米国公益事業セクターETF【VPU】の2020年10月末のデータが更新されたのでまとめてみた

バンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年10月末のデータが更新されましたので、バンガード・公益事業セクターETF【VPU】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。ちなみに経費率は年0.10%です。

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【VPU】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【VPU】の保有銘柄数は65銘柄です。結構少ないですね。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率上位20銘柄は、全体の約79.6%を占めています。組込順位21位以下は45銘柄で全体の約20.4%、円グラフの白い部分です。

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【VPU】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VPU】の組込上位20銘柄です。配当利回りがそれなりに高い銘柄が多いですね。ベンチマークは、MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス。データの中身は2020年10月末時点のものです。

 

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過去6カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近6カ月間の組込順位上位20銘柄の推移です。組込順位の変動がほとんどないですね。9月末まで2位だったドミニオン・エナジー【D】が10月末に3位になり、デューク・エナジー【DUK】と入れ替わったぐらいですかね。なお、6月30日のデータは抜けています。

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【VPU】上位20銘柄は主要ETFには組み込まれているのか?

【VPU】の組込順位上位20銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左から公益事業【VPU】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】、連続増配【VIG】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、ダウ30平均【DIA】、ナスダック100【QQQ】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年10月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の価格で組込比率が決まるので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik 配利 VPU VYM HDV SPYD VIG VOO VTI DIA QQQ
NEE 1.9 1 17 16 39 39
DUK 4.2 2 41 15 45 85 86
D 4.7 3 42 17 70 87 87
SO 4.5 4 48 18 51 102 102
AEP 3.3 5 57 25 47 133 135
EXC 3.8 6 60 49 146 150 51
XEL 2.5 7 62 52 150 157 64
SRE 3.3 8 63 151 160
WEC 2.5 9 68 44 56 170 183
PEG 3.4 10 74 33 188 200
ES 2.6 11 73 65 185 197
AWK 1.5 12 69 205 219
ED 3.9 13 82 64 242 264
DTE 3.5 14 93 39 233 251
EIX 4.6 15 103 44 250 274
PPL 6.0 16 97 26 39 251 275
ETR 3.7 17 101 259 282
AEE 2.5 18 104 262 290
CMS 2.6 19 111 48 89 283 313
FE 5.9 20 117 78 301 335

【VDC】の上位20銘柄は【VYM】に19銘柄が組み込まれています。配当利回りが1%台のアメリカン・ウォーター・ワークス【AWK】以外すべて入っています。また、【HDV】に9銘柄、【SPYD】に8銘柄含まれており、高配当銘柄には多く組み込まれています。【VIG】にも7銘柄入っています。

ファンドオーバーラップで他のETFとの比較する

ファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。【VPU】に組み込まれている銘柄は、78%も【VYM】に入っています。NYダウは公益を除く銘柄で構成されていますので、【DIA】の中には【VPU】組込銘柄は入っていません。

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【VPU】の配当はどう変化したか?

【VPU】の配当は右肩上がりです。2020年の6月の配当は前年を上回りましたが、3月と9月は下回っています。現在のところ、2019年とほぼ同じです。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VPU】の株価と配当利回りを見てみましょう。配当利回りは、過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは2.7%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが約4.0%まで上昇しました。現在はコロナ・ショック以前に株価が近づきつつあり、配当利回りは2.9%です。

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【VPU】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VPU】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。

2020年11月27日の終値は139.59ドル、過去1年の配当金額は4.0416ドルなので、現在の配当利回りは約2.90%です。過去5年の平均配当利回りは約3.10%です。過去5年の株価は一応右肩上がりで増配傾向だったので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2015年12月に買っていたら、現在YOCは約4.30%になっていました。

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【VPU】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(4.0416)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(4.0329ドル、3.715ドル、3.36ドル、2.442ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。

YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VPU】株を2020年11月27日の終値139.59ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が0.2%、過去3年が2.8%、過去5年が3.8%、過去10年が5.2%でした。現在の配当利回りは2.90%です。もっとも増配率が低い過去1年のペースで増配が続くと10年後のYOCは3.0%、20年後のYOCは3.0%になります。もっとも増配率が高い過去10年の増配と同じだと10年後のYOCは4.8%、20年後のYOCは7.9%になります。ここ1年の増配率はほぼゼロですが、それ以外の期間と同じように増配していけば、まずまずの将来YOCになりそうです。

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まとめ

いかがでしたか? 公益事業セクターは安定しています。連続増配年数は比較的長い銘柄が多く、株価、増配率、現在の配当利回りはどれもまずまずです。

 

 

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