みんな大好き全米網羅ETF【VTI】が減配!

バンガード社のバンガード トータルストックマーケットETF【VTI】が、2020年3月25日に配当金を発表しました。0.6136ドルです。前回は0.8855ドル、1年前の同時期は0.7720ドルでしたので、どちらと比較しても減っています。コロナ・ショックの影響が早くも出たかもしれません。

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【VTI】の過去1カ月の成績は?

過去1カ月の主要ETFと指数の騰落率比較です。【VTI】は今ひとつでしたね。【VIG】やS&P500よりも劣っています。ナスダック総合が優れていましたね。

 

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【VTI】のファンド構成比は?

【VTI】に組み込まれているのは3551銘柄です。ファンド構成比は、ほぼ時価総額の大きい順になっています。上位20銘柄で全体の18%を占めています。各項目のトップ3には、背景色をオレンジにしました。なお、下の表のファンド構成比は2020年2月29日現在です。それ以外の値は2020年3月27日のものです。過去1カ月の騰落率はアマゾン【AMZN】、ユナイテッドヘルス・グループ【UNH】、ベライゾン【VZ】が優秀でした。

 

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【VTI】の過去の配当金と増配率は?

【VTI】が設定されたのは2001年5月です。下の表は過去の配当金の一覧です。

配当利回りの計算方法を説明します。年4回配当金を支払う個別銘柄の場合は、最新の配当金額を4倍した額が年間配当額となり、それを株価で割って配当利回りが算出されます。

ところがETFの場合は、組み込まれている銘柄によって配当金を払うタイミングが異なるため、期によってバラバラになります。そこで、最新の配当金と過去3回の配当金を足した数字、つまり過去1年分の配当額が年間配当額となり、それを元に配当利回りが算出されることが多いです。

よって今回の【VTI】の配当が減配かどうかを調べるには、四半期ごとに過去1年分の配当金のデータを作成する必要があります。下の表の右から2番目が過去1年配当額です。今期の【VTI】の過去1年配当額は2.7463で、前期は2.9047なので、5.45%の減配といえるでしょう。ただし、この計算方法だと、減配かどうかの判断は今期と1年前の同時期の配当の比較によって決まります。

そんなわけで、個別銘柄の減配とETFの減配は、少し意味合いが異なります。ETFで多少減配されたとしても、それほど神経質にならなくてもいいかもしれません。

表の一番右の増配率は、前回との比較です。背景がになっているのが減配です。株価は右肩上がりが続いていましたが、定期的に減配しています。リーマン・ショック後の2008~2009年はマイナスが続いています。

【VTI】の過去1年配当額を棒グラフで確認しよう

先ほどの表の過去1年配当額を棒グラフにして、【VTI】の株価と比較しました。過去1年配当額は、株価とある程度は連動しています。リーマンショックが起きた2008年9月から1年間ほどは、明らかに棒グラフが短くなっています。グラフの一番右側も下がっています。来期以降の配当金額も低迷する可能性がありそうです。

【VTI】の配当額を棒グラフで確認しよう

今度は、配当額と株価と比較しました。デコボコですが、こちらもある程度株価と連動しています。このままコロナ・ショックが長引くようだと、来期以降の配当金も心配です。

 

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【VTI】を買うタイミングを考える

下のグラフは過去5年の【VTI】の株価、配当利回り、YOCです。現在の【VTI】の配当利回りは過去と比べて高い水準にあります。

過去5年の配当利回りの平均は1.85%です。ここ最近の配当利回りは1.6~2.1%に収まっていましたが、今回の暴落で2020年3月27日現在の株価が127ドルに下がりましたので、配当利回りは2.16%に上がりました。見づらいかもしれませんが、グラフの黄色と赤の線は一番右側で重なっています。

コロナ・ショックが長引くようなら、株価の下げ幅と減配の割合をチェックし、配当利回りを過去と現在で比較して買い時を探るのがよさそうです。

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まとめ

【VTI】も他の銘柄同様コロナ・ショックで大幅に株価が下落しました。今回、減配がありました。次回も減る可能性が高そうです。ただし現在、株価が下がって、配当利回りが上昇していますので、狙い目かもしれません。いま仕込んでおけば、将来株価が上がって増配を繰り返せば、キャピタルゲインとインカムゲインの両方が狙える可能性があります。

なお、例年通りだと、次回は6月13~20日頃に配当金額が決定し、配当落ちは6月17~22日頃になります。

 

 

 

 

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