人気増配ETF【VIG】の2020年10月末のデータが更新されたのでまとめてみた

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バンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年10月末のデータが更新されましたので、バンガード 米国増配株式ETF【VIG】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。ちなみに経費率は年0.06%です。

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【VIG】のセクター別のファンド構成比は?

【VIG】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。バンガードの公式サイトではICB(Industry Classification Benchmark)で分類されていますので、これをGICS(Global Industry Classification Standard)に変換しました。情報技術の割合が最も多く、生活必需品、ヘルスケアと続いています。ディフェンシブな3セクターが上位で、全体の約半分を占めています。

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【VIG】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?

【VIG】の保有銘柄数は212銘柄です。組込銘柄の一覧を円グラフにしました。組込比率1%以上の銘柄は27あり、全体の約62.3%を占めています。組込比率1%未満は185銘柄で全体の約37.7%、円グラフの白い部分です。

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【VIG】の上位組込銘柄はどんな会社か?

【VIG】の組込比率1%以上の銘柄です。ベンチマークはNASDAQ US ディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス。大型株の中でも10年以上の増配実績のある銘柄がほとんどで、REITは除外されています。データの中身は2020年10月末時点のものです。

 

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過去7カ月の組込比率1%以上の銘柄比較

最近7カ月間の組込比率1%以上の銘柄の比較です。先月との比較では、ビザ【V】が比率を下げています。キャタピラー【CAT】が圏外から新たに加わりました。

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【VIG】上位27銘柄は主要ETFには組み込まれているのか?

【VIG】の組込比率1%以上の27銘柄は、他のETFには組み込まれているのでしょうか? その一覧が下の表です。左から連続増配【VIG】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、ダウ30平均【DIA】、ナスダック100【QQQ】、情報技術【VGT】です。表内の数字は組込順位一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。

※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。配当利回りは2020年10月末の株価から算出しました。【SPYD】は7月の時点で均等に組込、【DIA】は株価の高い順が組込順位なので、この2つの組込順位はあまり重要ではありません。

Tik配利VIGVYMHDVSPYDVOOVTIDIAQQQVGT
WMT1.616232414
MSFT1.1222522
PG2.3329915
JNJ3.04138813
HD2.3514153
UNH1.6613131
V0.77111084
DIS0.08171816
CMCSA2.298242610
ABT1.4102931
PEP3.111128313313
ORCL1.712555515
MCD2.4131433347
COST0.814343516
NKE0.815373718
NEE3.31617393912
QCOM2.1171841411713
ACN1.618424312
TXN2.8192212464720
MDT2.3204445
BMY3.12123134748
UNP2.2224950
LOW1.5235051
LMT3.024316669
BLK2.42539206864
CAT2.626336767
RTX3.527356970

ファンドオーバーラップで他のETFとの比較する

ファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。以下のようになりました。【VIG】と【SPYD】はまったく重なっていません。【DIA】の全30銘柄中40%が【VIG】に組み込まれています。IT系のETF【QQQ】や【VGT】は、【VIG】と重複率が低いので、お互いを補完する意味ではいいかもしれません。

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【VIG】の配当はどう変化したか?

【VIG】は年4回配当が支払われます。3、6、9、12月に配当落ちがあり、その数日後に振り込まれます。2020年は6月の配当が多かったので、年間を通して2019年を上回りそうです。【VIG】は下落相場で強いと言われていますが、配当面からも証明されました。

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今年に入ってからの配当利回りは?

2020年に入ってからの【VIG】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは1.7%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが2.4%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を上回り、配当利回りは1.61%です。

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【VIG】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去に【VIG】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。

2020年11月17日の終値は138.44ドル、過去1年の配当金額は2.2306ドルなので、現在の配当利回りは約1.61%です。過去5年の平均配当利回りは約1.95%です。過去5年で株価は右肩上がりで、増配もしていますので、早い時期に買った方がYOCは上がります。2016年1月に買っていたら、現在YOCは約2.94%になっていました。

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【VIG】の今後の配当予想は?

現在の過去1年配当金額(2.2306ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(2.1126ドル、1.95ドル、1.802ドル、0.983ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VIG】株を2020年11月17日の終値138.44ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が5.6%、過去3年が4.6%、過去5年が4.4%、過去10年が8.5%でした。現在の配当利回りは1.61%です。もっとも増配率が低い過去5年のペースで増配が続くと10年後のYOCは2.5%、20年後のYOCは3.8%になります。もっとも増配率が高い過去10年の増配と同じだと10年後のYOCは3.7%、20年後のYOCは8.3%になります。配当利回りはそれほど高くありませんが、安定して増配するので、それなりのYOCになりそうです。

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まとめ

いかがでしたか? 【VIG】は相場が軟調の時に強さを見せますが、現在の好調な相場でも株価の伸びはなかなかのものです。買い時が難しいですね。

 

 

 

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