米国公益事業セクターETF【VPU】の2020年10月末のデータが更新されたのでまとめてみた

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バンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年10月末のデータが更新されましたので、バンガード・公益事業セクターETF【VPU】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。ちなみに経費率は年0.10%です。

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【VPU】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【VPU】の保有銘柄数は65銘柄です。結構少ないですね。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率上位20銘柄は、全体の約79.6%を占めています。組込順位21位以下は45銘柄で全体の約20.4%、円グラフの白い部分です。

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【VPU】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VPU】の組込上位20銘柄です。配当利回りがそれなりに高い銘柄が多いですね。ベンチマークは、MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス。データの中身は2020年10月末時点のものです。

 

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過去6カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近6カ月間の組込順位上位20銘柄の推移です。組込順位の変動がほとんどないですね。9月末まで2位だったドミニオン・エナジー【D】が10月末に3位になり、デューク・エナジー【DUK】と入れ替わったぐらいですかね。なお、6月30日のデータは抜けています。

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【VPU】上位20銘柄は主要ETFには組み込まれているのか?

【VPU】の組込順位上位20銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左から公益事業【VPU】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】、連続増配【VIG】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、ダウ30平均【DIA】、ナスダック100【QQQ】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年10月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の価格で組込比率が決まるので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik配利VPUVYMHDVSPYDVIGVOOVTIDIAQQQ
NEE1.9117163939
DUK4.224115458586
D4.734217708787
SO4.54481851102102
AEP3.35572547133135
EXC3.86604914615051
XEL2.57625215015764
SRE3.3863151160
WEC2.59684456170183
PEG3.4107433188200
ES2.6117365185197
AWK1.51269205219
ED3.9138264242264
DTE3.5149339233251
EIX4.61510344250274
PPL6.016972639251275
ETR3.717101259282
AEE2.518104262290
CMS2.6191114889283313
FE5.92011778301335

【VDC】の上位20銘柄は【VYM】に19銘柄が組み込まれています。配当利回りが1%台のアメリカン・ウォーター・ワークス【AWK】以外すべて入っています。また、【HDV】に9銘柄、【SPYD】に8銘柄含まれており、高配当銘柄には多く組み込まれています。【VIG】にも7銘柄入っています。

ファンドオーバーラップで他のETFとの比較する

ファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。【VPU】に組み込まれている銘柄は、78%も【VYM】に入っています。NYダウは公益を除く銘柄で構成されていますので、【DIA】の中には【VPU】組込銘柄は入っていません。

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【VPU】の配当はどう変化したか?

【VPU】の配当は右肩上がりです。2020年の6月の配当は前年を上回りましたが、3月と9月は下回っています。現在のところ、2019年とほぼ同じです。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VPU】の株価と配当利回りを見てみましょう。配当利回りは、過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは2.7%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが約4.0%まで上昇しました。現在はコロナ・ショック以前に株価が近づきつつあり、配当利回りは2.9%です。

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【VPU】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VPU】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。

2020年11月27日の終値は139.59ドル、過去1年の配当金額は4.0416ドルなので、現在の配当利回りは約2.90%です。過去5年の平均配当利回りは約3.10%です。過去5年の株価は一応右肩上がりで増配傾向だったので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2015年12月に買っていたら、現在YOCは約4.30%になっていました。

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【VPU】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(4.0416)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(4.0329ドル、3.715ドル、3.36ドル、2.442ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。

YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VPU】株を2020年11月27日の終値139.59ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が0.2%、過去3年が2.8%、過去5年が3.8%、過去10年が5.2%でした。現在の配当利回りは2.90%です。もっとも増配率が低い過去1年のペースで増配が続くと10年後のYOCは3.0%、20年後のYOCは3.0%になります。もっとも増配率が高い過去10年の増配と同じだと10年後のYOCは4.8%、20年後のYOCは7.9%になります。ここ1年の増配率はほぼゼロですが、それ以外の期間と同じように増配していけば、まずまずの将来YOCになりそうです。

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まとめ

いかがでしたか? 公益事業セクターは安定しています。連続増配年数は比較的長い銘柄が多く、株価、増配率、現在の配当利回りはどれもまずまずです。

 

 

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