.7 14 2 29 29 13
XOM 8.3 15 2 65 32 33 27
ABBV 5.0 16 69 34 34
CVX 6.2 17 5 62 36 37 20
MCD 2.6 18 13 37 38 6
AMGN 2.6 19 12 38 39 18
NEE 2.0 20 16 41 42
BMY 3.1 21 17 42 43
LIN 1.6 22 44 47
LLY 2.0 23 47 45
AVGO 4.1 24 14 46 49 19
PM 6.1 25 42 49 50
QCOM 2.5 26 20 50 51 20
TXN 2.8 27 13 22 52 53 21
IBM 5.3 28 64 56 57 15
C 4.1 29 58 59
UPS 2.8 30 11 59 60

【HDV】の1~13位がすべて【VYM】に入っていました。【HDV】は全76銘柄中73銘柄が【VYM】にも組み込まれており、重複率が高いですね。

【VYM】の上位銘柄30銘柄中、14銘柄が【DIA】に組み込まれていました。【DIA】は全30銘柄中20銘柄が【VYM】にも組み込まれており、こちらも結構重複していますね。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VYM】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは3.1%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが4.5%まで上昇しました。現在は株価がある程度回復して、配当利回りは3.52%です。

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【VYM】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VYM】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から、【VYM】が設定された14年前の2006年頃まで、1年ごと遡って【VTI】を買った場合のYOCと株価を見ていきましょう。

2020年8月14日の終値は83.98ドル、過去1年の配当金額は2.9567ドルなので、現在の配当利回りは約3.5%です。

【VYM】の株価は2018年以降は横ばい、それ以前は右肩上がりで、増配率もなかなかでした。そのため、早い時期に買っていれば、YOCはかなり上がります。約10年前に買っていたら、現在YOCは約8.0%になっていました。10年前に買っていれば、株価とYOC、どちらも約2.3倍になっていました。

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【VYM】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(2.9567ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(2.6869ドル、2.306ドル、2.053ドル、1.08ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VYM】株を2020年8月14日の終値89.98ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が10.0%、過去3年が8.6%、過去5年が7.6%、過去10年が12.1%でした。現在の配当利回りは3.52%です。もっとも増配率が低い過去5年のペースで増配が続くと10年後のYOCは7.3%、20年後のYOCは15.2%になります。もっとも増配率が高い過去10年の増配と同じだと10年後のYOCは11.0%、20年後のYOCは34.3%になります。現在の配当利回りは高くないですが、増配率はまずまずので、将来のYOCはそれなりに見込めそうです。

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まとめ

いかがでしたか? 先月からの変化はあまりありませんでした。

【VYM】は【HDV】と重複している銘柄が多いのは有名ですが、【DIA】とも重なっているのは意外でした。

 

 

 

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